M. STEFANIAK SP. K. | KRS: 0000304654

Podsumowanie

aktywa

337 tys.

przychód

0

zysk

-460 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

VILLARDCZYKÓW, 2

Kod pocztowy

02-793

Rejestracja

2008-04-24

Rozpoczęcie działalności

2008-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. 2. KOMANDYTARIUSZ NIE MA PRAWA ANI OBOWIĄZKU PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA.

Branże

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Leasing finansowy Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych Wydobywanie torfu Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Odzysk surowców z materiałów segregowanych Demontaż wyrobów zużytych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M. Stefaniak osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 459 865 zł.

Strata netto wyniosła 459 865 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 134 450 zł w 2021 roku.
• 194 664 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 865 zł w 2022 roku.
• -81 238 zł w 2021 roku.
• -11 170 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

54000

-16573.64

54000.5

-15520.89

171925.05

-13238.77

194664.36

-11170.17

134450.01

-81237.79

0

-459865.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M. Stefaniak wynosi -187 tys. zł.

EBITDA M. Stefaniak wynosi -125 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -187 500 zł w 2022 roku.
• -81 210 zł w 2021 roku.
• -11 170 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -125 000 zł w 2022 roku.
• -51 210 zł w 2021 roku.
• 18 830 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M. Stefaniak wynosi 91 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 486 609 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 26 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 239 zł w 2022 roku.
• 185 622 zł w 2021 roku.
• 286 694 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

222864.63

996611.36

0

211224.3

934527.8

0

279911.58

881572.72

0

286693.5

836892.04

0

185622.26

511940.88

0

91239.24

486609.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M. Stefaniak wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,53% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M. Stefaniak wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M. Stefaniak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M. Stefaniak wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 14 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.
• 42 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M. Stefaniak wyniosły 187 500 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 101 172 zł w 2021 roku
• 46 174 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M. Stefaniak wyniosła 336 778 zł.

a

ktywa trwałe to 64 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 272 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 336 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 336 778 zł w 2022 roku.
• 208 004 zł w 2021 roku.
• 248 740 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

274283.38

268128.14

301979.59

248740.06

208004.25

336777.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -137%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -378%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.07

-0.3

-0.31

-0.06

-0.07

-0.27

-0.29

-0.04

-0.06

-0.08

-0.04

-0.05

-0.06

-0.39

-0.63

-0.6

-1.37

-3.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M. Stefaniak wyniosły 215 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 336 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 125 zł w 2022 roku
• 80 019 zł w 2021 roku
• 39 517 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

274283.38

25130.54

0.09

268128.14

34496.19

0.13

301979.59

81586.41

0.27

248740.06

39517.05

0.16

208004.25

80019.03

0.38

336777.77

215125.45

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M. Stefaniak wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -459 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 865 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI" (39.00.Z)

dane za rok

Organizacja M. Stefaniak wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16601

0.48511

0.58498

0.23474

0.24845

0.18382

0.24651

0.1831

0

0.16096

0.48327

0.55822

0.249

0.24868

0.25146

0.24303

0.16129

0

0.19544

0.52759

0.5342

0.34074

0.27184

0.27807

0.26937

0.17537

0

0.20365

0.53822

0.48328

0.2931

0.33333

0.30457

0.25172

0.17647

0

0.1213

0.52

0.47929

0.46053

0.19737

0.17788

0.0817

0.05574

0

0.03458

0

0.50432

0.62821

0.03822

0.03185

0

Powiązania

S GRZEGORZ - wspólnik

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2008

S Grzegorz

Luty 1968

Osoba

wspólnik

24.04.2008

S Marek

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

24.04.2008

S Marek

Luty 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M. STEFANIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	VISUEL NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000540183
2	GB ENERGY TECH SP. Z O.O.	0000781011
3	RECARS SP. Z O.O. SP. K.	0000399159
4	KONMAR SP. Z O.O.	0000924947
5	GREEN WASTE SP. Z O.O.	0000608616
6	FD-EKO SP. Z O.O.	0000603720
7	MESUS SP. Z O.O.	0000519551
8	EMINENT GROUP SP. Z O.O.	0000765484
9	AMONA SP. Z O.O.	0000427953
10	BLACK LEMON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000485172
11	VITESSE SPORTSWEAR SP. Z O.O.	0000197746
12	BMJ SP. Z O.O.	0000479872
13	INDIVISA GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000766799
14	MIG-MA SP. Z O.O.	0000080735
15	EKO GLOB SP. Z O.O.	0000183398
16	WP REKULTYWACJE SP. Z O.O.	0000818608
17	S-BUD SP. Z O.O.	0000563169
18	L-TEAM SP. Z O.O.	0000791251
19	AZBEST EKO SP. Z O.O.	0000850339
20	K3 RECYKLING SP. Z O.O.	0000778964
21	ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000380181
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "UNISYSTEM" SP. Z O.O.	0000252648
23	GEMENA SP. Z O.O.	0000533115
24	IUNGO SP. Z O.O.	0000704819
25	BIONITEC SP. Z O.O.	0000564784
26	ROMARO AZBEST SP. Z O.O.	0000906937
27	ALBUM SP. Z O.O.	0000853668
28	UXO MULTITOOL MARINE SP. Z O.O.	0000902263
29	MK INVEST SP. Z O.O.	0000712635
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PODGÓRNA SP. Z O.O.	0000950394

M. STEFANIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000304654 NIP 9512253140 REGON 141414086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI" (39.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M. STEFANIAK

M. STEFANIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000304654 NIP
9512253140 REGON
141414086