Organizacja "masters" osiągnęła 281 112 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 280 916 918 zł. Pozostałe przychody to 195 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 238 497 455 zł.
Zysk netto wyniósł 42 419 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 604 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 112 212 zł w 2022 roku.
• 174 492 949 zł w 2021 roku.
• 139 039 307 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 527 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 419 463 zł w 2022 roku.
• 13 335 935 zł w 2021 roku.
• 6 457 946 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "masters" wynosi 427 047 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 961 895 zł a 702 780 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 115 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 427 047 889 zł w 2022 roku.
• 207 198 438 zł w 2021 roku.
• 148 470 499 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "masters" wyniosła 162 747 299 zł.
a
ktywa trwałe to 16 838 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 909 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 747 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 282 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 464 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 835 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 747 299 zł w 2022 roku.
• 108 325 074 zł w 2021 roku.
• 78 029 076 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "masters" wyniosły 69 464 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 747 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 365 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 464 772 zł w 2022 roku
• 58 290 322 zł w 2021 roku
• 38 101 286 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "masters" wykazała przychody na poziomie 281 112 212 zł.
Organizacja zarobiła 52 378 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 958 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 419 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 739 814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 958 557 zł w 2022 roku
• 2 852 141 zł w 2021 roku
• 1 515 929 zł w 2020 roku