SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM LUB SKŁADAJĄCYM SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza falowniki, systemy UPS i magazyny energii
Współpraca z instytucjami naukowymi
Realizuje projekty na rynku krajowym i międzynarodowym
Wdraża technologie zgodne z normami EU
APS Energia to polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych systemów zasilania dla różnych branż, w tym energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego oraz transportu. Swoje usługi oferuje nie tylko na rodzimym rynku, ale także w skali międzynarodowej, zapewniając kompleksowe rozwiązania dostosowane doźróżnicowanych potrzeb klientów. Firma dostarcza szeroką gamę produktów, w tym falowniki, systemy UPS, prostowniki, a także rozwiązania do magazynowania energii. APS Energia ściśle współpracuje z instytucjami naukowymi, takimi jak Politechnika Warszawska, co zaowocowało m.in. projektem APStorage 2.0, który skupia się na rozwijaniu cyberbezpiecznych systemów magazynowania energii. W ostatnich latach firma zyskała uznanie w branży, zdobywając kontrakty na dostawę sprzętu oraz systemów zasilania zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym w Uzbekistanie. Jako producent dbający o jakość i bezpieczeństwo, APS Energia przestrzega wytwórczych dyrektyw unijnych oraz polskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED Muksun osiągnęła 55 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 733 zł.
Strata netto wyniosła 96 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 445 zł w 2024 roku.
• 25 806 zł w 2023 roku.
• 82 160 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 289 zł w 2024 roku.
• -176 105 zł w 2023 roku.
• -636 119 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED Muksun wynosi -38 tys. zł.
EBITDA RED Muksun wynosi -38 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED Muksun wynosi 36 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 138 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 963 zł w 2024 roku.
• 17 204 zł w 2023 roku.
• 54 773 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Muksun wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,739% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED Muksun charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RED Muksun wyniosły 93 307
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED Muksun wyniosła 163 421 zł.
a
ktywa trwałe to 142 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 035 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 198 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 421 zł w 2024 roku.
• 291 708 zł w 2023 roku.
• 434 074 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła -174%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED Muksun wyniosły 1 198 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 733%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 198 675 zł w 2024 roku
• 1 230 674 zł w 2023 roku
• 1 196 934 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 733% w 2024 roku
• 422% w 2023 roku
• 276% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED Muksun wykazała przychody na poziomie 55 445 zł.
Organizacja zarobiła -88 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7925 zł w 2024 roku
• 12 403 zł w 2023 roku
• 5757 zł w 2022 roku
Organizacja RED Muksun wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aps Energia
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2021 jest
Aps Energia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2021 do 09.09.2021
była Aps Energia
kontrolująca 100% udziałów.