Największy prywatny operator paliwowy w północnej Wielkopolsce
Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw oraz oleju opałowego
Współpraca z czołowymi dostawcami: ORLEN, BP, TOTAL, ARAMCO
Szybkie dostawy paliw dla klientów indywidualnych, rolnictwa i przemysłu
Liczymy zyski na poziomie blisko 1 miliarda złotych rocznego obrotu
Petrol-Hawen to wiodący prywatny operator w branży paliwowej, działający na północy Wielkopolski od 1990 roku. Firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw, a jej oferta obejmuje również olej opałowy. Stawiając na jakość oraz dostosowane do potrzeb klienta usługi, Petrol-Hawen współpracuje z czołowymi dostawcami paliw, takimi jak ORLEN, BP Polska, TOTAL oraz ARAMCO FUELS POLAND. Dzięki tym partnerstwom, firma zapewnia pełen asortyment paliw dla różnych sektorów, w tym dla klientów indywidualnych, rolnictwa oraz przemysłu, z możliwością szybkiej dostawy do klienta. W ostatnich latach pozytywnie wyróżnia się w branży, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Diamenty Forbesa oraz tytuł Marki Północnej Wielkopolski. Petrol-Hawen nieustannie rozwija swoją sieć stacji paliw, oferując najnowsze usługi oraz produkty. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne stacje paliwowe, czynne całą dobę, które zapewniają szeroki wachlarz usług, w tym gastronomicznych, co podkreśla dbałość o komfort klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrol-hawen j.zmyślony osiągnęła 553 151 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 004 865 zł. Pozostałe przychody to 146 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 550 992 170 zł.
Zysk netto wyniósł 2 012 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 750 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 151 078 zł w 2024 roku.
• 626 236 042 zł w 2023 roku.
• 913 700 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 012 695 zł w 2024 roku.
• 3 630 371 zł w 2023 roku.
• 2 375 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 3,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 877 378 zł w
2024 roku.
• 4 729 087 zł w
2023 roku.
• 3 505 578 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 252 805 zł w
2024 roku.
• 5 212 754 zł w
2023 roku.
• 3 899 816 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 390 622 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 804 210 zł a 1 382 877 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 612 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 622 377 zł w 2024 roku.
• 444 260 565 zł w 2023 roku.
• 628 186 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol-hawen j.zmyślony wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 305 048
zł.
Koszty operacyjne Petrol-hawen j.zmyślony wyniosły 550 127 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 305 048 zł w 2024 roku
• 4 286 114 zł w 2023 roku
• 3 732 790 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrol-hawen j.zmyślony wyniosła 39 217 460 zł.
a
ktywa trwałe to 2 786 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 430 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 217 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 405 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 811 846 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 338 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 217 460 zł w 2024 roku.
• 41 508 657 zł w 2023 roku.
• 53 263 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrol-hawen j.zmyślony wyniosły 20 811 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 217 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 643 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 811 846 zł w 2024 roku
• 25 177 475 zł w 2023 roku
• 40 527 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrol-hawen j.zmyślony wykazała przychody na poziomie 553 151 078 zł.
Organizacja zarobiła 2 476 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 463 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 012 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 369 zł w 2024 roku
• 811 263 zł w 2023 roku
• 645 115 zł w 2022 roku