EKO - TANK SP. Z O.O. | KRS: 0000053088

Podsumowanie

aktywa

84,3 mln

przychód

578,7 mln

zysk

200 tys.

wartość firmy

410,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIE

Adres

UL. DWORCOWA, 8D

Kod pocztowy

86-150

Rejestracja

2001-10-12

Rozpoczęcie działalności

2001-10-01

Kapitał zakładowy

5435000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ekotank.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Hurtowa sprzedaż oleju napędowego i opałowego
Dostawa paliw własną flotą transportową
Sprzedaż detaliczna na stacjach paliw
Usługi mycia pojazdów użytkowych w myjniach TIR
System kart flotowych dla firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO - Tank osiągnęła 578 712 927 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 578 617 463 zł. Pozostałe przychody to 95 464 zł.

Całkowite koszty wyniosły 578 417 439 zł.

Zysk netto wyniósł 200 023 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 598 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 712 927 zł w 2024 roku.
• 736 329 068 zł w 2023 roku.
• 842 135 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 025 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 023 zł w 2024 roku.
• 5 464 258 zł w 2023 roku.
• 3 754 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

792899166.85

7380511.57

737412243.48

5956509.49

600832828.28

2184826.57

431231862.31

2095377.14

547979469.72

5167687.19

842135666.75

3754563.23

736329068.22

5464257.96

578712926.62

200023.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO - Tank wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA EKO - Tank wynosi 4,23 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 204 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 417 990 zł w 2024 roku.
• 7 367 580 zł w 2023 roku.
• 5 846 167 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 363 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 229 200 zł w 2024 roku.
• 9 154 195 zł w 2023 roku.
• 7 413 212 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

9851256.33

13775126.18

8292707.77

10875214.86

3096222.13

5666543.78

2960280.2

5265616.51

6743389.02

8840539.64

5846166.68

7413211.65

7367579.64

9154195.41

1417990.11

4229200.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO - Tank wynosi 410 529 995 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 000 233 zł a 1 446 782 317 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 030 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 529 995 zł w 2024 roku.
• 537 264 344 zł w 2023 roku.
• 596 865 104 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20620361.17

578741852.02

1982247917.13

25087743.29

540521943.57

1843530608.7

21848265.7

436020888.35

1502082070.7

13690135.58

309559552.34

1078079655.78

17607150.68

403597545.92

1369948674.3

20423073.1

596865103.85

2105339166.88

24521266.57

537264343.89

1840822670.55

2000232.9

410529994.94

1446782316.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO - Tank wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 1,52% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0149245

0.0151021

0.01589

0.0180691

0.0162423

0.0146628

0.0151571

0.0159001

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO - Tank wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0019728

0.0022832

0.0016477

0.0049518

0.0023188

0.0060412

0.001795

0.0061285

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO - Tank charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EKO - Tank wynosi 7,89 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 23,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 450 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,89 mln zł w 2024 roku.
• 10,72 mln zł w 2023 roku.
• 11,73 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 751 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,14 mln zł w 2024 roku.
• 29,45 mln zł w 2023 roku.
• 33,68 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1476102.31

11045994.39

31708250.08

1191301.9

10901031.55

29494237.64

436965.31

9440456.15

24029303.25

419075.43

5956387.21

17247720.71

1011508.35

8094360.85

21917453.76

750912.65

11731104.99

33681962.75

1092851.59

10720603.88

29451481.6

40004.66

7894820.09

23144698.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 621 544 zł.

Koszty operacyjne EKO - Tank wyniosły 577 199 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -282 636 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 621 544 zł w 2024 roku
• 4 550 364 zł w 2023 roku
• 3 908 743 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7599994.57

5267674.59

4844932.48

4563555.44

4022791.09

3908742.6

4550364.46

5621544.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO - Tank wyniosła 84 246 238 zł.

a

ktywa trwałe to 31 234 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 011 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 246 238 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 895 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 351 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 345 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 246 238 zł w 2024 roku.
• 82 956 393 zł w 2023 roku.
• 87 276 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74828400.38

95698423.35

67563438.14

54251851.49

74369637.87

87276199.8

82956393.3

84246237.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.27

0.01

0.06

0.18

0.01

0.03

0.06

0.01

0

0.04

0.11

0.01

0

0.07

0.22

0.01

0.04

0.14

0.01

0

0.07

0.17

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO - Tank wyniosły 52 351 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 246 238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 716 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 351 192 zł w 2024 roku
• 50 261 371 zł w 2023 roku
• 60 045 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74828400.38

47334585.48

0.63

95698423.35

62248098.96

0.65

67563438.14

31928287.18

0.47

54251851.49

35998337.39

0.66

74369637.87

50893436.97

0.68

87276199.8

60045435.67

0.69

82956393.3

50261371.21

0.61

84246237.86

52351192.48

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO - Tank wykazała przychody na poziomie 578 712 927 zł.

Organizacja zarobiła 259 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 155 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -253 356 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 155 zł w 2024 roku
• 971 345 zł w 2023 roku
• 1 040 855 zł w 2022 roku

Wartość

1832647

1571568

506205

669979

1437981

1040855

971345

59155

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja EKO - Tank wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97974

0.9897

0.9738

0.50784

0.46524

0.41139

0.77157

0.69694

0.98532

0.98003

0.98685

0.97798

0.50598

0.49057

0.40936

0.70571

0.64302

0.98244

0.94589

0.98576

0.96699

0.36677

0.31445

0.41468

0.58681

0.46646

0.95532

0.93573

0.9806

0.96119

0.53456

0.30653

0.36963

0.57698

0.4981

0.96323

0.95021

0.97361

0.96473

0.57055

0.31579

0.26673

0.5839

0.57672

0.96754

0.88828

0.97974

0.95913

0.60226

0.19753

0.26096

0.50149

0.48464

0.92494

0.96025

0.97932

0.96025

0.56344

0.43619

0.38138

0.69237

0.66417

0.9488

0.68576

0.97863

0.95451

0.59721

0.28118

0.25774

0.29957

0.36774

0.75992

Powiązania

AGROAREA - powiązanie zwrotne

N ŁUKASZ - prokurent

S ELŻBIETA - reprezentacja

G MIROSŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2007

01.07.2014

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

31.08.2023

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

01.07.2014

31.08.2023

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

12.10.2001

19.11.2007

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

12.10.2001

19.11.2007

G Magdalena

Marzec 1982

Osoba

prokurent

29.11.2024

N Łukasz

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

12.10.2001

22.12.2003

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

12.10.2001

22.12.2003

G Magdalena

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

22.12.2003

25.05.2011

N Wiesław

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

11.12.2014

B Marek

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

11.12.2014

04.04.2024

S Piotr

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

04.04.2024

S Elżbieta

Czerwiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

03.02.2010

07.10.2015

Silosy Zbożowe Warlubie

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.07.2014

Agroarea

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.08.2007

29.05.2008

Marina Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.04.2010

20.10.2011

Hydro Energy

Organizacja

Udziałowcy

Gzella Mirosława posiada 5435 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest Gzella Mirosława kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2014 do 31.08.2023 była Gzella Mirosława kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 19.11.2007 do 01.07.2014 najwięcej udziałów posiadała Gzella Mirosława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EKO - TANK

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA WANICKI SP. Z O.O.	0000214618
2	WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.	0000221645
3	PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000826809
4	TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.	0000179219
5	PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SP. K.	0000787653
6	FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000003530
7	GLOB-TERMINAL SP. Z O.O.	0000236221
8	OLKOP SP. Z O.O.	0000389026
9	MARCO-OIL SP. Z O.O.	0000305958
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA	0000075868
11	AMERIGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000029706
12	HAWA S.A.	0000520050
13	E100 POWER MAX SP. Z O.O.	0000745494
14	BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.	0000004206
15	ROTEX-TRADE SP. Z O.O.	0000342397
16	SCA PETROLE POLSKA SP. Z O.O.	0000150956
17	SOBIANEK SP. Z O.O.	0000707839
18	BIALCHEM GROUP SP. Z O.O.	0000045329
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATEX" SP. Z O.O.	0000336974
20	POLSKA GRUPA IMPORTOWA PREMIUM SP. Z O.O.	0000838597
21	POLSKI GAZ S.A.	0000384279
22	ZENMAR SP. Z O.O.	0000658136
23	CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT" S.A.	0000059625
24	PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SP. J. W RESTRUKTURYZACJI	0000004314
25	SBK POLSKA SP. Z O.O.	0000757284
26	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005
27	PETRO - LAWA SP. Z O.O.	0000389402
28	CASTROL CEE SP. Z O.O.	0000825071
29	BARTER COAL SP. Z O.O.	0000529893
30	PETRAX TRADE SP. Z O.O.	0001011890

EKO - TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000053088 NIP 5591828206 REGON 092969790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO - TANK

EKO - TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000053088 NIP
5591828206 REGON
092969790