SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dbałość o efektywność i jakość poprzez szczegółowy proces produkcji.
Rozszerzony asortyment obejmujący kosmetyki i zdrowe przekąski.
Terezia Polska to firma zajmująca się produkcją suplementów diety na bazie naturalnych składników, takich jak grzyby i rośliny. Z ponad 34-letnim doświadczeniem, Terezia Polska stawia na wysoką jakość swoich produktów, z przywiązaniem do czystości składników oraz efektywności ich działania. W ofercie znajdują się różnorodne suplementy diety, w tym probiotyki, minerały, witaminy oraz specjalistyczne preparaty na problemy zdrowotne, takie jak obniżony poziom odporności, problemy z układem pokarmowym, a także do wsparcia zdrowia serca i układu kostno-stawowego. Unikalny proces produkcji oraz dokładna selekcja surowców pozwalają zachować wszystkie aktywne składniki, zapewniając tym samym skuteczność oferowanych produktów. Firma poszukuje ciągłego rozwoju, wprowadzając nowe rozwiązania oraz reagując na potrzeby swoich klientów. Różnorodność asortymentu uzupełniają kosmetyki oraz zdrowe przekąski, co dodatkowo podkreśla wszechstronność Terezia Polska w dostosowywaniu się do zmieniających się trendów zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Terezia Polska osiągnęła 77 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 689 zł. Pozostałe przychody to 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 791 zł.
Zysk netto wyniósł 6898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 204 zł w 2024 roku.
• 73 058 zł w 2023 roku.
• 83 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6898 zł w 2024 roku.
• -18 846 zł w 2023 roku.
• 19 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terezia Polska wynosi 87 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8307 zł a 193 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 368 zł w 2024 roku.
• 51 839 zł w 2023 roku.
• 151 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terezia Polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Terezia Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5111
zł.
Koszty operacyjne Terezia Polska wyniosły 69 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5111 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terezia Polska wyniosła 25 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 797 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 873 zł w 2024 roku.
• 18 843 zł w 2023 roku.
• 58 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terezia Polska wyniosły 14 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 797 zł w 2024 roku
• 14 665 zł w 2023 roku
• 35 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terezia Polska wykazała przychody na poziomie 77 204 zł.
Organizacja zarobiła 6898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Terezia Polska wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.