SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH I WIĘCEJ OSÓB DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA DWUKROTNOŚĆ WPŁACONEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM OBLIGATORYJNIE PREZESA ZARZĄDU LUB V-CE PREZESA ZARZĄDU
Produkcja i dystrybucja komponentów elektronicznych
Specjalizacja w systemach światłowodowych i złączach kablowych
Własne laboratorium EMC dla badań i testów
Autoryzowany dystrybutor znanych marek elektronicznych
Dostosowywanie rozwiązań do potrzeb klientów
Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. to firma z siedzibą pod Wrocławiem, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wyspecjalizowanych komponentów elektronicznych, zarówno dla sektora wojskowego, jak i przemysłowego. Jej historia sięga przedwojennych czasów, kiedy to powstała jako Elektrit, producent radioodbiorników w Wilnie. W ciągu lat Radiotechnika Marketing rozwinęła swoje usługi, zdobywając solidną pozycję na rynku, a w jej ofercie znajdują się m.in. złącza kablowe, systemy światłowodowe, systemy zasilania oraz komponenty do sieci komputerowych. Firma wyróżnia się własnym laboratorium do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), gdzie przeprowadzane są testy zgodności z normami wojskowymi. Dodatkowo, Radiotechnika Marketing jest autoryzowanym dystrybutorem renomowanych firm takich jak TE Connectivity, Amphenol, Panduit oraz wielu innych. Dzięki tym partnerstwom oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, od kabli, przez złącza, po systemy filtracji i zasilania. Działania firmy koncentrują się nie tylko na sprzedaży, ale także na dostosowywaniu rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją istotnym graczem w branży elektronicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radiotechnika Marketing osiągnęła 223 936 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 828 777 zł. Pozostałe przychody to 107 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 100 632 zł.
Zysk netto wyniósł 18 728 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 014 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 936 194 zł w 2024 roku.
• 154 703 281 zł w 2023 roku.
• 114 426 133 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 873 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 728 145 zł w 2024 roku.
• 10 557 901 zł w 2023 roku.
• 6 506 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radiotechnika Marketing wynosi 23,24 mln zł.
EBITDA Radiotechnika Marketing wynosi 25,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 235 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 237 332 zł w
2024 roku.
• 11 891 874 zł w
2023 roku.
• 7 548 835 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 417 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 804 062 zł w
2024 roku.
• 13 790 626 zł w
2023 roku.
• 10 165 573 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radiotechnika Marketing wynosi 296 763 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 559 774 zł a 559 840 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 332 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 763 151 zł w 2024 roku.
• 205 005 790 zł w 2023 roku.
• 154 780 672 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radiotechnika Marketing wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,27% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radiotechnika Marketing wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radiotechnika Marketing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radiotechnika Marketing wynosi 9,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,49 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,49 mln zł a 19,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
846 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9,46 mln zł w 2024 roku.
• 8,05 mln zł w 2023 roku.
• 6,61 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,35 mln zł w 2024 roku.
• 17,7 mln zł w 2023 roku.
• 15,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 493 751
zł.
Koszty operacyjne Radiotechnika Marketing wyniosły 200 591 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 187 912 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 493 751 zł w 2024 roku
• 38 551 245 zł w 2023 roku
• 28 760 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radiotechnika Marketing wyniosła 181 187 854 zł.
a
ktywa trwałe to 55 370 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 817 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 187 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 746 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 441 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 991 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 187 854 zł w 2024 roku.
• 111 728 020 zł w 2023 roku.
• 90 539 283 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radiotechnika Marketing wyniosły 84 441 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 187 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 216 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 441 488 zł w 2024 roku
• 32 209 800 zł w 2023 roku
• 20 578 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radiotechnika Marketing wykazała przychody na poziomie 223 936 194 zł.
Organizacja zarobiła 22 378 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 649 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 728 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 649 875 zł w 2024 roku
• 1 366 026 zł w 2023 roku
• 1 051 199 zł w 2022 roku