Organizacja Run- Farm osiągnęła 6 687 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 558 349 zł. Pozostałe przychody to 129 361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 376 349 zł.
Zysk netto wyniósł 2 182 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 356 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 687 709 zł w 2024 roku. • 6 759 995 zł w 2023 roku. • 8 459 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 182 000 zł w 2024 roku. • 851 981 zł w 2023 roku. • 3 321 505 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Run- Farm wynosi 30 692 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 031 564 zł a 93 364 180 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 047 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 692 255 zł w 2024 roku. • 23 783 873 zł w 2023 roku. • 34 155 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Run- Farm wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA Run- Farm wynosi 2,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
182 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 142 678 zł w
2024 roku. • 975 692 zł w
2023 roku. • 3 250 478 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
185 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 312 475 zł w
2024 roku. • 1 146 514 zł w
2023 roku. • 3 417 033 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Run- Farm mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Run- Farm wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Run- Farm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Run- Farm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Run- Farm wynosi 1,65 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 4,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
143 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,65 mln zł w 2024 roku. • 1,36 mln zł w 2023 roku. • 1,5 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 146 tys. zł w 2023 roku. • 254 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,67 mln zł w 2024 roku. • 4,23 mln zł w 2023 roku. • 4,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Run- Farm wyniosły
4 415 671
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Run- Farm wyniosła 23 893 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 929 231 zł.
a
ktywa trwałe to 11 964 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 893 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 341 045 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 137 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 23 893 553 zł w 2024 roku. • 22 360 974 zł w 2023 roku. • 21 112 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Run- Farm wyniosły 552 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 893 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -350 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 552 508 zł w 2024 roku • 1 201 928 zł w 2023 roku • 805 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Run- Farm wykazała przychody na poziomie 6 687 709 zł.
Organizacja zarobiła 2 194 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 182 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 334 zł w 2024 roku • 2663 zł w 2023 roku • 3079 zł w 2022 roku
Organizacja Run- Farm wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+112
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−5 mies. 25 dni23-04-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
+14 mies. 29 dni06-10-2020
2017
+27 mies. 4 dni06-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bührke Karl Heinz posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Schulz Hellen posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Bührke Johannes posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Bührke Elke posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Neubauer Pascal posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Neubauer Charlotte posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Neubauer Petra posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kub Farm (0% udziałów) • Neubauer Pascal Rudi (0% udziałów) • Neubauer Adam Artur (0% udziałów) • Bührke Elke Ulrike (0% udziałów) • Buhrke Karl Heinz (0% udziałów) • Neubauer Adam (0% udziałów) • Bührke Karl Heinz (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2019 do 12.06.2020: • Kub Farm (0% udziałów) • Neubauer Pascal Rudi (0% udziałów) • Neubauer Adam Artur (0% udziałów) • Bührke Elke Ulrike (0% udziałów) • Neubauer Charlotte (0% udziałów) • Buhrke Karl Heinz (0% udziałów) • Bührke Karl Heinz (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2016 do 12.06.2019: • Kub Farm (0% udziałów) • Bührke Elke (0% udziałów) • Neubauer Pascal (0% udziałów) • Neubauer Charlotte (0% udziałów) • Buhrke Karl Heinz (0% udziałów) • Neubauer Adam (0% udziałów) • Bührke Karl (0% udziałów)