MDS SP. Z O.O. | KRS: 0000229460

Podsumowanie

aktywa

36,7 mln

przychód

78,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

69,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GŁÓWCZYCE

Adres

SZOSA SŁUPSKA, 1

Kod pocztowy

76-220

Rejestracja

2005-02-28

Rozpoczęcie działalności

2005-04-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA - PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Transport drogowy towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDS osiągnęła 78 356 570 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 525 716 zł. Pozostałe przychody to 830 854 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 479 665 zł.

Zysk netto wyniósł 1 046 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 666 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 356 570 zł w 2024 roku.
• 68 607 172 zł w 2023 roku.
• 72 100 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -134 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 046 051 zł w 2024 roku.
• 801 343 zł w 2023 roku.
• 1 447 010 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31688014.68

1984125.84

31403025.73

1127429.21

33381295.26

506417.6

33782774.68

1383706

47605179.53

2330235.91

72100163.39

1447010

68607171.93

801342.69

78356569.58

1046051.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDS wynosi 1,27 mln zł.

EBITDA MDS wynosi 2,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 79 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 266 528 zł w 2024 roku.
• 561 046 zł w 2023 roku.
• 1 802 995 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 230 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 251 296 zł w 2024 roku.
• 1 774 418 zł w 2023 roku.
• 2 353 480 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDS wynosi 69 369 674 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 460 513 zł a 195 891 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 833 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 369 674 zł w 2024 roku.
• 61 117 316 zł w 2023 roku.
• 65 427 639 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6476724.77

35538571.25

79220036.7

7322296.68

32767364.01

78507564.33

5064176

31981977.12

83453238.15

8739889.38

36796563.17

84456936.7

10487566.31

51545296.31

119012948.83

11572823.81

65427639.41

180250408.47

8013426.9

61117316.21

171517929.83

10460513.1

69369674.36

195891423.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDS wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 585 zł.

Koszty operacyjne MDS wyniosły 76 259 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 585 zł w 2024 roku
• 202 839 zł w 2023 roku
• 272 584 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDS wyniosła 36 709 405 zł.

a

ktywa trwałe to 8 946 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 762 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 709 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 263 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 445 730 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 950 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 709 405 zł w 2024 roku.
• 35 314 188 zł w 2023 roku.
• 33 770 240 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23053392.63

21323274.11

21032998.38

21787519.65

23852282.18

33770240.48

35314188.29

36709404.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.23

0.06

0.05

0.12

0.04

0.02

0.05

0.02

0.06

0.12

0.03

0.04

0.1

0.17

0.04

0.05

0.04

0.09

0.03

0.02

0.05

0.01

0.03

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDS wyniosły 19 445 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 709 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 718 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 445 730 zł w 2024 roku
• 19 082 414 zł w 2023 roku
• 18 339 809 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23053392.63

14417759.6

0.63

21323274.11

11560211.87

0.54

21032998.38

10763518.54

0.51

21787519.65

10134333.81

0.47

23852282.18

9868860.43

0.41

33770240.48

18339808.73

0.54

35314188.29

19082413.85

0.54

36709404.93

19445730.18

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDS wykazała przychody na poziomie 78 356 570 zł.

Organizacja zarobiła 1 050 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4417 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 046 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 023 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4417 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

221579

166229

91670

131330

0

4417

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja MDS wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93641

0.80686

0.91767

0.50915

0.83556

0.82289

0.75228

0.67111

0.91732

0.91389

0.80132

0.91534

0.42954

0.78517

0.75727

0.67564

0.57347

0.90916

0.84479

0.79879

0.91856

0.39382

0.65714

0.61061

0.54587

0.44812

0.85995

0.89993

0.8083

0.91643

0.38217

0.74357

0.64149

0.64154

0.5092

0.87126

0.88897

0.81041

0.90302

0.36293

0.70708

0.61459

0.64996

0.5165

0

0.8032

0.81825

0.9096

0.48809

0.47738

0.51717

0.49697

0.41876

0

0.80901

0.83614

0.91649

0.51294

0.43151

0.37924

0.52914

0.47786

0

0.84572

0.8439

0.91822

0.52975

0.43006

0.53697

0.54103

0.48138

0.56458

Powiązania

M JAROSŁAW - reprezentacja

U SYLWIA - wspólnik

U MIROSŁAW - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2009

27.07.2012

U Sylwia

Luty 1974

Osoba

wspólnik

28.02.2005

31.03.2009

U Sylwia

Luty 1974

Osoba

wspólnik

29.11.2022

U Sylwia

Luty 1974

Osoba

wspólnik

27.07.2012

29.11.2022

U Sylwia

Luty 1974

Osoba

wspólnik

29.11.2022

U Mirosław

Sierpień 1973

Osoba

organ nadzoru

28.02.2005

31.10.2013

U Marcin

Grudzień 1975

Osoba

organ nadzoru

28.02.2005

31.10.2013

O Zbigniew

Sierpień 1975

Osoba

organ nadzoru

28.02.2005

31.10.2013

P Andrzej

Listopad 1963

Osoba

prokurent

28.02.2005

U Mirosław

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

28.02.2005

M Jarosław

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Ulenberg Mirosław posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ulenberg Sylwia posiada 499 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2022 jest Ulenberg Mirosław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2012 do 29.11.2022 była Ulenberg Sylwia kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 31.03.2009 do 27.07.2012 najwięcej udziałów posiadała Ulenberg Sylwia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MDS

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART PLUS SP. Z O.O.	0000064274
2	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
3	SYNERGY OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000471767
4	VIXX SP. Z O.O. SP. K.	0000679934
5	GEMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000821349
6	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
7	EURAX PLUS PAWLICKI, GŁOCHOWIAK SP. J.	0000319664
8	MGH MAŁOPOLSKA GRUPA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000024239
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TOREC" SP. Z O.O.	0000074504
10	PE-ES ZHS SP. Z O.O.	0000012148
11	TPMS SP. Z O.O.	0000382084
12	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
13	JVN-AGRI SP. Z O.O.	0000252649
14	SZIC SP. Z O.O.	0000944709
15	STU PŁOCK SP. Z O.O.	0000341765
16	QUEST PALIWA SP. Z O.O.	0000563721
17	OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.	0000872454
18	ARC-GAS SP. Z O.O.	0000265261
19	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
20	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
21	MDS GAS SP. Z O.O.	0000440885
22	MOBIPOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JERZY KRUCZEK	0000081211
23	RPM PH SP. Z O.O.	0000067811
24	BOSS19 SP. Z O.O.	0000102960
25	DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SP. J.	0000109047
26	KLÜBER LUBRICATION POLSKA SP. Z O.O.	0000165795
27	EKO-STAR MUSZYŃSKI SP. J.	0000396150
28	ARTEL SP. Z O.O.	0000141478
29	OLEUM SP. Z O.O.	0000265449
30	TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SP. Z O.O.	0000490752

MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229460 NIP 8392927752 REGON 220022155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDS

MDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229460 NIP
8392927752 REGON
220022155