Bioma Food to firma, która od 2015 roku zajmuje się dystrybucją różnorodnych ziaren, bakalii i orzechów, specjalizując się w zaopatrywaniu przemysłu spożywczego. Działalność firmy została zainicjowana z pasji do produktów naturalnych, a dzięki bezpośrednim importom z najodleglejszych zakątków świata, takich jak Indie, Indonezja, Kenia, Nigeria, Uzbekistan, Chiny, Turcja i Chile, Bioma Food oferuje swoim klientom wysokiej jakości asortyment. W ofercie znajdują się zarówno produkty konwencjonalne (np. siemię lniane brązowe, słonecznik łuskany, kasze, rodzynki, orzechy), jak i ekologiczne, w tym owoce i nasiona spełniające standardy BIO, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Bioma Food przykłada dużą wagę do jakości, co potwierdza wdrożony system zarządzania jakością IFS Broker. Dzięki twardym kompetencjom zespołu oraz ciągłemu śledzeniu najnowszych trendów w branży, firma pozostaje na bieżąco z wymagania rynku, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm. Bioma Food również otwiera się na współpracę, poszukując certyfikowanych dostawców oraz oferując swoje usługi klientom na terenie całej Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bioma Food osiągnęła 31 614 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 613 980 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 707 888 zł.
Zysk netto wyniósł 906 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 538 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 614 008 zł w 2024 roku.
• 20 773 632 zł w 2023 roku.
• 13 591 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 302 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 906 093 zł w 2024 roku.
• 637 291 zł w 2023 roku.
• 690 380 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioma Food wynosi 939 tys. zł.
EBITDA Bioma Food wynosi 958 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioma Food wynosi 26 450 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 750 322 zł a 79 035 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 816 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 450 698 zł w 2024 roku.
• 17 469 004 zł w 2023 roku.
• 12 415 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioma Food wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bioma Food charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 664 723
zł.
Koszty operacyjne Bioma Food wyniosły 30 674 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 664 723 zł w 2024 roku
• 317 800 zł w 2023 roku
• 78 394 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioma Food wyniosła 6 878 880 zł.
a
ktywa trwałe to 1 298 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 579 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 878 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 333 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 545 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 292 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 878 880 zł w 2024 roku.
• 5 552 199 zł w 2023 roku.
• 2 892 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioma Food wyniosły 4 545 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 878 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 515 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 545 117 zł w 2024 roku
• 4 124 528 zł w 2023 roku
• 2 101 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioma Food wykazała przychody na poziomie 31 614 008 zł.
Organizacja zarobiła 911 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 906 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5901 zł w 2024 roku
• 8450 zł w 2023 roku
• 224 zł w 2022 roku
Organizacja Bioma Food wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.