Organizacja Tstronic osiągnęła 95 665 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 622 142 zł. Pozostałe przychody to 43 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 349 994 zł.
Zysk netto wyniósł 2 272 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 910 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 665 268 zł w 2022 roku.
• 63 039 766 zł w 2021 roku.
• 49 906 858 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 272 148 zł w 2022 roku.
• 3 340 952 zł w 2021 roku.
• 1 956 184 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tstronic wynosi 83 333 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 467 895 zł a 239 163 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 663 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 333 330 zł w 2022 roku.
• 64 146 784 zł w 2021 roku.
• 47 346 726 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tstronic wyniosła 64 410 469 zł.
a
ktywa trwałe to 20 732 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 677 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 400 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 947 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 453 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 595 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 410 469 zł w 2022 roku.
• 57 929 658 zł w 2021 roku.
• 44 481 295 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tstronic wyniosły 50 453 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 410 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 502 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 453 276 zł w 2022 roku
• 46 254 373 zł w 2021 roku
• 36 146 962 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tstronic wykazała przychody na poziomie 95 665 268 zł.
Organizacja zarobiła 2 494 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 272 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 437 zł w 2022 roku
• 443 908 zł w 2021 roku
• 459 299 zł w 2020 roku