PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
47,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
612,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,4 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
420 mln
zł
Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PIŁA
Adres
UL. DĄBROWSKIEGO, 8
Kod pocztowy
64-920
Rejestracja
2025-04-01
Kapitał zakładowy
8268000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.petrolhawen.pl
Email
centrala@petrol-hawen.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
  • Hurtowy i detaliczny handel paliwami płynnymi
  • Autoryzowany dystrybutor oleju opałowego aramcoHEATOIL
  • Własna baza paliw i rozbudowana sieć stacji
  • Dostawy paliw do rolnictwa, przemysłu i klientów indywidualnych
  • Wieloletnie doświadczenie i liczne wyróżnienia branżowe

PETROL-HAWEN Sp. z o.o. to jedna z największych prywatnych firm działających w branży paliwowej w północnej części Wielkopolski, z ponad trzydziestoletnią historią działalności. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1990 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija, obsługując klientów zarówno w północno-zachodniej, jak i zachodniej Polsce, obejmując swoim zasięgiem sześć województw. Firma specjalizuje się w hurtowym i detalicznym handlu paliwami płynnymi, w tym olejem napędowym, benzyną oraz olejem opałowym, dostarczając swoje produkty do szerokiego grona odbiorców, takich jak rolnictwo, transport, przemysł oraz klienci indywidualni. PETROL-HAWEN posiada własną bazę paliw w Wałczu, co umożliwia sprawną logistykę i elastyczność w realizacji zamówień. Firma oferuje kompleksową obsługę klienta, gwarantując dostawy paliw w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, realizowane wyspecjalizowanym transportem cysternowym. Współpracuje wyłącznie z renomowanymi i wiarygodnymi partnerami branżowymi, takimi jak PKN ORLEN, ARAMCO FUELS POLAND, BP oraz TOTAL, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów i usług. W zakresie sprzedaży oleju opałowego PETROL-HAWEN jest autoryzowanym dystrybutorem produktu aramcoHEATOIL, który znajduje zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w rolnictwie oraz przemyśle. Olej ten charakteryzuje się wysoką jakością, spełniając rygorystyczne normy europejskie, a jego parametry techniczne zapewniają bezpieczeństwo użytkowania oraz efektywność energetyczną. Firma realizuje sprzedaż całoroczną, dostarczając olej opałowy do klientów indywidualnych, rolników oraz przedsiębiorstw, oferując również doradztwo i wsparcie techniczne. PETROL-HAWEN prowadzi także sieć stacji paliw, w tym stacje pod markami ORLEN, BP oraz TOTAL, zlokalizowane głównie wokół Piły i w regionie północnej Wielkopolski. Stacje te oferują pełen zakres usług związanych z tankowaniem pojazdów, a także dodatkowe udogodnienia dla klientów. Firma kładzie nacisk na profesjonalizm, wysoką jakość obsługi oraz elastyczność w działaniu, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia, w tym obecność w rankingach takich jak „Diamenty Forbesa” oraz w zestawieniach największych firm Wielkopolski. Zespół PETROL-HAWEN tworzą doświadczeni specjaliści, którzy dbają o szybkie reagowanie na potrzeby rynku oraz klientów. Firma opiera swój rozwój na własnym kapitale, budując pozycję rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rozbudowanej infrastrukturze oraz współpracy z czołowymi dostawcami paliw, PETROL-HAWEN jest znaczącym graczem na rynku paliwowym w regionie, obsługując rocznie tysiące klientów i realizując obrót sięgający setek milionów złotych.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Petrol-Hawen osiągnęła 612 172 389 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 612 091 901 zł. Pozostałe przychody to 80 487 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 608 802 546 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 3 369 843 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 021 311 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 612 172 389 zł w 2025 roku.
• 553 151 078 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 357 147 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 369 843 zł w 2025 roku.
• 2 012 695 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Petrol-Hawen wynosi 419 989 217 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 731 278 zł a 1 478 388 512 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 129 031 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 419 989 217 zł w 2025 roku.
• 385 860 187 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Petrol-Hawen wynosi 42 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 42 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Petrol-Hawen.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 251406. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001158637. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2025. [PO.IX NS-REJ.KRS/1977/25/51]
    MSiG 71/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/1977/25/51 Nr ogłoszenia: 251406
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA 2. miejscowość PIŁA ulica UL. DĄBROWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej CENTRALA@PETROL-HAWEN.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PETROLHAWEN.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.01.2025R., REP. A NR 647/2025, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA DOŁBAKOWSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 24.01.2025R., UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP. A NR 647/2025, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA DOŁBAKOWSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000787653 5. 004624387 6. 7640050157 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZMYŚLONY 2. JERZY KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 7.718 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7.718.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 8268000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZMYŚLONY 2. JERZY KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZMYŚLONA 2. ALEKSANDRA KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GRAŚ 2. KAROLINA MARTA ZŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA 2 1. ZMYŚLONA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 1 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 3 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 62 10 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA 5 2. 62 20 B POZOSTAŁA X V. W P I S Y DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 6 2. 62 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7 2. 63 10 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KOLOKACJI CENTRÓW DANYCH ORAZ PRZETWARZANIA W CHMURZE 8 2. 63 10 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE 9 2. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Petrol-Hawen w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol-Hawen wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2025 roku.
• 0,29% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Petrol-Hawen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Petrol-Hawen wynosi 8,82 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 612 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,48 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 612 tys. zł a 24,48 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 708 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,82 mln zł w 2025 roku.
• 8,12 mln zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 612 tys. zł w 2025 roku.
• 403 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24,48 mln zł w 2025 roku.
• 22,12 mln zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 870 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Petrol-Hawen wyniosły 608 014 626 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 565 142 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 870 190 zł w 2025 roku
• 4 305 048 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,8% w 2025 roku
• 0,8% w 2024 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Petrol-Hawen wynosi 4,08 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Petrol-Hawen wynosi 4,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 199 898 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 077 275 zł w 2025 roku.
• 2 877 378 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 248 744 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 501 549 zł w 2025 roku.
• 3 252 805 zł w 2024 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Petrol-Hawen wyniosła 47 421 218 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 2 442 007 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 44 979 211 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 421 218 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 17 572 595 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 848 623 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 203 759 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 833 019 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 47 421 218 zł sumy bilansowej i 17 572 595 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 39 217 460 zł sumy bilansowej i 18 405 613 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,11%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,18%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,67%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,55%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Petrol-Hawen wyniosły 29 848 623 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 421 218 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 036 777 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 848 623 zł w 2025 roku
• 20 811 846 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2025 roku
• 53% w 2024 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Petrol-Hawen ma 29 848 623 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 20 837 387 zł (70%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 790 145 zł (9%), państwu 548 250 zł (2%); 3 mniejsze pozycje razem 659 701 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 5 013 140 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2024: 71%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2024) do 9% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Petrol-Hawen wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (44 979 211 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (29 544 460 zł) o 15 434 751 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,52 w 2025 roku
• 1,79 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Petrol-Hawen: 2 790 145 zł, gotówka: 832 650 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 4 993 446 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 3538 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 29 848 623 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Petrol-Hawen wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 41 892 637 zł, z czego 41 892 637 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
160 746 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 25 dni w 2025 roku
• 19 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Petrol-Hawen wynoszą 607 954 105 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 595 351 062 zł, czyli 98% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 023 677 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 991 360 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 608 mln zł w 2025 roku
• 549,9 mln zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Petrol-Hawen wykazała przychody na poziomie 612 172 389 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 3 467 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 97 681 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 369 843 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 365 688 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 681 zł w 2025 roku
• 463 369 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Petrol-Hawen wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,52%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 32 z 34 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 611 486 201,73
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 611 486 201,73
B. Koszty działalności operacyjnej 607 954 104,79
I. Amortyzacja 424 273,30
II. Zużycie materiałów i energii 548 485,01
III. Usługi obce 6 023 676,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 269 649,28
V. Wynagrodzenia 3 991 360,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 878 829,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 466 768,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów 595 351 062,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 532 096,94
D. Pozostałe przychody operacyjne 605 699,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19 171,54
II. Dotacje 14 814,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 257 798,67
IV. Inne przychody operacyjne 313 914,89
E. Pozostałe koszty operacyjne 60 521,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 451,68
III. Inne koszty operacyjne 54 069,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4 077 275,46
G. Przychody finansowe 80 487,40
II. Odsetki, w tym: 80 487,40
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 690 239,21
I. Odsetki, w tym: 3 538,34
IV. inne 686 700,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 467 523,65
J. Podatek dochodowy 97 681,00
odroczony pozycja własna 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 369 842,65

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Petrol-Hawen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 50 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 20 dni
2025
−1 mies. 20 dni
2025
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zmyślony Jerzy posiada 7718 udziałów, które stanowią 93,3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 6,7% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 01.04.2025 jest Zmyślony Jerzy kontrolujący 93% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PETROL-HAWEN

OrganizacjaNumer KRS
1
ROTEX-TRADE SP. Z O.O.
0000342397
2
MARCO-OIL SP. Z O.O.
0000305958
3
EKO - TANK SP. Z O.O.
0000053088
4
FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.
0000935484
5
TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.
0000179219
6
FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.
0000003530
7
M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.
0001007111
8
WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.
0000221645
9
PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SP. K.
0000787653
10
PETRO - LAWA SP. Z O.O.
0000389402
11
PETRODOM PALIWA DOMAŃSKI SP. K.
0000826809
12
PETRO MAZOWSZE SP. Z O.O.
0000693423
13
WITOSPOL SP. Z O.O.
0000745755
14
ENERPOL GROUP SP. Z O.O.
0000943174
15
PGE PALIWA SP. Z O.O.
0000050911
16
FLOGAS POLSKA SP. Z O.O.
0000029706
17
MIXPOL SP. Z O.O.
0001026992
18
SOBIANEK SP. Z O.O.
0000707839
19
KRZYSZTOF ANTCZAK ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY
0000468214
20
PETRAX TRADE SP. Z O.O.
0001011890
21
BIALCHEM GROUP SP. Z O.O.
0000045329
22
SKŁODOWSKI SP. Z O.O.
0001003055
23
GLOB-TERMINAL SP. Z O.O.
0000236221
24
PORT 24 SP. Z O.O.
0000420747
25
POL-EURO SP. Z O.O.
0000255612
26
CHEM-GAZ SP. Z O.O.
0000323615
27
MESSER POLSKA SP. Z O.O.
0000064153
28
BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.
0000004206
29
ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI
0000007946
30
POLCARBOTRANS SP. Z O.O.
0000651947