WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w kontraktowym montażu elektroniki EMS SMT THT.|Zintegrowany łańcuch dostaw oraz kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektu.|Unikalne podejście do klienta opierające się na zaufaniu i transparentności.|Dysponowanie nowoczesnym parkiem maszynowym zapewniającym efektywność kosztową.|Realizacja ponad 6900 projektów dla międzynarodowych klientów.
TSTRONIC to firma o ponad 25-letnim doświadczeniu w branży kontraktowego montażu elektroniki, która specjalizuje się w dostosowywaniu usług do specyficznych potrzeb klientów z różnych sektorów, w tym telekomunikacyjnego, medycznego i motoryzacyjnego. Dzięki zintegrowanemu łańcuchowi dostaw, TSTRONIC zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy, zaczynając od etapu projektowania, przez prototypowanie aż po produkcję masową. Kluczowym aspektem działalności firmy jest osobiste podejście do klienta, co wspiera wzajemne zaufanie i transparentność działań. TSTRONIC korzysta z nowoczesnych technologii i maszyn, co pozwala na efektywność kosztową i elastyczność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała ponad 6900 projektów, co potwierdza jej silną pozycję na rynku i zdolność do wprowadzania innowacji. TSTRONIC działa globalnie, obsługując klientów z krajów takich jak USA, Niemcy, Australia, czy Chiny, co zaświadcza o jej międzynarodowym zasięgu i reputacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tstronic osiągnęła 65 668 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 439 601 zł. Pozostałe przychody to 228 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 145 704 zł.
Zysk netto wyniósł 293 897 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 079 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 65 668 299 zł w 2024 roku. • 79 142 261 zł w 2023 roku. • 95 665 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -195 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 293 897 zł w 2024 roku. • 1 886 930 zł w 2023 roku. • 2 272 148 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tstronic wynosi 57 800 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 938 966 zł a 164 170 747 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 397 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 800 454 zł w 2024 roku. • 72 934 805 zł w 2023 roku. • 83 333 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tstronic wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Tstronic wynosi 4,14 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
148 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 070 222 zł w
2024 roku. • 1 665 800 zł w
2023 roku. • 4 041 348 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 144 333 zł w
2024 roku. • 4 901 816 zł w
2023 roku. • 5 188 347 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tstronic wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku. • 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tstronic wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tstronic wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tstronic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tstronic wynosi 1,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 3,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
136 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,46 mln zł w 2024 roku. • 1,48 mln zł w 2023 roku. • 1,36 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,43 mln zł w 2024 roku. • 3,37 mln zł w 2023 roku. • 3,82 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 353 852
zł.
Koszty operacyjne Tstronic wyniosły
64 369 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
566 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 353 852 zł w 2024 roku • 12 376 448 zł w 2023 roku • 14 383 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tstronic wyniosła 42 845 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 304 303 zł.
a
ktywa trwałe to 15 541 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 845 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 717 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 128 001 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 202 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 42 845 557 zł w 2024 roku. • 53 406 225 zł w 2023 roku. • 64 410 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tstronic wyniosły 25 717 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 845 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 253 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 717 556 zł w 2024 roku • 36 572 120 zł w 2023 roku • 50 453 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tstronic wykazała przychody na poziomie 65 668 299 zł.
Organizacja zarobiła 317 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 189 zł w 2024 roku • 346 460 zł w 2023 roku • 222 437 zł w 2022 roku