SATEL SP. Z O.O. | KRS: 0000178400

Podsumowanie

aktywa

243,4 mln

przychód

206,3 mln

zysk

52,6 mln

wartość firmy

515,4 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

BUDOWLANYCH, 66

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2003-10-31

Rozpoczęcie działalności

2003-10-31

Kapitał zakładowy

1830000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.satel.pl

Email

satel@satel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Producent zaawansowanych systemów alarmowych
Szeroka gama produktów: centrale, czujniki, sygnalizatory
System bezprzewodowy ABAX 2 dla łatwej instalacji
Wsparcie techniczne i szkolenia dla instalatorów
Działania w zakresie automatyki budynkowej i systemów pożarowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Satel osiągnęła 206 277 740 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 792 756 zł. Pozostałe przychody to 484 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 187 986 zł.

Zysk netto wyniósł 52 604 771 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 023 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 277 740 zł w 2024 roku.
• 214 758 694 zł w 2023 roku.
• 210 124 696 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 440 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 604 771 zł w 2024 roku.
• 58 718 093 zł w 2023 roku.
• 65 210 766 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

143115902.09

35521837.71

151678713.5

43915230.44

160551408.57

44579776.16

178655984.36

56015499.56

200851528.32

65568956.03

210124696.12

65210765.51

214758694.37

58718093.33

206277740.15

52604770.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Satel wynosi 64,94 mln zł.

EBITDA Satel wynosi 72,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 884 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 936 194 zł w 2024 roku.
• 73 957 638 zł w 2023 roku.
• 79 754 809 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 990 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 370 875 zł w 2024 roku.
• 81 681 221 zł w 2023 roku.
• 87 470 375 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Satel wynosi 515 405 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 467 636 zł a 893 160 724 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 435 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 515 405 212 zł w 2024 roku.
• 539 808 894 zł w 2023 roku.
• 552 401 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

99860770.89

337358723.12

532590778.08

110630935.92

387411000.01

614813226.16

118929071.92

404282448.94

634288383.56

120440696.59

463606684.4

784216993.84

133617413.61

529794256.61

917965384.42

151475487.74

552401680.53

912950717.14

161764057.74

539808893.97

862741641.28

167467635.72

515405211.71

893160723.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Satel wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Satel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Satel wynosi 23,16 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,19 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,19 mln zł a 59,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,55 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23,16 mln zł w 2024 roku.
• 22,89 mln zł w 2023 roku.
• 21,76 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6,19 mln zł w 2024 roku.
• 6,44 mln zł w 2023 roku.
• 6,3 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 59,6 mln zł w 2024 roku.
• 56,35 mln zł w 2023 roku.
• 50,47 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 849 526 zł.

Koszty operacyjne Satel wyniosły 140 856 563 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 007 247 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 849 526 zł w 2024 roku
• 58 256 378 zł w 2023 roku
• 52 778 302 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Satel wyniosła 243 442 569 zł.

a

ktywa trwałe to 53 009 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 190 433 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 442 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 223 290 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 152 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 397 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 442 569 zł w 2024 roku.
• 237 527 462 zł w 2023 roku.
• 229 361 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

149661257.08

161945337.29

175572980.72

179573715.91

208089000.09

229361330.14

237527461.77

243442568.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.27

0.31

0.25

0.27

0.3

0.36

0.29

0.25

0.28

0.34

0.28

0.31

0.35

0.38

0.31

0.32

0.37

0.41

0.33

0.28

0.32

0.38

0.31

0.25

0.27

0.35

0.27

0.22

0.24

0.32

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Satel wyniosły 20 152 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 442 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 519 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 152 388 zł w 2024 roku
• 21 842 051 zł w 2023 roku
• 27 394 013 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149661257.08

16513562.56

0.11

161945337.29

14437422.73

0.09

175572980.72

17000884.83

0.1

179573715.91

18986120.46

0.11

208089000.09

29932448.61

0.14

229361330.14

27394013.15

0.12

237527461.77

21842051.45

0.09

243442568.62

20152387.66

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Satel wykazała przychody na poziomie 206 277 740 zł.

Organizacja zarobiła 65 042 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 437 381 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 604 771 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 574 627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 437 381 zł w 2024 roku
• 13 951 553 zł w 2023 roku
• 15 496 140 zł w 2022 roku

Wartość

8414993

10526665

10594892

13288552

15654448

15496140

13951553

12437381

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

dane za rok

Organizacja Satel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98387

0.97541

0.96774

0.17391

0.85849

0.88119

0.83478

0.70435

0.99099

0.97727

0.97674

0.9697

0.12698

0.92241

0.93913

0.88889

0.77778

0.9916

0.98519

0.97674

0.97037

0.10853

0.94783

0.96491

0.93077

0.75

0.98361

0.9854

0.9697

0.9635

0.09231

0.92105

0.92793

0.91538

0.73846

0.98374

0.99306

0.97842

0.97917

0.11029

0.94262

0.95798

0.91912

0.73723

0.99237

0.9932

0.97902

0.97959

0.1295

0.92623

0.94215

0.83453

0.73381

0.9927

0.98561

0.97059

0.97122

0.12593

0.89167

0.92174

0.85926

0.70588

0.99248

0.9717

0.9619

0.96226

0.10577

0.89691

0.92308

0.83654

0.64151

0.97959

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SATEL - LESZEK POLAKIEWICZ, IRENEUSZ KOWALUK I GRZEGORZ RUTKOWSKI - - powstanie organizacji

P LESZEK - wspólnik, reprezentacja

S ŻANETA - prokurent

R GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K DANIEL - prokurent

K IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.10.2003

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Satel - Leszek Polakiewicz, Ireneusz Kowaluk I Grzegorz Rutkowski -

Organizacja

wspólnik

31.10.2003

P Leszek

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

31.10.2003

K Ireneusz

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

31.10.2003

R Grzegorz

Czerwiec 1960

Osoba

prokurent

27.12.2024

K Daniel

Marzec 1991

Osoba

prokurent

27.12.2024

S Żaneta

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

31.10.2003

P Leszek

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

31.10.2003

K Ireneusz

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

31.10.2003

R Grzegorz

Czerwiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Kowaluk Ireneusz posiada 610 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Rutkowski Grzegorz posiada 610 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Polakiewicz Leszek posiada 610 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do SATEL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLON - ALFA S.A.	0000718974
2	RADMOR S.A.	0000074029
3	MAXCOM S.A.	0000410197
4	DGT SP. Z O.O.	0000013049
5	ETO MAGNETIC SP. Z O.O.	0000071886
6	USI ASTEELFLASH POLAND SP. Z O.O.	0000284932
7	APLISENS S.A.	0000302835
8	KITRON SP. Z O.O.	0000705393
9	TRANSBIT SP. Z O.O.	0000030526
10	BURY SP. Z O.O.	0000000921
11	TECHNITEL POLSKA S.A.	0000458035
12	HOFFMAN SCHROFF POLAND SP. Z O.O.	0000236667
13	TECHNISAT DIGITAL SP. Z O.O.	0000242289
14	KGS FIRE & SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000096233
15	SONEL S.A.	0000090121
16	AMBIENT - SYSTEM SP. Z O.O.	0000101315
17	TOP RUN POLAND SP. Z O.O.	0000210768
18	TABEMAX - BERNARD GRZANKA, MACIEJ DRECKI SP. J.	0000006009
19	WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 S.A.	0000301970
20	HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA SP. Z O.O.	0000122006
21	OPTOMER MELLER, RZETELSKI SP. J.	0000092137
22	FIDELTRONIK S.A.	0000301933
23	TELVIS SP. Z O.O.	0000154212
24	SILTEC SP. Z O.O.	0000001635
25	PHOENIX CONTACT E-MOBILITY SP. Z O.O.	0000838388
26	HUBER + SUHNER SP. Z O.O.	0000146271
27	VIGO PHOTONICS S.A.	0000113394
28	MINDMADE SP. Z O.O.	0000369320
29	METTLER - TOLEDO SP. Z O.O.	0000145903
30	PAS POLSKA SP. Z O.O.	0000093435

SATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000178400 NIP 5840154038 REGON 192976380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SATEL

SATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178400 NIP
5840154038 REGON
192976380