Organizacja Oze-Technologie osiągnęła 1 087 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 087 711 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 887 671 zł.
Zysk netto wyniósł 200 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 087 711 zł w 2024 roku.
• 842 462 zł w 2023 roku.
• 455 152 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 040 zł w 2024 roku.
• 83 873 zł w 2023 roku.
• 116 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oze-Technologie wynosi 223 tys. zł.
EBITDA Oze-Technologie wynosi 223 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oze-Technologie wynosi 1 754 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 379 zł a 2 800 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 754 680 zł w 2024 roku.
• 976 485 zł w 2023 roku.
• 786 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oze-Technologie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oze-Technologie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 255
zł.
Koszty operacyjne Oze-Technologie wyniosły 864 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 255 zł w 2024 roku
• 277 156 zł w 2023 roku
• 157 399 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oze-Technologie wyniosła 342 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 342 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 137 zł w 2024 roku.
• 266 119 zł w 2023 roku.
• 181 291 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oze-Technologie wyniosły 36 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 298 zł w 2024 roku
• 160 320 zł w 2023 roku
• 159 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oze-Technologie wykazała przychody na poziomie 1 087 711 zł.
Organizacja zarobiła 202 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1990 zł w 2024 roku
• 6042 zł w 2023 roku
• 7787 zł w 2022 roku