Organizacja "agriplon" osiągnęła 33 089 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 089 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 817 916 zł.
Strata netto wyniosła 728 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 697 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 089 100 zł w 2022 roku.
• 31 058 781 zł w 2021 roku.
• 23 481 667 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -728 816 zł w 2022 roku.
• 214 780 zł w 2021 roku.
• 92 405 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agriplon" wynosi 23 764 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 82 722 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 725 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 764 863 zł w 2022 roku.
• 23 817 048 zł w 2021 roku.
• 18 115 052 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agriplon" wyniosła 15 094 222 zł.
a
ktywa trwałe to 7 242 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 851 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 094 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 273 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 820 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 893 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 094 222 zł w 2022 roku.
• 14 312 583 zł w 2021 roku.
• 9 816 116 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agriplon" wyniosły 12 820 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 094 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 991 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 820 272 zł w 2022 roku
• 11 309 817 zł w 2021 roku
• 7 028 130 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agriplon" wykazała przychody na poziomie 33 089 100 zł.
Organizacja zarobiła -728 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -728 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 43 418 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agriplon" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kub Farm
posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Run Farm
posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Agroman
posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Kłodzino Agro
posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Wzp Farm
posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Bvk Farm
posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kub Farm (17% udziałów)
• Bvk Farm (17% udziałów)
• Wzp Farm (17% udziałów)
• Agroman (17% udziałów)
• Kłodzino Agro (17% udziałów)
• Run Farm (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2013 do 29.06.2017:
• Kub Farm (17% udziałów)
• Bvk Farm (17% udziałów)
• Wzp Farm (17% udziałów)
• Agroman (17% udziałów)
• Run Farm (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2006 do 10.07.2013:
• Kub Farm (17% udziałów)
• Bvk Farm (17% udziałów)
• Wzp Farm (17% udziałów)
• Agroman (17% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Rolniczo Handlowe "rolmix" (17% udziałów)
• Run Farm (17% udziałów)