Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DT Daterm wynosi 85 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
596 zł a 204 661 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
699 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 85 779 zł w
2018 roku. • 785 053 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DT Daterm wynosi 3 tys. zł.
EBITDA DT Daterm wynosi 12 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3010 zł w
2018 roku. • 68 319 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 688 zł w
2018 roku. • 74 828 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DT Daterm mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji DT Daterm. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2019 (MSiG nr 235/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1156000. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000312589. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2008.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12336/19/849]
UWAGAMSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 8006. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Zielonej Górze.
KRS 0000312589. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2008 r.
[BMSiG-7439/2019]
UWAGAMSiG 31/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-7439/2019Nr ogłoszenia: 8006
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki DT
Daterm Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze uchwałą z dnia
28.01.2019 r. postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją
w stan likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty
ogłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane są pisemnie na adres: 65-980 Zielona Góra, ul. Unii Europejskiej 60.
Poz. 64628. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000312589. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2008.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1213/19/825]
UWAGAMSiG 30/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DT DATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO
NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, POD
RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROSTOCKI 2. LESZEK
ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 28.01.2019R
NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM „A” NR 1363/2019, 3. SAMODZIELNA
REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ LIKWIDATORA
PRub. Dane likwidatorów 1 1. ROSTOCKI 2. LESZEK
3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. 28.01.2019R. NOTARIUSZ PIOTR
ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM „A” NR 1363/2019,
2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 447716. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000312589. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2008.
[RDF/124474/19/374]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 447715. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000312589. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2008.
[RDF/124474/19/973]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 447714. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000312589. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.08.2008.
[RDF/124474/19/572]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 72596. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000312589. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/963394/19/709]
MSiG 34/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 27.01.2019
Poz. 72595. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000312589. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/963393/19/308]
MSiG 34/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2019 okres OD
01.01.2019 DO 27.01.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 900738. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312589. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
E [RDF/752971/18/249]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 900737. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312589. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/752970/18/848]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 900736. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312589. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/752969/18/136]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 314580. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312589. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12937/17/850]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 233036. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312589. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11020/16/739]
MSiG 154/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 8053. DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312589. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/185/16/693]
MSiG 9/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.01.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DT Daterm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DT Daterm wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 84,25% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
DT Daterm charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DT Daterm wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2018 roku. • 30 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 zł w 2018 roku. • 10 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 65 tys. zł w 2018 roku. • 62 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
66 897 zł.
Koszty operacyjne DT Daterm wyniosły
542 518 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 66 897 zł w 2018 roku • 81 424 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,3% w 2018 roku •
15,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DT Daterm wyniosła 302 967 zł.
Aktywa trwałe to 89 683 zł.
Aktywa obrotowe to 213 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 967 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 275 123 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 844 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 90 869 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 302 967 zł sumy bilansowej i 275 123 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 393 837 zł sumy bilansowej i 274 726 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,14%.
Marża operacyjna wyniosła 0,55%.
Marża netto wyniosła 0,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DT Daterm wyniosły 27 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 91 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 844 zł w 2018 roku • 119 110 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2018 roku • 30% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja DT Daterm ma 27 844 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 27 611 zł (99%).
Poza tym: państwu 233 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
28 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
28 tys. zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
233 zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2017: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2017) do 0% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DT Daterm wynosi 7,66 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,66.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 18 zł należności i inne: 213 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,66 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
7,66
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,66 w 2018 roku • 2,48 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja DT Daterm nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 18 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2179 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 27 844 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł18 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka18 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 18 zł • 2017: nadwyżka gotówki 666 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 1,4 raza • 2017: 9,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DT Daterm wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 20 000 zł, z czego 20 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2018 roku • 67 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DT Daterm wynoszą 542 518 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 262 251 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 191 122 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 56 023 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej543 tys. zł
Usługi obce262 tys. zł · 48%
Zużycie materiałów i energii191 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)56 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty10 tys. zł · 2%
Amortyzacja9 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 543 tys. zł w 2018 roku • 533 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DT Daterm wykazała przychody na poziomie 545 529 zł.
Organizacja zarobiła 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 434 zł w 2018 roku • 10 168 zł w 2017 roku
Organizacja DT Daterm wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:545 528,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów545 528,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej542 518,38
I. Amortyzacja8 677,68
II. Zużycie materiałów i energii191 122,42
III. Usługi obce262 250,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 323,00
V. Wynagrodzenia56 023,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 874,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 247,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 010,12
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 010,12
G. Przychody finansowe0,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,72
H. Koszty finansowe2 179,81
I. Odsetki, w tym: (+1)2 179,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)831,03
J. Podatek dochodowy434,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)397,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DT Daterm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 181 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 mies. 1 dzień11-02-2019
2018
−27 dni18-06-2019
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rostocka Danuta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rostocki Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 29.08.2008) są: • Rostocki Leszek (50% udziałów) • Rostocka Danuta (50% udziałów)
