Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PKO LEASING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000232180 NIP
5262849437 REGON
140113170

Podsumowanie

aktywa

31,9 mln

przychód

254 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Leasing finansowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 52

Kod pocztowy

00-872

Rejestracja

2005-04-11

Rozpoczęcie działalności

2005-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Leasing finansowy Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca edukację Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z tłumaczeniami Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Badania i analizy techniczne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Reasekuracja Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność holdingów finansowych Leasing finansowy HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PKO Leasing Nieruchomości osiągnęła 253 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 253 878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 190 416 zł.

Zysk netto wyniósł 63 462 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -535 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 878 zł w 2020 roku.
• 1 761 331 zł w 2019 roku.
• 1 779 939 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -139 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 462 zł w 2020 roku.
• 474 192 zł w 2019 roku.
• 366 831 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

1860646.7

481661.69

1779939.21

366831.1

1761330.66

474192.06

253877.64

63462

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PKO Leasing Nieruchomości wynosi 226 tys. zł.

EBITDA PKO Leasing Nieruchomości wynosi 226 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 457 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 880 zł w 2020 roku.
• 1 544 977 zł w 2019 roku.
• 1 454 583 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 456 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 880 zł w 2020 roku.
• 1 544 977 zł w 2019 roku.
• 1 453 223 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PKO Leasing Nieruchomości wynosi 1 755 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 380 816 zł a 7 107 769 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 900 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 755 806 zł w 2020 roku.
• 4 356 099 zł w 2019 roku.
• 3 858 540 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

1290712.33

4457790.22

6883799.08

1204589.38

3858539.92

6424476.72

1285110.11

4356098.78

6853920.56

380816.46

1755806.37

7107768.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PKO Leasing Nieruchomości wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2020 roku.
• 1,91% w 2019 roku.
• 1,92% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PKO Leasing Nieruchomości wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2020 roku.
• 0,13% w 2019 roku.
• 0,13% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PKO Leasing Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PKO Leasing Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 355 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 355 tys. zł w 2020 roku.
• 343 tys. zł w 2019 roku.
• 321 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -9655 zł.

Koszty operacyjne PKO Leasing Nieruchomości wyniosły -27 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 782 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -9655 zł w 2020 roku
• -87 000 zł w 2019 roku
• -91 500 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2020 roku
• 41% w 2019 roku
• 29% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PKO Leasing Nieruchomości wyniosła 31 899 469 zł.

ktywa trwałe to 30 158 812 zł.

ktywa obrotowe to 1 740 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 899 469 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 776 942 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 122 527 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 715 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 899 469 zł w 2020 roku.
• 31 848 790 zł w 2019 roku.
• 37 546 102 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 89%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.28

0.86

0.26

0.01

0.23

0.82

0.21

0.01

0.28

0.88

0.27

0.04

0.89

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PKO Leasing Nieruchomości wyniosły 30 122 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 899 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 733 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 122 527 zł w 2020 roku
• 30 135 310 zł w 2019 roku
• 35 939 983 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
• 96% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40044605.56

38323655.79

0.96

37546102.31

35939983.13

0.96

31848789.7

30135309.56

0.95

31899469.32

30122527.18

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PKO Leasing Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 253 878 zł.

Organizacja zarobiła 73 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9938 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 462 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9938 zł w 2020 roku
• 117 530 zł w 2019 roku
• 86 051 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

dane za rok

Organizacja PKO Leasing Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Leasing finansowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87117

0.68707

0.82209

0.69343

0.87156

0.97059

0.65468

0.74638

0.81379

0.83333

0.70552

0.83333

0.67081

0.79688

0.94068

0.64417

0.7284

0.79012

0.85632

0.70253

0.82759

0.67722

0.8062

0.95902

0.62733

0.7375

0.80519

0.68571

0.46584

0.80571

0.69079

0.71074

0.97458

0.30968

0.49342

0.68354

Powiązania

PKO LEASING - wspólnik

Z ROMUALD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2005

29.12.2005

Tmf Holding Poland

Organizacja

wspólnik

29.12.2005

15.07.2014

Stichting Vela

Organizacja

wspólnik

15.07.2014

31.05.2017

Raiffeisen-Leasing Polska

Organizacja

wspólnik

27.12.2017

31.07.2020

Pko Leasing

Organizacja

wspólnik

31.05.2017

27.12.2017

Pko Leasing

Organizacja

reprezentacja

11.04.2005

14.05.2012

Kirchner Armin Rudi

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

15.07.2014

P Mikołaj

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

31.07.2020

Z Romuald

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

07.12.2016

K Michał

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

04.12.2017

K Michał

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

13.04.2018

09.05.2018

G Marcin

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

10.10.2019

G Marcin

Październik 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

28.02.2020

Pko Leasing

Organizacja

Udziałowcy

Pko Leasing posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.12.2017 jest Pko Leasing kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2017 do 27.12.2017 był Pko Leasing kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.07.2014 do 31.05.2017 najwięcej udziałów posiadała Raiffeisen Leasing Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PKO LEASING NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	CARBO LEASING SP. Z O.O.	0000049511
2	INWESTOR SP. Z O.O.	0000280810
3	PL LEASING SP. Z O.O.	0000304200
4	CRIGNI SP. Z O.O.	0000400196
5	DPC LEASING SP. Z O.O.	0000660957
6	TRR FL SP. Z O.O.	0000683749
7	GRAN SP. Z O.O.	0000722690
8	BANKING RETAIL SYSTEM LEASING SP. Z O.O.	0000792276
9	LEASING F 24 SP. Z O.O.	0000884486
10	PLNY II SP. Z O.O.	0000886445
11	CARCADE LEASING SP. Z O.O.	0000901652
12	"BUD-BANK LEASING" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000027836
13	POLSKIE CENTRUM OPERACJI KAPITAŁOWYCH W LIKWIDACJI	0000031738
14	POWSZECHNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE S.A.	0000047620
15	REAL ESTATE MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000116265
16	VI POLAND SP. Z O.O.	0000138959
17	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000256805
18	CRONUS REAL ESTATE DEVELOPMENT PL SP. Z O.O.	0000267848
19	FEROX SP. Z O.O.	0000273291
20	DRAGON POLAND 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000396280
21	BHU GROUPE SP. Z O.O. S.K.A.	0000442011
22	INITIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000508124
23	TEMPUS LEASING SP. Z O.O.	0000535092
24	RAIL TRANS CARGO SP. Z O.O.	0000590226
25	MTD INVEST S.A.	0000667515
26	KLK CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000734580
27	GREEN FLEET SP. Z O.O.	0001039773
28	PODKARPACKIE CENTRUM LEASINGOWE SP. Z O.O.	0000024987
29	PARTNER-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000093640
30	BREWE PLF SP. Z O.O.	0000252323

PKO LEASING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000232180 NIP 5262849437 REGON 140113170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PKO LEASING NIERUCHOMOŚCI

PKO LEASING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000232180 NIP
5262849437 REGON
140113170