Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosiła 647 305 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
3 582 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 647 305 zł w
2018 roku. • 4 229 783 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk mieściło się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2020 (MSiG nr 57/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 133006. „ADAR ANIELA ADAMCZYK ARKADIUSZ ADAMCZYK” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI. KRS 0000281915. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/2257/20/758]
UWAGAMSiG 57/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 996109. „ADAR ANIELA ADAMCZYK ARKADIUSZ ADAMCZYK” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI. KRS 0000281915. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/11408/19/718]
UWAGAMSiG 168/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 10976. „ADAR ANIELA ADAMCZYK ARKADIUSZ ADAMCZYK” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000281915. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/22649/17/677]
MSiG 10/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 62911. „ADAR ANIELA ADAMCZYK ARKADIUSZ
ADAMCZYK” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000281915. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.05.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/23204/16/52]
MSiG 49/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2016 okres OD
01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia 25.10.20
okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 3. OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosiło 85,0%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 83,88% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2018 roku. • 1,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk miała niską wiarygodność płatniczą (ocena: E).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosił 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2018 roku. • 86 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 257 tys. zł w 2018 roku. • 256 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
575 277 zł.
Koszty operacyjne Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wyniosły
6 494 427 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
8,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
58 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 575 277 zł w 2018 roku • 517 267 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,9% w 2018 roku •
8,1% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosił -67 tys. zł.
EBITDA Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosiła -67 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
88 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -67 369 zł w
2018 roku. • 21 083 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
88 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -67 369 zł w
2018 roku. • 21 083 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wyniosła 680 134 zł.
Aktywa obrotowe to 680 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 134 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 38 409 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 725 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 13 474 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 67 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 680 134 zł sumy bilansowej i 38 409 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 666 660 zł sumy bilansowej i 105 779 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -175,4%.
Marża operacyjna wyniosła -1,05%.
Marża netto wyniosła -1,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
195 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wyniosły 641 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 80 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 641 725 zł w 2018 roku • 560 881 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2018 roku • 84% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk miała 641 725 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 587 431 zł (92%).
Pozostali, 54 294 zł (8%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
642 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
587 tys. zł
92%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
54 tys. zł
8%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 92% (w 2017: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosił 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,56 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywały 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 111 tys. zł należności i inne: 249 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 320 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,06 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
0,56
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2018 roku • 1,21 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 111 192 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)111 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosiła 8 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 33 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 141 117 zł, z czego 141 117 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaciła dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 8 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 33 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmieniała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2018 roku • 8 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wynosiły 6 491 447 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 495 680 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 363 024 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 251 370 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)496 tys. zł · 8%
Usługi obce363 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii251 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia80 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,5 mln zł w 2018 roku • 6,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk wykazała przychody na poziomie 6 427 058 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 427 057,64
I. Przychody netto ze sprzedaży6 427 057,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 491 447,04
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii251 370,15
III. Usługi obce363 023,58
IV. Wynagrodzenia495 679,53
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 597,74
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)5 301 776,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-64 389,40
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2 980,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-67 369,40
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-67 369,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adar Aniela Adamczyk Arkadiusz Adamczyk były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 1 dzień15-05-2019
2017
+5 dni20-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 13.03.2020. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
