APZ SP. Z O.O. | KRS: 0000585348

Podsumowanie

aktywa

30 mln

przychód

33 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

32,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 3

Kod pocztowy

10-072

Rejestracja

2015-11-24

Rozpoczęcie działalności

2015-11-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APZ osiągnęła 32 985 254 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 954 499 zł. Pozostałe przychody to 30 755 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 854 918 zł.

Zysk netto wyniósł 1 099 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 270 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 985 254 zł w 2024 roku.
• 39 015 899 zł w 2023 roku.
• 31 779 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 099 581 zł w 2024 roku.
• 1 344 167 zł w 2023 roku.
• 1 253 282 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3094266.13

34980.49

10870798.63

909441.66

21391416.57

1503777.31

29492375.54

272650.28

29130945.71

935879.28

31779017.48

1253281.67

39015899.43

1344166.84

32985253.66

1099580.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APZ wynosi 2,27 mln zł.

EBITDA APZ wynosi 3,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 317 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 273 880 zł w 2024 roku.
• 2 236 224 zł w 2023 roku.
• 2 064 559 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 515 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 671 009 zł w 2024 roku.
• 2 932 760 zł w 2023 roku.
• 2 735 156 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APZ wynosi 32 199 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 811 281 zł a 82 463 134 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 244 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 199 772 zł w 2024 roku.
• 36 373 862 zł w 2023 roku.
• 30 177 608 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

284697.49

2487463.53

7735665.32

966778.73

11851744.46

27176996.58

2132111.72

22408165.34

53478541.42

2336599.43

23088784.24

73730938.85

3038508.88

26202656.48

72827364.28

3978470.14

30177608.47

79447543.7

4986595.27

36373862.25

97539748.58

5811280.67

32199771.94

82463134.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APZ wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 574 029 zł.

Koszty operacyjne APZ wyniosły 30 680 619 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 574 029 zł w 2024 roku
• 1 461 326 zł w 2023 roku
• 1 755 738 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APZ wyniosła 29 992 974 zł.

a

ktywa trwałe to 11 062 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 930 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 992 974 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 748 374 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 244 600 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 032 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 992 974 zł w 2024 roku.
• 27 440 347 zł w 2023 roku.
• 18 621 773 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1762146.35

5096947.16

17593270.44

23151888.92

22231632.43

18621772.81

27440347.09

29992974.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.02

0.01

0.18

0.71

0.1

0.08

0.09

0.53

0.09

0.07

0.01

0.09

0.02

0.01

0.04

0.23

0.06

0.03

0.07

0.24

0.07

0.04

0.05

0.2

0.06

0.03

0.04

0.14

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APZ wyniosły 22 244 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 992 974 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 980 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 244 600 zł w 2024 roku
• 20 791 553 zł w 2023 roku
• 13 317 146 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1762146.35

1382549.7

0.78

5096947.16

3807908.85

0.75

17593270.44

14750454.82

0.84

23151888.92

20036423.02

0.87

22231632.43

18180287.25

0.82

18621772.81

13317145.96

0.72

27440347.09

20791553.4

0.76

29992974.28

22244600.05

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APZ wykazała przychody na poziomie 32 985 254 zł.

Organizacja zarobiła 1 498 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 398 932 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 099 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 087 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 398 932 zł w 2024 roku
• 602 475 zł w 2023 roku
• 426 208 zł w 2022 roku

Wartość

13325

165367

373121

96763

338861

426208

602475

398932

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja APZ wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76348

0.83172

0.83907

0.63422

0.42555

0.45445

0.58903

0.52283

0.82963

0.95748

0.92597

0.91998

0.6073

0.70628

0.72342

0.81364

0.8087

0.95846

0.97041

0.95994

0.97603

0.66347

0.63846

0.66286

0.68257

0.73373

0.9813

0.88329

0.96897

0.97919

0.68933

0.36982

0.40476

0.4914

0.47504

0.94569

0.94025

0.96593

0.9789

0.688

0.43623

0.53813

0.54244

0.56124

0.96518

0.9459

0.9599

0.97006

0.64688

0.47303

0.53338

0.57617

0.54376

0.96629

0.94558

0.96399

0.97741

0.66794

0.44669

0.52582

0.55125

0.54303

0.97495

0.932

0.96252

0.98066

0.68185

0.44892

0.55871

0.50782

0.46396

0.9621

Powiązania

Z PAWEŁ - wspólnik

Z ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2015

11.09.2019

Z Paweł

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

11.09.2019

Z Paweł

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

24.11.2015

11.09.2019

Z Anna

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

11.09.2019

Z Anna

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

24.11.2015

17.02.2022

Z Paweł

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

24.11.2015

Z Anna

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Zakrzewska Anna posiada 130 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Zakrzewski Paweł posiada 70 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2019 jest Zakrzewska Anna kontrolujący 65% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2015 do 11.09.2019:
• Zakrzewska Anna (50% udziałów)
• Zakrzewski Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do APZ

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMPANIA LEŚNA SP. Z O.O.	0000885832
2	GEBO TECHNIKA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000329416
3	UNIONKABEL SP. Z O.O.	0000249878
4	PRZYJACIELE KAWY SP. Z O.O.	0000530291
5	BIOCHEM - POLSKA SP. Z O.O.	0000204372
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE EKSPORTOWO	0000015066
7	HENNLICH SP. Z O.O.	0000044872
8	MAX CHROBAK, JANKOWSKI I GRZYBOWSKI SP. J.	0000320918
9	RBECO SP. Z O.O.	0000466815
10	IUNGO SP. Z O.O. SP. K.	0000730770
11	BG IMPORT EKSPORT SP. Z O.O.	0000822013
12	GASTROPARTS SP. Z O.O.	0001010864
13	COMEF SP. Z O.O.	0001098449
14	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000575455
15	PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SP. Z O.O.	0000058165
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAVI" SP. Z O.O.	0000211590
17	BIO-POL SP. Z O.O.	0000431471
18	ROSCO STEEL SP. Z O.O.	0000321320
19	ZAWIEJA SP. Z O.O.	0000932473
20	NEW MARKETS SP. Z O.O.	0000489501
21	MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000371639
22	IKA ALBRECHT S.K.A.	0000929486
23	ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK SP. J.	0000873838
24	PHU KOLPOL SP. Z O.O.	0000951131
25	FIRMA HANDLOWA AUTO CENTER SP. Z O.O.	0000874560
26	P.A.D. TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O.	0000026074
27	GORLAN POLSKA SP. Z O.O.	0000373334
28	NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE SP. Z O.O.	0000129360
29	WOLTANIC SP. Z O.O.	0000831018
30	VONROLL HYDRO (PL) SP. Z O.O.	0000936091

APZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585348 NIP 7393880182 REGON 363054233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APZ

APZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585348 NIP
7393880182 REGON
363054233