TOP RUN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000210768 NIP
5691747720 REGON
130959845

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
209,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
371,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
304,6 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BISKUPICE PODGÓRNE
Adres
WSPÓŁPRACY, 3
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2004-06-22
Rozpoczęcie działalności
2004-04-22
Kapitał zakładowy
17080000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE;
Branże
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytkuMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja wyrobów z tworzyw sztucznychDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznychPozostałe badania i analizy techniczneProdukcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanychWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputerySprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja TOP RUN Poland osiągnęła 371 767 052 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 371 767 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 366 106 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 660 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 629 254 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 371 767 052 zł w 2024 roku.
• 341 295 710 zł w 2023 roku.
• 274 482 357 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 781 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 660 515 zł w 2024 roku.
• 23 819 126 zł w 2023 roku.
• -9 576 362 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji TOP RUN Poland wynosi 304 561 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 075 226 zł a 929 417 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 562 969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 561 986 zł w 2024 roku.
• 352 637 266 zł w 2023 roku.
• 184 012 135 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT TOP RUN Poland wynosi 18,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA TOP RUN Poland wynosi 28,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 620 773 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 037 625 zł w 2024 roku.
• 20 917 460 zł w 2023 roku.
• 7 220 715 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 571 053 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 506 627 zł w 2024 roku.
• 29 360 086 zł w 2023 roku.
• 16 133 999 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie TOP RUN Poland wynosi 378 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 14 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 378 os. w 2024 roku.
• 353 os. w 2023 roku.
• 363 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP RUN Poland wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP RUN Poland wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
TOP RUN Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla TOP RUN Poland wynosi 2,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 330 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,34 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,87 mln zł w 2024 roku.
• 13,19 mln zł w 2023 roku.
• 10,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 332 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne TOP RUN Poland wyniosły 353 729 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 981 401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 332 437 zł w 2024 roku
• 36 464 768 zł w 2023 roku
• 33 678 392 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów TOP RUN Poland wyniosła 209 058 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 110 311 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 98 747 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 058 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 45 433 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 625 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 574 787 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 058 724 zł w 2024 roku.
• 237 266 455 zł w 2023 roku.
• 182 562 349 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania TOP RUN Poland wyniosły 163 625 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 058 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 918 493 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 625 090 zł w 2024 roku
• 197 492 734 zł w 2023 roku
• 181 197 153 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja TOP RUN Poland wykazała przychody na poziomie 371 767 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 9 868 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 208 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 660 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 475 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 208 079 zł w 2024 roku
• 3 297 980 zł w 2023 roku
• 1 358 677 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja TOP RUN Poland wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−3 mies. 23 dni
2023
−3 mies. 20 dni
2022
−15 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
+5 mies. 10 dni
2019
+1 mies. 16 dni
2018
+20 mies. 18 dni
2017
+8 mies. 29 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Top Run Total Solution Co., Ltd posiada 1708 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.01.2024 jest Top Run Total Solution Co., Ltd kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2023 do 09.01.2024 był Top Run Total Solution Co., Ltd kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.03.2023 do 12.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Top Run Total Solution Co., Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja

  • Kim Jong
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Noh Jaehyun
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Choi Myeonghun
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Shin Seunggyo
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Kim Jekyung
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Kim Dae
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Kim Seokchan
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Back Jungsoo
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Shin Seoung
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Moon Jongeon
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Kim Huisu
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Song Yub
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • C*** J******
    zarząd
    Funkcja: wiceprezes zarządu
  • Ha Heonwan
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Heo Yong
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Park Dae
    zarząd
    Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TOP RUN POLAND

OrganizacjaNumer KRS
1
TECHNISAT DIGITAL SP. Z O.O.
0000242289
2
KONTAKT MICRO-LOCATION SP. Z O.O.
0000490663
3
SHARP CONSUMER ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000255768
4
VASCO ELECTRONICS GÓRALSKI GROUP S.K.A.
0000421705
5
SEMBLY SP. Z O.O.
0000707715
6
USI ASTEELFLASH POLAND SP. Z O.O.
0000284932
7
JOYNEXT SP. Z O.O.
0000610801
8
APLISENS S.A.
0000302835
9
SONEL S.A.
0000090121
10
HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA SP. Z O.O.
0000122006
11
ETO MAGNETIC SP. Z O.O.
0000071886
12
LTG POLAND SP. Z O.O.
0000691109
13
GARMIN WROCŁAW SP. Z O.O.
0000776860
14
POLON - ALFA S.A.
0000718974
15
DP WORLD LOGISTICS TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
0000223609
16
MASTERS SP. Z O.O.
0000090128
17
SATEL SP. Z O.O.
0000178400
18
METTLER - TOLEDO SP. Z O.O.
0000145903
19
HUMAX POLAND SP. Z O.O.
0000255984
20
SILTEC SP. Z O.O.
0000001635
21
RADIOTECHNIKA MARKETING SP. Z O.O.
0000081342
22
RADMOR S.A.
0000074029
23
KITRON SP. Z O.O.
0000705393
24
PHOENIX CONTACT E-MOBILITY SP. Z O.O.
0000838388
25
VIGO PHOTONICS S.A.
0000113394
26
FIDELTRONIK S.A.
0000301933
27
PAS POLSKA SP. Z O.O.
0000093435
28
DIEHL METERING SP. Z O.O.
0000169174
29
SYGNIS S.A.
0000393095
30
TELDAT SP. Z O.O. SP. K.
0000500786