USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000284932 NIP
8961436398 REGON
020556443

Podsumowanie

aktywa

237,5 mln

przychód

163 mln

zysk

848 tys.

wartość firmy

270 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BISKUPICE PODGÓRNE

Adres

INNOWACYJNA, 4

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2007-07-17

Rozpoczęcie działalności

2007-07-13

Kapitał zakładowy

80852300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja USI Asteelflash Poland osiągnęła 162 975 717 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 162 297 943 zł. Pozostałe przychody to 677 773 zł.

Całkowite koszty wyniosły 161 450 067 zł.

Zysk netto wyniósł 847 877 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 001 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 975 717 zł w 2024 roku.
• 196 065 822 zł w 2023 roku.
• 150 215 896 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 391 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 847 877 zł w 2024 roku.
• 36 101 349 zł w 2023 roku.
• 33 446 008 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

15965177.81

-1891502.6

25102852.46

-5741619.47

35503862.67

-891216.23

63938272

8811381.01

132548894.92

24912086.29

150215896.45

33446007.83

196065821.63

36101349.24

162975716.73

847876.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji USI Asteelflash Poland wynosi 270 018 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 478 765 zł a 842 540 328 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 197 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 018 295 zł w 2024 roku.
• 432 307 786 zł w 2023 roku.
• 364 043 792 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

37633055.59

143944553.16

39418624.09

120978075.28

46210977.16

120222588.72

86375490.29

164246529

460669281.56

105059555.02

293073830.12

560317626.76

130115829.34

364043791.62

693951089.8

157191841.27

432307785.98

838356486.76

8478765.4

270018295.39

842540327.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT USI Asteelflash Poland wynosi 1,71 mln zł.

EBITDA USI Asteelflash Poland wynosi 11,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 523 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 707 194 zł w 2024 roku.
• 33 622 813 zł w 2023 roku.
• 24 716 095 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 358 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 272 737 zł w 2024 roku.
• 43 564 147 zł w 2023 roku.
• 34 716 743 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1954146.76

1760262.24

-4696432.11

-2339847.41

-1070578.64

3395479.67

13666709.46

21803488.03

26086071.23

35511344.07

24716095.46

34716742.92

33622812.66

43564146.54

1707193.86

11272736.58

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie USI Asteelflash Poland wynosi 176 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 15 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 176 os. w 2024 roku.
• 151 os. w 2023 roku.
• 147 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

116

2021

157

2022

147

2023

151

2024

176

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji USI Asteelflash Poland wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji USI Asteelflash Poland wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

USI Asteelflash Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla USI Asteelflash Poland wynosi 13,41 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 42,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,67 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13,41 mln zł w 2024 roku.
• 17,76 mln zł w 2023 roku.
• 16,04 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 5,04 mln zł w 2023 roku.
• 3,71 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 42,13 mln zł w 2024 roku.
• 41,92 mln zł w 2023 roku.
• 41,02 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1724059.58

7197227.66

666021.02

6048903.76

6011129.44

1762276.2

8263999.11

23033464.08

3912910.68

12216299.1

28015881.34

3707414.32

16038926.51

41021609.01

5043421.9

17757335.48

41917824.34

169575.31

13412649.36

42127016.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 464 849 zł.

Koszty operacyjne USI Asteelflash Poland wyniosły 160 590 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 353 462 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 464 849 zł w 2024 roku
• 20 618 579 zł w 2023 roku
• 16 693 467 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wynagrodzenia — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4990612.45

6816955.31

8398941.85

11626597.99

16286390.13

16693467.4

20618579.18

21464849.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów USI Asteelflash Poland wyniosła 237 523 888 zł.

ktywa trwałe to 134 800 693 zł.

ktywa obrotowe to 102 723 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 523 888 zł.

apitał (fundusz) własny to 210 635 082 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 888 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 803 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 523 888 zł w 2024 roku.
• 250 799 502 zł w 2023 roku.
• 191 574 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

42901652.57

62651587.66

112432814.62

125820492.29

163424386.31

191574796.93

250799502.15

237523888.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-0.12

-0.09

-0.19

-0.23

-0.01

-0.03

0.07

0.08

0.21

0.14

0.15

0.18

0.2

0.19

0.17

0.19

0.18

0.22

0.14

0.17

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania USI Asteelflash Poland wyniosły 26 888 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 523 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 853 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 888 807 zł w 2024 roku
• 41 210 380 zł w 2023 roku
• 18 087 024 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Zadłużenie — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42901652.57

6915514.28

0.16

62651587.66

32407068.84

0.52

112432814.62

82377167.44

0.73

125820492.29

10653171.9

0.08

163424386.31

23344979.62

0.14

191574796.93

18087024.48

0.09

250799502.15

41210380.46

0.16

237523888.49

26888806.61

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja USI Asteelflash Poland wykazała przychody na poziomie 162 975 717 zł.

Organizacja zarobiła 1 587 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 740 011 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 847 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 940 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 740 011 zł w 2024 roku
• 2 600 813 zł w 2023 roku
• 1 200 107 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

33434

412887

418360

1200107

2600813

740011

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

dane za rok

Organizacja USI Asteelflash Poland wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Wyniki na tle rynku — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02778

0.81159

0.93056

0.20313

0.23636

0.19231

0.34375

0.14063

0.69231

0.87654

0.96429

0.39474

0.11429

0.20896

0.15789

0.13158

0.04494

0.89412

0.96629

0.66667

0.27848

0.29167

0.29762

0.25301

0.97826

0.93103

0.96739

0.16092

0.79747

0.81333

0.53409

0.49425

0.91566

0.98

0.95789

0.97

0.19565

0.81707

0.80519

0.70968

0.47312

0.86517

0.98095

0.9596

0.97143

0.14444

0.84524

0.75949

0.67391

0.51648

0.94681

0.98095

0.95918

0.97143

0.22449

0.78889

0.77381

0.60396

0.45918

0.96875

0.80612

0.95745

0.96939

0.17204

0.36782

0.32927

0.32632

0.21277

0.91954

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+66

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+28 dni 12-08-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

+3 mies. 7 dni 20-10-2023

2021

+24 dni 08-11-2022

2020

+4 mies. 2 dni 14-02-2022

2019

+3 mies. 6 dni 19-01-2021

2018

+5 mies. 7 dni 19-12-2019

2017

+12 dni 27-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SHIH MENG-KUO - reprezentacja

DENIS NICOLAS - reprezentacja

TIMMERMANN FELIX - reprezentacja

UNIVERSAL GLOBAL ELECTRONICS CO., LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — USI ASTEELFLASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2008

12.05.2011