Organizacja Camino osiągnęła 690 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 690 338 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 609 937 zł.
Zysk netto wyniósł 80 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 690 342 zł w 2021 roku.
• 457 025 zł w 2020 roku.
• 592 152 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 401 zł w 2021 roku.
• 38 442 zł w 2020 roku.
• -12 073 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Camino wynosi 88 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 350 zł w
2021 roku.
• 42 244 zł w
2020 roku.
• -25 250 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Camino wynosi 1 058 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 353 zł a 1 725 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 058 185 zł w 2021 roku.
• 657 305 zł w 2020 roku.
• 564 788 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Camino wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,1% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Camino wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Camino charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Camino wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2021 roku.
• 16 tys. zł w 2020 roku.
• 11 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2021 roku.
• 53 tys. zł w 2020 roku.
• 45 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Camino wyniosły 601 988
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Camino wyniosła 395 870 zł.
a
ktywa trwałe to 270 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 870 zł w 2021 roku.
• 369 136 zł w 2020 roku.
• 429 456 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Camino wyniosły 27 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 400 zł w 2021 roku
• 104 000 zł w 2020 roku
• 202 763 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 47% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Camino wykazała przychody na poziomie 690 342 zł.
Organizacja zarobiła 88 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7952 zł w 2021 roku
• 3802 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku