Organizacja Mador osiągnęła 253 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 400 479 zł.
Strata netto wyniosła 147 282 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 596 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 253 197 zł w 2022 roku. • 2 535 095 zł w 2021 roku. • 3 446 363 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
59 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -147 282 zł w 2022 roku. • -212 504 zł w 2021 roku. • -265 841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mador wynosi 140 406 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
417 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 140 406 zł w
2022 roku. • 1 269 046 zł w
2021 roku. • 975 638 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mador wynosi -130 tys. zł.
EBITDA Mador wynosi -105 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -130 423 zł w
2022 roku. • -207 131 zł w
2021 roku. • -261 019 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -104 834 zł w
2022 roku. • -176 502 zł w
2021 roku. • -227 720 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mador wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 10 os. w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mador. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 października 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 października 2023 (MSiG nr 190/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 55233. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pabianicach. KRS 0000250935. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14 lutego 2006 r., sygn. akt LD XX Ns-Rej.
KRS 25053/19/205.
[BMSiG-54861/2019]
UWAGAMSiG 208/2019IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia,
że zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a ust. 1
50 –
pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie „MADOR” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach (REGON 100148120,
NIP 7311932838, KRS 0000250935), adres: 95-200 Pabianice,
ul. Rypułtowicka 50a, bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego i o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających
przeciwko rozwiązaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że „MADOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach (REGON
100148120, NIP 7311932838, KRS 0000250935), adres:
95-200 Pabianice, ul. Rypułtowicka 50a nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec o rozwiązaniu ww. podmiotu bez
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić
jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1234709. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/562770/23/956]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 268665. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/479874/23/532]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 268664. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/479869/23/229]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 930618. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/433583/22/571]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 930617. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/433583/22/170]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 763469. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/328972/21/898]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 763468. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/328972/21/497]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 12330. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/273859/20/78]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 12329. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/273859/20/677]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1147336. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/182494/19/180]
MSiG 231/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1147335. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/182494/19/779]
MSiG 231/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1147334. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/182490/19/104]
MSiG 231/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
X V. W P I S Y D O
Poz. 1147333. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/182490/19/703]
MSiG 231/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1140333. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/182103/19/940]
MSiG 228/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1140332. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/182103/19/539]
MSiG 228/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2019 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1140331. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/182066/19/636]
MSiG 228/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1140330. „MADOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250935. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2006.
[RDF/182066/19/235]
MSiG 228/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mador nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mador wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 7,95% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2022 roku. • 6,7% w 2021 roku. • 20,2% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Mador charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mador wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2019 roku. • 34 tys. zł w 2018 roku. • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 101 tys. zł w 2021 roku. • 138 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
69 446 zł.
Koszty operacyjne Mador wyniosły
383 620 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
218 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 69 446 zł w 2022 roku • 384 821 zł w 2021 roku • 506 039 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,1% w 2022 roku •
14% w 2021 roku •
13,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mador wyniosła 386 950 zł.
a
ktywa trwałe to 324 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -654 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 344 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 222 189 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 184 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 386 950 zł sumy bilansowej i -654 395 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 653 255 zł sumy bilansowej i -497 925 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 831 328 zł sumy bilansowej i -285 421 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mador wyniosły 1 041 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 269,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 041 344 zł w 2022 roku • 1 151 180 zł w 2021 roku • 1 116 749 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
67,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 269% w 2022 roku • 176% w 2021 roku • 134% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Mador ma 1 041 344 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 491 847 zł (47%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 295 875 zł (28%), pracownikom 80 000 zł (8%).
Pozostali, 173 622 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
28%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
492 tys. zł
47%
Pracownicy
wynagrodzenia
80 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
296 tys. zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
174 tys. zł
17%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 47% (w 2017: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 5% (2017) do 28% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mador wynosi 0,06 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,06.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (62 510 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 041 344 zł) o 978 834 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
63 tys. zł
1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 299 zł należności i inne: 62 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,06 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,06
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,06 w 2022 roku • 0,23 w 2021 roku • 0,44 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mador wobec banków i pożyczkodawców: 295 875 zł, gotówka: 299 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 295 576 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 859 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 041 344 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 296 tys. zł
0 zł296 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców296 tys. zł
gotówka299 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 17 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 296 tys. zł • 2021: 314 tys. zł • 2020: 284 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mador wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 468 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 501 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -458 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -492 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4629 zł, z czego 4629 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-458 dni
firma płaci dostawcom 458 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
468 dni
bez amortyzacji501 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 468 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5 tys. zł
klienci są winni firmie 5 tys. zł
do 12 miesięcy5 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2022 roku • 9 dni w 2021 roku • 11 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mador wynoszą 283 776 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 129 268 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 63 714 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 29 625 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej284 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów129 tys. zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)64 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · 10%
Usługi obce26 tys. zł · 9%
Amortyzacja26 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 284 tys. zł w 2022 roku • 2,7 mln zł w 2021 roku • 3,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mador wykazała przychody na poziomie 253 197 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2247 zł w 2017 roku
Organizacja Mador wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:173 340,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 696,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)-3 890,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów160 534,92
B. Koszty działalności operacyjnej283 776,46
I. Amortyzacja25 588,64
II. Zużycie materiałów i energii29 624,62
III. Usługi obce25 892,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2,00
V. Wynagrodzenia63 713,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 732,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 954,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów129 267,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-110 435,50
D. Pozostałe przychody operacyjne79 855,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych65 193,81
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 662,13
E. Pozostałe koszty operacyjne99 843,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne99 843,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-130 423,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe16 858,93
I. Odsetki, w tym: (+1)16 858,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-147 281,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-147 281,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mador składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 626 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 67 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+626
dni względem terminu
0
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 mies. 7 dni20-09-2023
2021
+5 mies. 28 dni11-04-2023
2020
+11 mies. 24 dni04-10-2022
2019
+11 mies. 1 dzień11-09-2021
2018
+4 mies. 7 dni19-11-2019
2017
+16 mies. 12 dni19-11-2019
2016
+42 mies. 5 dni31-12-2020
2015
+40 mies. 25 dni22-11-2019
2014
+53 mies. 1 dzień22-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mordalska Lena posiada 810 udziałów, które stanowią 50,6% firmy.