SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostawa oleju napędowego i benzyny z renomowanych baz
Usługi dla firm z sektora transportu, budownictwa i sektora publicznego
Produkty obejmujące różne typy paliw płynnych oraz akcesoria motoryzacyjne
Wsparcie doradcze oraz profesjonalna jakość usług
MARCO-OIL to firma o ugruntowanej pozycji na polskim rynku hurtowej sprzedaży paliw płynnych, której historia rozpoczęła się w 2001 roku. Od momentu otwarcia pierwszej stacji, przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija, dostosowując ofertę do potrzeb swoich klientów. MARCO-OIL specjalizuje się w dostarczaniu oleju napędowego oraz innych paliw, współpracując z renomowanymi bazami, takimi jak PKN, LOTOS i OLPP. W ofercie znajdują się różne typy oleju napędowego, w tym STANDARD, ARKTYCZNY oraz PREMIUM, a także benzyny bezołowiowe Pb95 i Pb98 i olej grzewczy Ekoterm produkcji PKN ORLEN. Dzięki modernemu taborowi autocysternowemu oraz innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym, firma ustabilizowała swoją pozycję na rynku, obsługując szerokie grono klientów, w tym firmy z sektorów transportu, budownictwa i zabezpieczeń publicznych. MARCO-OIL wyróżnia się wysoką jakością świadczonych usług oraz niezawodnością, co przyczyniło się do zbudowania długotrwałych relacji z ponad 600 klientami. Kluczowe elementy działalności to hurtowa sprzedaż paliw z dostawą i pełne wsparcie doradcze dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marco-Oil osiągnęła 667 087 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 666 613 479 zł. Pozostałe przychody to 473 904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 665 773 044 zł.
Zysk netto wyniósł 840 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 746 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 087 383 zł w 2024 roku.
• 735 050 975 zł w 2023 roku.
• 1 044 816 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 840 435 zł w 2024 roku.
• 1 617 027 zł w 2023 roku.
• 3 356 423 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marco-Oil wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Marco-Oil wynosi 2,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 196 359 zł w
2024 roku.
• 2 307 851 zł w
2023 roku.
• 5 354 623 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
271 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 670 507 zł w
2024 roku.
• 3 936 045 zł w
2023 roku.
• 6 952 895 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marco-Oil wynosi 454 893 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 806 423 zł a 1 667 718 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 437 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 454 893 084 zł w 2024 roku.
• 503 428 188 zł w 2023 roku.
• 715 683 412 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marco-Oil wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marco-Oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 413 935
zł.
Koszty operacyjne Marco-Oil wyniosły 665 417 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
454 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 413 935 zł w 2024 roku
• 6 311 051 zł w 2023 roku
• 5 314 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marco-Oil wyniosła 33 464 565 zł.
a
ktywa trwałe to 5 305 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 158 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 464 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 075 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 389 334 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 464 565 zł w 2024 roku.
• 41 755 189 zł w 2023 roku.
• 42 156 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marco-Oil wyniosły 24 389 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 464 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -700 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 389 334 zł w 2024 roku
• 32 520 393 zł w 2023 roku
• 34 539 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marco-Oil wykazała przychody na poziomie 667 087 383 zł.
Organizacja zarobiła 1 074 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 840 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 957 zł w 2024 roku
• 480 674 zł w 2023 roku
• 727 381 zł w 2022 roku