NEONET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000218498 NIP 8950021311 REGON 930310841

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 13 czerwca 2025 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 16 kwietnia 2025 r. o zatwierdzeniu układu, którego przyjęcie przez wierzycieli na podstawie art. 120 w zw. z art. 110 ust. 7 oraz art. 119 pr. restr. zostało stwierdzone postanowieniem sędziego-komisarza z 28 marca 2025 r., wydanego w postępowaniu restrukturyzacyjnym sygn. akt WR1F/GRs/7/2023 prowadzonym w trybie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika NEONET SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000218498), postępowanie to uległo zakończeniu z mocy prawa z dniem 13 czerwca 2025 r. (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), a dotychczasowy zarządca - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Piotr Habuda (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 328) objął funkcję nadzorcy wykonania układu z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych , ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowienie sądu z 16 kwietnia 2025 r. ( znak w aktach sprawy: WR1F/GRs/7/2023/169 1 ) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym NEONET S.A., którego przyjęcie na podstawie art. 120 pr. restr. w zw. z art. 110 ust. 7 pr. restr. oraz art. 119 pr. restr. zostało stwierdzone postanowieniem sędziego-komisarza z 28 marca 2025 r., wydane w postępowaniu sygn. akt WR1F/GRs/7/2023, jest prawomocne z dniem 13 czerwca 2025 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że wydanym po przeprowadzeniu rozprawy postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2025 roku w postępowaniu sanacyjnym dłużnika – NEONET SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ( KRS 0000218498) , sygnatura akt WR1F/GRs/7/2023 postanowił w trybie art. 164 ust. 1 w związku z art. 119 ust. 1 i ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdzić układ w postępowaniu sanacyjnym dłużnika NEONET Spółka Akcyjna we Wrocławiu (KRS 0000218498), którego przyjęcie przez wierzycieli na podstawie art. 120 w zw. z art. 110 ust. 7 oraz art. 119 pr. restr. zostało stwierdzone postanowieniem sędziego-komisarza z 28 marca 2025 r. (dok. nr 1650 w aktach postępowania) , przewidujący następujące zasady restrukturyzacji zobowiązań dłużnika (w grupach wierzycieli): I. Postanowienia ogólne 1) Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań NEONET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (dalej jako: „ Dłużnik ”). 2) Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na 11 (jedenaście) grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „ p.r. ”). 3) „Harmonogram Spłat”, znajdujący się w końcowej części układu, wyznacza terminy i wysokość rat układowych dla grupy od II do IX. Podane w Harmonogramie Spłat wysokości poszczególnych rat zostały ustalone względem wysokości wierzytelności podlegającej spłacie zgodnie z układem. W przypadku, w którym uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Dłużnika, nastąpi po dacie płatności pierwszej raty określonej w Harmonogramie Spłat (tj. po 30 kwietnia 2025 r.), wówczas w dacie płatności najbliższej raty zgodnie z Harmonogramem Spłat nastąpi – poza płatnością tej raty – również zapłata wszystkich rat poprzednich (tj. tych, których termin płatności przypadł przed datą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu). Przypadek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest traktowany jako opóźnienie lub zwłoka w spełnieniu świadczenia przez Dłużnika, a tym samym nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty odsetek. 4) Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 5) Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych (względnie innej waluty – jeśli zaspokojenie następuje w walucie obcej) w górę, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna na rzecz danego wierzyciela zgodnie z Harmonogramem Spłat podlegać będzie zmniejszeniu o sumę kwot zaokrągleń dokonanych przy płatnościach poszczególnych (wcześniejszych) rat. 6) W przypadku opóźnienia się Dłużnika z zapłatą jakiejkolwiek raty układowej, niezależnie od innych uprawnień przysługujących wierzycielom układowym na podstawie przepisów prawa (w tym możliwości złożenia wniosku o uchylenie układu), Dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 7) Jeżeli Dłużnik zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty wskazanej w układzie, wówczas wszelkie spłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet istniejących w tym zakresie zaległości, przy czym najpierw na należności uboczne, następnie na zaległe świadczenia główne. 8) Jeżeli termin zapłaty raty układowej przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej. 9) Na potrzeby układu: a) „koszty związane z dochodzeniem wierzytelności” oznaczają w szczególności rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty, jak również koszty sądowe oraz koszty egzekucyjne, b) „Kredyt Kupiecki” oznacza zgodę dostawcy lub sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną usługę po upływie co najmniej 7 dni od terminu dostawy lub sprzedaży towaru lub usługi, a wartość udzielonego w ten sposób finansowania jest nie niższa niż 20% wysokości wierzytelności objętej układem wierzyciela udzielającego finansowania, c) „Nieruchomość” oznacza prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych we Wrocławiu, przy ul. Nyskiej 48A, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00150669/3. 10) W przypadku kryterium wysokości wierzytelności, o przypisaniu do grupy decyduje suma wierzytelności głównych, przy czym wierzyciele, którym – w zakresie objętym układem - przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne (np. odsetki lub koszty związane z dochodzeniem wierzytelności od Dłużnika) zostają przyporządkowani do odpowiedniej grupy wierzycieli według sumy wierzytelności ubocznych i uzyskują zaspokojenie wierzytelności ubocznych na poziomie przewidzianym dla wierzytelności głównych. 11) Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności lub różne zabezpieczenia tej samej lub kilku wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych grup w zależności od kryteriów wyodrębnienia danej grupy. 12) W przypadku, w którym wierzyciel w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia listem poleconym - na adres wskazany w rejestrze, do którego wpisany jest wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym wypadku na adres wierzyciela znany Dłużnikowi - wezwania Dłużnika do wskazania numeru rachunku bankowego, na który nastąpić mają płatności w ramach układu, nie wskaże numeru rachunku bankowego, bądź innego sposobu realizacji płatności w ramach wykonania układu, Dłużnik będzie uprawniony – bez konieczności podejmowania dalszych czynności związanych z poszukiwaniem właściwego numeru rachunku bankowego wierzyciela - do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. 13) W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nieobjęta spisem wierzytelności („ujawniona wierzytelność niesporna”) lub w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego wiążącego Dłużnika wierzytelność dotychczas sporna stała się bezsporna („ujawniona wierzytelność sporna”) – podlegają one układowi zgodnie z treścią niniejszego układu, przy czym: a) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grupy I: zaspokojenie nastąpi nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia ujawnienia, chyba że do tego momentu odpadnie (np. wskutek wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy) podstawa dostarczenia zabezpieczenia przez Dłużnika na rzecz wynajmującego lub dzierżawcy, bowiem wówczas po stronie Dłużnika wygasa obowiązek spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z zasadami zaspokojenia adresowanymi do grupy I; b) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grup od II do IX: terminem płatności pierwszej raty będzie termin płatności najbliższej raty przypadający po dniu ujawnienia wierzytelności niespornej, a dla ujawnionych wierzytelności spornych będzie to termin płatności najbliższej raty przypadającej po stwierdzeniu prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego, z tym jednak zastrzeżeniem że w dacie płatności ostatniej raty zgodnie z Harmonogramem Spłat nastąpi – poza płatnością tej raty – również zapłata tych wszystkich rat poprzednich, które zgodnie z Harmonogramem Spłat stały się wymagalne przed terminem płatności pierwszej raty; c) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grupy X oraz XI: płatność nastąpi do ostatniego dnia roboczego 1 (pierwszego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu ujawnienia, 14) Prawomocne zatwierdzenie układu nie ma wpływu na samo istnienie objętej nim wierzytelności, lecz wyznacza granice jej egzekwowalności lub inne sposoby zaspokojenia, obowiązujące tak długo, jak długo zatwierdzony układ wiąże oraz pod warunkiem, że zostanie wykonany. Skutek bezwarunkowego i ostatecznego umorzenia wierzytelności w części podlegającej umorzeniu zgodnie z układem nastąpi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu. Układ nie modyfikuje obowiązujących Dłużnika zasad rachunkowości ani zasad sporządzania jakichkolwiek dokumentów księgowych Dłużnika. 15) Wartość księgowa zapasów (towarów) Dłużnika (według cen zakupu netto, bez podatku VAT) stanowiących własność Dłużnika zarówno objętych zabezpieczeniem rzeczowym na rzecz wierzycieli układowych z grupy VII i grupy VIII, jak i mających zostać objętych tym zabezpieczeniem zgodnie z pkt 16 poniżej, w datach płatności poszczególnych rat układowych zgodnie z Harmonogramem Spłat dla wierzycieli z grupy VII i grupy VIII będzie utrzymana w stosunku do każdego z tych wierzycieli odrębnie na poziomie nie niższym niż 60% (a jeżeli dany wierzyciel wyrazi zgodę na poziom niższy niż 60%, wtedy w stosunku do tego wierzyciela na poziomie nie niższym niż poziom uzgodniony z tym wierzycielem) wysokości wierzytelności Dłużnika wobec danego wierzyciela pozostałych do spłaty zgodnie układem wobec tego wierzyciela. Jeśli wskaźnik ten, w stosunku do któregokolwiek wierzyciela, zostanie naruszony, Dłużnik doprowadzi – w odniesieniu do tego wierzyciela - do jego przywrócenia w kolejnej dacie płatności raty układowej zgodnie z Harmonogramem Spłat. Potwierdzenie spełnienia ww. wskaźnika, jak i jego przywrócenie będzie następowało – w oparciu o oświadczenia Dłużnika - przez nadzorcę wykonania układu w sprawozdaniach dotyczących wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu składanych na podstawie art. 171 ust. 3 p.r. Nieprzywrócenie wskaźnika do wymaganego poziomu w kolejnej dacie płatności raty układowej zgodnie z Harmonogramem Spłat, będzie stanowiło naruszenie niepieniężnego zobowiązania Dłużnika, chyba że wierzyciel, którego dotyczy ten wskaźnik zaakceptuje brak przywrócenia tego wskaźnika. Celem uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, iż w odniesieniu do tych samych towarów stanowiących (mających stanowić) wspólne zabezpieczenie dla więcej niż jednego z wierzycieli z grupy VII lub grupy VIII, dla potrzeb ustalenia wskaźnika, o którym mowa w niniejszym punkcie, wartość tych zapasów będzie przypisana do poszczególnych wierzycieli zabezpieczonych na tych zapasach proporcjonalnie do wysokości wierzytelności tych wierzycieli zabezpieczonych na tych zapasach, pozostałych do spłaty zgodnie układem. 16) W terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, Dłużnik zobowiązuje się złożyć względem wierzycieli posiadających - na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego - wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe na majątku Dłużnika w postaci zastawu rejestrowego na zapasach lub przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy (zapasów) na zabezpieczenie („ Zabezpieczone Wierzytelności ”), uprzednio uzgodnioną i zaakceptowaną przez beneficjentów zabezpieczenia ofertę zawarcia umowy zastawu rejestrowego na podstawie której zostaną ustanowione zastawy rejestrowe z równym pierwszeństwem zaspokojenia na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia odpowiadającej 150% kwoty Zabezpieczonych Wierzytelności ze spisu wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, na nieobciążonych zapasach Dłużnika znajdujących się w magazynie centralnym w Centrum Logistycznym w Pabianicach zlokalizowanym przy ul. Logistycznej 7, 95-200 Pabianice. Zobowiązanie uważa się za wykonane także wówczas, gdy wierzyciele uprawnieni do otrzymania zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyrażą zgodę na ustanowienie jednego zastawu rejestrowego na rzecz administratora zastawu wskazując kandydata do pełnienia funkcji administratora zastawu, a Dłużnik złoży ofertę temu podmiotowi w terminie 90 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 17) Celem uniknięcia wątpliwości: a) grupa VII obejmuje tylko takich wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone hipoteką na majątku Dłużnika, także w sytuacji gdy – poza hipoteką – wierzytelności tych wierzycieli są zabezpieczone również w inny sposób na majątku Dłużnika. Do grupy VII nie są kwalifikowani wierzyciele, którzy nie posiadają zabezpieczenia w postaci hipoteki na majątku Dłużnika; b) w przypadku subrogacji ustawowej (wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela), nabyta w ten sposób wierzytelność jest zaspokajana zgodnie z warunkami układu adresowanymi do spłaconego (zaspokojonego) wierzyciela. 18) W terminie 90 dni po prawomocnym zatwierdzeniu układu, każdy pojedynczy wierzyciel, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII może rozpocząć proces poszukiwania nabywcy Nieruchomości oraz jest zwolniony przez Dłużnika z tajemnicy bankowej w zakresie wszelkich danych i informacji dotyczących Nieruchomości niezbędnych dla procesu poszukiwania nabywcy Nieruchomości. Taki wierzyciel może przedstawić ofertę Dłużnikowi oraz każdemu innemu wierzycielowi, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII. Dłużnik zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży Nieruchomość na podstawie oferty („ Oferta ”) złożonej Dłużnikowi przez podmiot trzeci, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: (a) Oferta zostanie złożona nie wcześniej niż 45 dni po prawomocnym zatwierdzeniu układu, chyba że Dłużnik wyrazi zgodę na krótszy termin; (b) Oferta nie będzie przewidywała zaciągnięcia przez Dłużnika zobowiązań finansowych, przy czym Oferta może przewidywać, że Dłużnik wykona swoje zobowiązania finansowe publicznoprawne związane z Nieruchomością powstałe przed przeniesieniem tytułu prawnego do Nieruchomości na nabywcę; (c) w Ofercie zostanie wskazane, że jest ona wiążąca co najmniej przez 45 dni, chyba że Dłużnik wyrazi zgodę na krótszy termin; (d) w dniu złożenia Oferty Dłużnik nadal jest właścicielem Nieruchomości i nie jest stroną żadnej umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości na której zawarcie wyrazili zgodę wszyscy wierzyciele, którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII; (e) cena nabycia przewidziana w Ofercie będzie nie niższa niż wartości Nieruchomości, która została wskazana w spisie inwentarza złożonym w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, chyba że Dłużnik i wszyscy wierzyciele którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII, wyrażą zgodę na niższą cenę, co dla uniknięcia wątpliwości nie oznacza zgody na jakiekolwiek zmiany kwoty spłaty wierzytelności przewidzianej dla Grupy VII; (f) termin zapłaty ceny nabycia zgodnie z Ofertą będzie przypadał nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, chyba że strony ustalą inny termin zapłaty ceny akceptowalny dla Dłużnika oraz wszystkich wierzycieli którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII; (g) zgodnie z Ofertą, na moment przeniesienia tytułu prawnego do Nieruchomości na nabywcę całość środków pieniężnych na poczet ceny będzie znajdowała się w depozycie notarialnym lub na rachunku escrow w terminie ustalonym w umowie sprzedaży nieruchomości, zaś wyłącznym warunkiem wypłaty tych środków na rzecz Dłużnika będzie zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości, chyba że strony ustalą inne zasady zapłaty ceny akceptowalne dla nabywcy Nieruchomości, Dłużnika oraz wszystkich wierzycieli którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII, (h) każdy wierzyciel, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII wyrazi pisemną zgodę na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości zgodnej z Ofertą oraz wyrazi bezwarunkową zgodę na zwolnienie hipotek ustanowionych na Nieruchomości przy założeniu przeznaczenia ceny ze sprzedaży Nieruchomości na spłatę tych wierzytelności zgodnie z postanowieniami niniejszego układu; oraz (i) w okresie do dnia przypadającego 30 dni od otrzymania Oferty od danego oferenta („ Oferent ”), Dłużnik nie otrzyma oferty sprzedaży Nieruchomości od żadnego innego podmiotu, który otrzymał zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży Nieruchomości w tym samym czasie co Oferent lub wcześniej, w której zaproponowana cena nabycia Nieruchomości będzie wyższa od ceny nabycia Nieruchomości przewidzianej w Ofercie i która to oferta będzie zawierała wszelkie ograniczenia i zasady wskazane w punktach (a) – (g) powyżej. II. Szczegółowe warunki restrukturyzacji zobowiązań Grupa I: Wierzytelności wynikające ze zobowiązania do ustanowienia zabezpieczenia - w postaci gwarancji lub kaucji - zapłaty czynszu lub innych opłat wynikających z umów najmu lub dzierżawy: 1) zaspokojenie nastąpi poprzez dostarczenie zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji, wedle wyboru Dłużnika, w terminie 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia zabezpieczenia lub skorzystania z zabezpieczenia przez wynajmującego, z tym że nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, 2) dostarczone zabezpieczenie będzie opiewało na 42,5% wartości zabezpieczenia wynikającej z postanowień umowy najmu lub dzierżawy, a w pozostałym zakresie wierzytelność podlega umorzeniu, 3) jeżeli do dnia spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z pkt 1-2 powyżej, odpadnie (np. wskutek wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy) podstawa dostarczenia zabezpieczenia przez Dłużnika na rzecz wynajmującego lub dzierżawcy, po stronie Dłużnika wygasa obowiązek spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z pkt 1-2 powyżej. Grupa II: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych wierzytelności dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 1) spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu), 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat. Grupa III: Następujące wierzytelności, co których nie ustanowiono zabezpieczenia rzeczowego (w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, bądź ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: a) wierzytelności przysługujące wierzycielom, którzy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a przed dniem zakończenia zgromadzenia wierzycieli zwołanego celem głosowania nad układem lub przed dniem wydania przez Sędziego-komisarza postanowienia o przeprowadzeniu głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi jako pierwszy, udzielili lub w drodze umowy z Dłużnikiem zobowiązali się udzielić finansowania Dłużnikowi w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw, ubezpieczenia (w tym udzielenia limitu ubezpieczeniowego) lub na podstawie innego instrumentu finansowego, a wartość tego finansowania w okresie nie dłuższym niż do 16 grudnia 2024 r. włącznie będzie nie niższa niż 20% wysokości wierzytelności objętej układem wierzyciela udzielającego finansowania; i/lub b) wierzytelności z tytułu sprzedaży lub dostaw towarów przysługujące dostawcom lub sprzedającym, którzy nie zaprzestali współpracy z Dłużnikiem po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w oparciu o Kredyt Kupiecki, tj. wierzytelności dostawców lub sprzedawców towarów do Dłużnika, które to towary są odsprzedawane przez Dłużnika w ramach prowadzonej sieci sklepów (również sklepu internetowego) i którzy to dostawcy lub sprzedawcy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego kontynuują współpracę z Dłużnikiem w zakresie dostaw lub sprzedaży towarów zgodnie z zawartymi z Dłużnikiem umowami lub porozumieniami handlowymi, w ramach których dostawy lub sprzedaż są realizowane z zastosowaniem Kredytu Kupieckiego, jak również dostawcy lub sprzedawcy, którzy do dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli zwołanego celem głosowania nad układem lub do dnia wydania przez Sędziego-komisarza postanowienia o przeprowadzeniu głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi jako pierwszy, wznowili lub w drodze umowy z Dłużnikiem zobowiązali się wznowić lub nawiązać współpracę z Dłużnikiem, w ramach której dostawy lub sprzedaż są (będą) realizowane z zastosowaniem Kredytu Kupieckiego 1) spłata 47,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa IV: Wierzytelności z tytułu umów leasingu: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa V: Niekwalifikujące się do grupy III, wierzytelności powstałe z tytułu udzielonego finansowania w postaci produktów bankowych (w tym gwarancji bankowych) lub faktoringu, co do których: a) nie ustanowiono zabezpieczenia rzeczowego (w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, bądź b) ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego praw) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 42,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VI: Niekwalifikujące się do grupy III ani grupy V, wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 27,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VII: Wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono – wyłącznie lub między innymi - hipotekę na majątku Dłużnika, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 100% wierzytelności głównej danego wierzyciela do wysokości pokrycia jego wierzytelności w wartości przedmiotu hipoteki w postaci Nieruchomości, która to wartość określona została w spisie inwentarza złożonym w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika oraz z uwzględnieniem pierwszeństwa hipotek ustanowionych na Nieruchomości (tj. w zakresie hipotek z równym pierwszeństwem, ta wartość Nieruchomości zostaje podzielona równo pomiędzy wierzytelności zabezpieczone tymi hipotekami), w ten sposób że: a) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, z zastrzeżeniem pkt b) poniżej, b) w razie sprzedaży Nieruchomości: a) kwota odpowiadająca 95% uzyskanej ceny netto sprzedaży zostanie przeznaczona – przy równym pierwszeństwie w częściach równych - na przedterminową spłatę tych części wierzytelności z grupy VII, które są objęte niniejszym punktem 1) z tym zastrzeżeniem, że przedterminowa spłata zostanie zaliczona na poczet rat układowych tych części wierzytelności w odwrotnej kolejności do terminów płatności tych rat układowych określonych w Harmonogramie Spłat, , a gdyby suma tych rat układowych pozostała do spłaty zgodnie z Harmonogramem Spłat była niższa niż kwota przeznaczona na spłatę wierzycieli w wyniku sprzedaży Nieruchomości, n adwyżka środków pozostanie w majątku Dłużnika i do jego dyspozycji. b) za cenę wyższą niż 19.874.000,00 zł netto, nadwyżka ponad tę kwotę pozostanie w majątku Dłużnika i do jego dyspozycji. 2) jeżeli dany wierzyciel posiada – poza hipoteką – inne jeszcze zabezpieczenie na majątku Dłużnika, to w odniesieniu do tej części wierzytelności, która nie podlega zaspokojeniu zgodnie z pkt 1 powyżej, lecz ma pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia innego niż hipoteka, nastąpi: a) spłata 85% wierzytelności głównej danego wierzyciela, w ten sposób że płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, b) umorzenie 15% wierzytelności głównej danego wierzyciela oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VIII: Niekwalifikujące się do grupy VII, wierzytelności na zabezpieczenie, których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym: zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 85% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa IX: Wierzyciele, których wierzytelność główna przekracza kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 27,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa X: Wierzyciele, których wierzytelność główna przekracza kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), lecz nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia roboczego 3 (trzeciego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, lecz nie wcześniej niż ostatniego dnia roboczego grudnia 2025 r., 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa XI: Wierzyciele, których wierzytelność główna nie przekracza kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia roboczego 1 (pierwszego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. zastrzegając – stosownie do art. 166 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego – że tak zatwierdzony układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Zażalenie na powyższe postanowienie wraz z opłatą sądową 200 zł można wnieść w terminie dwóch tygodni do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy czym należy uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (a dla osób zawiadomionych o rozprawie w terminie tygodnia od dnia rozprawy) złożyć wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem (wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a wówczas termin dwutygodniowy do złożenia zażalenia liczy się od daty doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie oraz zażalenie należy wnosić wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRZ pod rygorem skutków z art. 196a prawa restrukturyzacyjnego: p isma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zawiadamia wierzycieli dłużnika NEONET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji we Wrocławiu (KRS 0000218498), że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika prowadzonym pod sygn. akt WR1F/GRs/7/2023 na dzień 16 kwietnia 2025 r., godz. 10:00, w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, sala nr 6, została wyznaczona na podstawie art. 164 ust. 2 pr. restr. rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu, którego przyjęcie przez wierzycieli głosujących w trybie art. 110 ust. 7 pr. restr., zostało stwierdzone postanowieniem sędziego-komisarza z 28 marca 2025 r. Obwieszczenie o postanowieniu sędziego-komisarza z pouczeniem ukazało się w systemie teleinformatycznym KRZ w dniu 31 marca 2025 r. dok. nr 1657.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 28 marca 2025 roku wydanym w sprawie po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest NEONET Spółka akcyjna (KRS 0000218498), sygnatura akt WR1F/GRs/7/2023, Sędzia-komisarz postanowił: na podstawie art. 120 w związku z art. 110 ust. 7 oraz art. 119 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne, stwierdzić przyjęcie układu obejmującego następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika (w grupach wierzycieli): „ I. Postanowienia ogólne 1) Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań NEONET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (dalej jako: „ Dłużnik ”). 2) Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na 11 (jedenaście) grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „ p.r. ”). 3) „Harmonogram Spłat”, znajdujący się w końcowej części układu, wyznacza terminy i wysokość rat układowych dla grupy od II do IX. Podane w Harmonogramie Spłat wysokości poszczególnych rat zostały ustalone względem wysokości wierzytelności podlegającej spłacie zgodnie z układem. W przypadku, w którym uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Dłużnika, nastąpi po dacie płatności pierwszej raty określonej w Harmonogramie Spłat (tj. po 30 kwietnia 2025 r.), wówczas w dacie płatności najbliższej raty zgodnie z Harmonogramem Spłat nastąpi – poza płatnością tej raty – również zapłata wszystkich rat poprzednich (tj. tych, których termin płatności przypadł przed datą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu). Przypadek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest traktowany jako opóźnienie lub zwłoka w spełnieniu świadczenia przez Dłużnika, a tym samym nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty odsetek. 4) Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 5) Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych (względnie innej waluty – jeśli zaspokojenie następuje w walucie obcej) w górę, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna na rzecz danego wierzyciela zgodnie z Harmonogramem Spłat podlegać będzie zmniejszeniu o sumę kwot zaokrągleń dokonanych przy płatnościach poszczególnych (wcześniejszych) rat. 6) W przypadku opóźnienia się Dłużnika z zapłatą jakiejkolwiek raty układowej, niezależnie od innych uprawnień przysługujących wierzycielom układowym na podstawie przepisów prawa (w tym możliwości złożenia wniosku o uchylenie układu), Dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 7) Jeżeli Dłużnik zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty wskazanej w układzie, wówczas wszelkie spłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet istniejących w tym zakresie zaległości, przy czym najpierw na należności uboczne, następnie na zaległe świadczenia główne. 8) Jeżeli termin zapłaty raty układowej przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej. 9) Na potrzeby układu: a) „koszty związane z dochodzeniem wierzytelności” oznaczają w szczególności rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty, jak również koszty sądowe oraz koszty egzekucyjne, b) „Kredyt Kupiecki” oznacza zgodę dostawcy lub sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną usługę po upływie co najmniej 7 dni od terminu dostawy lub sprzedaży towaru lub usługi, a wartość udzielonego w ten sposób finansowania jest nie niższa niż 20% wysokości wierzytelności objętej układem wierzyciela udzielającego finansowania, c) „Nieruchomość” oznacza prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych we Wrocławiu, przy ul. Nyskiej 48A, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00150669/3. 10) W przypadku kryterium wysokości wierzytelności, o przypisaniu do grupy decyduje suma wierzytelności głównych, przy czym wierzyciele, którym – w zakresie objętym układem - przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne (np. odsetki lub koszty związane z dochodzeniem wierzytelności od Dłużnika) zostają przyporządkowani do odpowiedniej grupy wierzycieli według sumy wierzytelności ubocznych i uzyskują zaspokojenie wierzytelności ubocznych na poziomie przewidzianym dla wierzytelności głównych. 11) Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności lub różne zabezpieczenia tej samej lub kilku wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych grup w zależności od kryteriów wyodrębnienia danej grupy. 12) W przypadku, w którym wierzyciel w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia listem poleconym - na adres wskazany w rejestrze, do którego wpisany jest wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym wypadku na adres wierzyciela znany Dłużnikowi - wezwania Dłużnika do wskazania numeru rachunku bankowego, na który nastąpić mają płatności w ramach układu, nie wskaże numeru rachunku bankowego, bądź innego sposobu realizacji płatności w ramach wykonania układu, Dłużnik będzie uprawniony – bez konieczności podejmowania dalszych czynności związanych z poszukiwaniem właściwego numeru rachunku bankowego wierzyciela - do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. 13) W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nieobjęta spisem wierzytelności („ujawniona wierzytelność niesporna”) lub w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego wiążącego Dłużnika wierzytelność dotychczas sporna stała się bezsporna („ujawniona wierzytelność sporna”) – podlegają one układowi zgodnie z treścią niniejszego układu, przy czym: a) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grupy I: zaspokojenie nastąpi nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia ujawnienia, chyba że do tego momentu odpadnie (np. wskutek wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy) podstawa dostarczenia zabezpieczenia przez Dłużnika na rzecz wynajmującego lub dzierżawcy, bowiem wówczas po stronie Dłużnika wygasa obowiązek spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z zasadami zaspokojenia adresowanymi do grupy I; b) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grup od II do IX: terminem płatności pierwszej raty będzie termin płatności najbliższej raty przypadający po dniu ujawnienia wierzytelności niespornej, a dla ujawnionych wierzytelności spornych będzie to termin płatności najbliższej raty przypadającej po stwierdzeniu prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego, z tym jednak zastrzeżeniem że w dacie płatności ostatniej raty zgodnie z Harmonogramem Spłat nastąpi – poza płatnością tej raty – również zapłata tych wszystkich rat poprzednich, które zgodnie z Harmonogramem Spłat stały się wymagalne przed terminem płatności pierwszej raty; c) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grupy X oraz XI: płatność nastąpi do ostatniego dnia roboczego 1 (pierwszego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu ujawnienia. 14) Prawomocne zatwierdzenie układu nie ma wpływu na samo istnienie objętej nim wierzytelności, lecz wyznacza granice jej egzekwowalności lub inne sposoby zaspokojenia, obowiązujące tak długo, jak długo zatwierdzony układ wiąże oraz pod warunkiem, że zostanie wykonany. Skutek bezwarunkowego i ostatecznego umorzenia wierzytelności w części podlegającej umorzeniu zgodnie z układem nastąpi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu. Układ nie modyfikuje obowiązujących Dłużnika zasad rachunkowości ani zasad sporządzania jakichkolwiek dokumentów księgowych Dłużnika. 15) Wartość księgowa zapasów (towarów) Dłużnika (według cen zakupu netto, bez podatku VAT) stanowiących własność Dłużnika zarówno objętych zabezpieczeniem rzeczowym na rzecz wierzycieli układowych z grupy VII i grupy VIII, jak i mających zostać objętych tym zabezpieczeniem zgodnie z pkt 16 poniżej, w datach płatności poszczególnych rat układowych zgodnie z Harmonogramem Spłat dla wierzycieli z grupy VII i grupy VIII będzie utrzymana w stosunku do każdego z tych wierzycieli odrębnie na poziomie nie niższym niż 60% (a jeżeli dany wierzyciel wyrazi zgodę na poziom niższy niż 60%, wtedy w stosunku do tego wierzyciela na poziomie nie niższym niż poziom uzgodniony z tym wierzycielem) wysokości wierzytelności Dłużnika wobec danego wierzyciela pozostałych do spłaty zgodnie układem wobec tego wierzyciela. Jeśli wskaźnik ten, w stosunku do któregokolwiek wierzyciela, zostanie naruszony, Dłużnik doprowadzi – w odniesieniu do tego wierzyciela - do jego przywrócenia w kolejnej dacie płatności raty układowej zgodnie z Harmonogramem Spłat. Potwierdzenie spełnienia ww. wskaźnika, jak i jego przywrócenie będzie następowało – w oparciu o oświadczenia Dłużnika - przez nadzorcę wykonania układu w sprawozdaniach dotyczących wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu składanych na podstawie art. 171 ust. 3 p.r. Nieprzywrócenie wskaźnika do wymaganego poziomu w kolejnej dacie płatności raty układowej zgodnie z Harmonogramem Spłat, będzie stanowiło naruszenie niepieniężnego zobowiązania Dłużnika, chyba że wierzyciel, którego dotyczy ten wskaźnik zaakceptuje brak przywrócenia tego wskaźnika. Celem uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, iż w odniesieniu do tych samych towarów stanowiących (mających stanowić) wspólne zabezpieczenie dla więcej niż jednego z wierzycieli z grupy VII lub grupy VIII, dla potrzeb ustalenia wskaźnika, o którym mowa w niniejszym punkcie, wartość tych zapasów będzie przypisana do poszczególnych wierzycieli zabezpieczonych na tych zapasach proporcjonalnie do wysokości wierzytelności tych wierzycieli zabezpieczonych na tych zapasach, pozostałych do spłaty zgodnie układem. 16) W terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, Dłużnik zobowiązuje się złożyć względem wierzycieli posiadających - na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego - wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe na majątku Dłużnika w postaci zastawu rejestrowego na zapasach lub przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy (zapasów) na zabezpieczenie („ Zabezpieczone Wierzytelności ”), uprzednio uzgodnioną i zaakceptowaną przez beneficjentów zabezpieczenia ofertę zawarcia umowy zastawu rejestrowego na podstawie której zostaną ustanowione zastawy rejestrowe z równym pierwszeństwem zaspokojenia na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia odpowiadającej 150% kwoty Zabezpieczonych Wierzytelności ze spisu wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, na nieobciążonych zapasach Dłużnika znajdujących się w magazynie centralnym w Centrum Logistycznym w Pabianicach zlokalizowanym przy ul. Logistycznej 7, 95-200 Pabianice. Zobowiązanie uważa się za wykonane także wówczas, gdy wierzyciele uprawnieni do otrzymania zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyrażą zgodę na ustanowienie jednego zastawu rejestrowego na rzecz administratora zastawu wskazując kandydata do pełnienia funkcji administratora zastawu, a Dłużnik złoży ofertę temu podmiotowi w terminie 90 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 17) Celem uniknięcia wątpliwości: a) grupa VII obejmuje tylko takich wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone hipoteką na majątku Dłużnika, także w sytuacji gdy – poza hipoteką – wierzytelności tych wierzycieli są zabezpieczone również w inny sposób na majątku Dłużnika. Do grupy VII nie są kwalifikowani wierzyciele, którzy nie posiadają zabezpieczenia w postaci hipoteki na majątku Dłużnika; b) w przypadku subrogacji ustawowej (wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela), nabyta w ten sposób wierzytelność jest zaspokajana zgodnie z warunkami układu adresowanymi do spłaconego (zaspokojonego) wierzyciela. 18) W terminie 90 dni po prawomocnym zatwierdzeniu układu, każdy pojedynczy wierzyciel, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII może rozpocząć proces poszukiwania nabywcy Nieruchomości oraz jest zwolniony przez Dłużnika z tajemnicy bankowej w zakresie wszelkich danych i informacji dotyczących Nieruchomości niezbędnych dla procesu poszukiwania nabywcy Nieruchomości. Taki wierzyciel może przedstawić ofertę Dłużnikowi oraz każdemu innemu wierzycielowi, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII. Dłużnik zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży Nieruchomość na podstawie oferty („ Oferta ”) złożonej Dłużnikowi przez podmiot trzeci, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: (a) Oferta zostanie złożona nie wcześniej niż 45 dni po prawomocnym zatwierdzeniu układu, chyba że Dłużnik wyrazi zgodę na krótszy termin; (b) Oferta nie będzie przewidywała zaciągnięcia przez Dłużnika zobowiązań finansowych, przy czym Oferta może przewidywać, że Dłużnik wykona swoje zobowiązania finansowe publicznoprawne związane z Nieruchomością powstałe przed przeniesieniem tytułu prawnego do Nieruchomości na nabywcę; (c) w Ofercie zostanie wskazane, że jest ona wiążąca co najmniej przez 45 dni, chyba że Dłużnik wyrazi zgodę na krótszy termin; (d) w dniu złożenia Oferty Dłużnik nadal jest właścicielem Nieruchomości i nie jest stroną żadnej umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości na której zawarcie wyrazili zgodę wszyscy wierzyciele, którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII; (e) cena nabycia przewidziana w Ofercie będzie nie niższa niż wartości Nieruchomości, która została wskazana w spisie inwentarza złożonym w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, chyba że Dłużnik i wszyscy wierzyciele którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII, wyrażą zgodę na niższą cenę, co dla uniknięcia wątpliwości nie oznacza zgody na jakiekolwiek zmiany kwoty spłaty wierzytelności przewidzianej dla Grupy VII; (f) termin zapłaty ceny nabycia zgodnie z Ofertą będzie przypadał nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, chyba że strony ustalą inny termin zapłaty ceny akceptowalny dla Dłużnika oraz wszystkich wierzycieli którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII; (g) zgodnie z Ofertą, na moment przeniesienia tytułu prawnego do Nieruchomości na nabywcę całość środków pieniężnych na poczet ceny będzie znajdowała się w depozycie notarialnym lub na rachunku escrow w terminie ustalonym w umowie sprzedaży nieruchomości, zaś wyłącznym warunkiem wypłaty tych środków na rzecz Dłużnika będzie zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości, chyba że strony ustalą inne zasady zapłaty ceny akceptowalne dla nabywcy Nieruchomości, Dłużnika oraz wszystkich wierzycieli którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII, (h) każdy wierzyciel, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII wyrazi pisemną zgodę na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości zgodnej z Ofertą oraz wyrazi bezwarunkową zgodę na zwolnienie hipotek ustanowionych na Nieruchomości przy założeniu przeznaczenia ceny ze sprzedaży Nieruchomości na spłatę tych wierzytelności zgodnie z postanowieniami niniejszego układu; oraz (i) w okresie do dnia przypadającego 30 dni od otrzymania Oferty od danego oferenta („ Oferent ”), Dłużnik nie otrzyma oferty sprzedaży Nieruchomości od żadnego innego podmiotu, który otrzymał zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży Nieruchomości w tym samym czasie co Oferent lub wcześniej, w której zaproponowana cena nabycia Nieruchomości będzie wyższa od ceny nabycia Nieruchomości przewidzianej w Ofercie i która to oferta będzie zawierała wszelkie ograniczenia i zasady wskazane w punktach (a) – (g) powyżej. II. Szczegółowe warunki restrukturyzacji zobowiązań Grupa I: Wierzytelności wynikające ze zobowiązania do ustanowienia zabezpieczenia - w postaci gwarancji lub kaucji - zapłaty czynszu lub innych opłat wynikających z umów najmu lub dzierżawy: 1) zaspokojenie nastąpi poprzez dostarczenie zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji, wedle wyboru Dłużnika, w terminie 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia zabezpieczenia lub skorzystania z zabezpieczenia przez wynajmującego, z tym że nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, 2) dostarczone zabezpieczenie będzie opiewało na 42,5% wartości zabezpieczenia wynikającej z postanowień umowy najmu lub dzierżawy, a w pozostałym zakresie wierzytelność podlega umorzeniu, 3) jeżeli do dnia spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z pkt 1-2 powyżej, odpadnie (np. wskutek wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy) podstawa dostarczenia zabezpieczenia przez Dłużnika na rzecz wynajmującego lub dzierżawcy, po stronie Dłużnika wygasa obowiązek spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z pkt 1-2 powyżej. Grupa II: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych wierzytelności dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 1) spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu), 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat. Grupa III: Następujące wierzytelności, co których nie ustanowiono zabezpieczenia rzeczowego (w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, bądź ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: a) wierzytelności przysługujące wierzycielom, którzy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a przed dniem zakończenia zgromadzenia wierzycieli zwołanego celem głosowania nad układem lub przed dniem wydania przez Sędziego-komisarza postanowienia o przeprowadzeniu głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi jako pierwszy, udzielili lub w drodze umowy z Dłużnikiem zobowiązali się udzielić finansowania Dłużnikowi w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw, ubezpieczenia (w tym udzielenia limitu ubezpieczeniowego) lub na podstawie innego instrumentu finansowego, a wartość tego finansowania w okresie nie dłuższym niż do 16 grudnia 2024 r. włącznie będzie nie niższa niż 20% wysokości wierzytelności objętej układem wierzyciela udzielającego finansowania; i/lub b) wierzytelności z tytułu sprzedaży lub dostaw towarów przysługujące dostawcom lub sprzedającym, którzy nie zaprzestali współpracy z Dłużnikiem po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w oparciu o Kredyt Kupiecki, tj. wierzytelności dostawców lub sprzedawców towarów do Dłużnika, które to towary są odsprzedawane przez Dłużnika w ramach prowadzonej sieci sklepów (również sklepu internetowego) i którzy to dostawcy lub sprzedawcy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego kontynuują współpracę z Dłużnikiem w zakresie dostaw lub sprzedaży towarów zgodnie z zawartymi z Dłużnikiem umowami lub porozumieniami handlowymi, w ramach których dostawy lub sprzedaż są realizowane z zastosowaniem Kredytu Kupieckiego, jak również dostawcy lub sprzedawcy, którzy do dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli zwołanego celem głosowania nad układem lub do dnia wydania przez Sędziego-komisarza postanowienia o przeprowadzeniu głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi jako pierwszy, wznowili lub w drodze umowy z Dłużnikiem zobowiązali się wznowić lub nawiązać współpracę z Dłużnikiem, w ramach której dostawy lub sprzedaż są (będą) realizowane z zastosowaniem Kredytu Kupieckiego: 1) spłata 47,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa IV: Wierzytelności z tytułu umów leasingu: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa V: Niekwalifikujące się do grupy III, wierzytelności powstałe z tytułu udzielonego finansowania w postaci produktów bankowych (w tym gwarancji bankowych) lub faktoringu, co do których: a) nie ustanowiono zabezpieczenia rzeczowego (w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, bądź b) ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego praw) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 42,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VI: Niekwalifikujące się do grupy III ani grupy V, wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 27,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VII: Wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono – wyłącznie lub między innymi - hipotekę na majątku Dłużnika, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 100% wierzytelności głównej danego wierzyciela do wysokości pokrycia jego wierzytelności w wartości przedmiotu hipoteki w postaci Nieruchomości, która to wartość określona została w spisie inwentarza złożonym w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika oraz z uwzględnieniem pierwszeństwa hipotek ustanowionych na Nieruchomości (tj. w zakresie hipotek z równym pierwszeństwem, ta wartość Nieruchomości zostaje podzielona równo pomiędzy wierzytelności zabezpieczone tymi hipotekami), w ten sposób że: a) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, z zastrzeżeniem pkt b) poniżej, b) w razie sprzedaży Nieruchomości: a) kwota odpowiadająca 95% uzyskanej ceny netto sprzedaży zostanie przeznaczona – przy równym pierwszeństwie w częściach równych - na przedterminową spłatę tych części wierzytelności z grupy VII, które są objęte niniejszym punktem 1) z tym zastrzeżeniem, że przedterminowa spłata zostanie zaliczona na poczet rat układowych tych części wierzytelności w odwrotnej kolejności do terminów płatności tych rat układowych określonych w Harmonogramie Spłat, , a gdyby suma tych rat układowych pozostała do spłaty zgodnie z Harmonogramem Spłat była niższa niż kwota przeznaczona na spłatę wierzycieli w wyniku sprzedaży Nieruchomości, n adwyżka środków pozostanie w majątku Dłużnika i do jego dyspozycji. b) za cenę wyższą niż 19.874.000,00 zł netto, nadwyżka ponad tę kwotę pozostanie w majątku Dłużnika i do jego dyspozycji; 2) jeżeli dany wierzyciel posiada – poza hipoteką – inne jeszcze zabezpieczenie na majątku Dłużnika, to w odniesieniu do tej części wierzytelności, która nie podlega zaspokojeniu zgodnie z pkt 1 powyżej, lecz ma pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia innego niż hipoteka, nastąpi: a) spłata 85% wierzytelności głównej danego wierzyciela, w ten sposób że płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, b) umorzenie 15% wierzytelności głównej danego wierzyciela oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VIII: Niekwalifikujące się do grupy VII, wierzytelności na zabezpieczenie, których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym: zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 85% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa IX: Wierzyciele, których wierzytelność główna przekracza kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 27,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa X: Wierzyciele, których wierzytelność główna przekracza kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), lecz nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia roboczego 3 (trzeciego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, lecz nie wcześniej niż ostatniego dnia roboczego grudnia 2025 r., 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa XI: Wierzyciele, których wierzytelność główna nie przekracza kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia roboczego 1 (pierwszego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. HARMONOGRAM SPŁAT Harmonogram dla grup: II, IV Nr raty Data płatności raty Wysokość raty 1 2025-04-30 3,85% 2 2025-07-31 3,85% 3 2025-10-31 3,85% 4 2026-01-31 3,85% 5 2026-04-30 3,85% 6 2026-07-31 3,85% 7 2026-10-31 3,85% 8 2027-01-31 3,85% 9 2027-04-30 3,85% 10 2027-07-31 3,85% 11 2027-10-31 3,85% 12 2028-01-31 3,85% 13 2028-04-30 3,85% 14 2028-07-31 3,85% 15 2028-10-31 3,85% 16 2029-01-31 3,85% 17 2029-04-30 3,85% 18 2029-07-31 3,85% 19 2029-10-31 3,85% 20 2030-01-31 3,85% 21 2030-04-30 3,85% 22 2030-07-31 3,85% 23 2030-10-31 3,85% 24 2031-01-31 3,85% 25 2031-04-30 3,85% 26 2031-07-31 pozostała część spłacanej zgodnie z układem wierzytelności Razem 100% Harmonogram dla grup: III, V, VI, VII, VIII, IX Nr raty Data płatności raty Wysokość raty 1 2025-04-30 2,5% 2 2025-07-31 2,5% 3 2025-10-31 2,5% 4 2026-01-31 5,0% 5 2026-04-30 2,5% 6 2026-07-31 2,5% 7 2026-10-31 2,5% 8 2027-01-31 5,0% 9 2027-04-30 2,5% 10 2027-07-31 2,5% 11 2027-10-31 2,5% 12 2028-01-31 5,0% 13 2028-04-30 2,5% 14 2028-07-31 2,5% 15 2028-10-31 2,5% 16 2029-01-31 5,0% 17 2029-04-30 2,5% 18 2029-07-31 2,5% 19 2029-10-31 2,5% 20 2030-01-31 7,5% 21 2030-04-30 2,5% 22 2030-07-31 2,5% 23 2030-10-31 2,5% 24 2031-01-31 10,0% 25 2031-04-30 2,5% 26 2031-07-31 15,0% Razem 100% „. Pouczenie: W terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego (art. 164 ust. 3 w zw. z art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego).

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 28 marca 2025 roku wydanym w sprawie po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest NEONET Spółka akcyjna (KRS 0000218498), sygnatura akt WR1F/GRs/7/2023, Sędzia-komisarz postanowił: na podstawie art. 120 w związku z art. 110 ust. 7 oraz art. 119 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne, stwierdzić przyjęcie układu obejmującego następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika (w grupach wierzycieli): „ I. Postanowienia ogólne 1) Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań NEONET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (dalej jako: „ Dłużnik ”). 2) Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na 11 (jedenaście) grup obejmujących poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: „ p.r. ”). 3) „Harmonogram Spłat”, znajdujący się w końcowej części układu, wyznacza terminy i wysokość rat układowych dla grupy od II do IX. Podane w Harmonogramie Spłat wysokości poszczególnych rat zostały ustalone względem wysokości wierzytelności podlegającej spłacie zgodnie z układem. W przypadku, w którym uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Dłużnika, nastąpi po dacie płatności pierwszej raty określonej w Harmonogramie Spłat (tj. po 30 kwietnia 2025 r.), wówczas w dacie płatności najbliższej raty zgodnie z Harmonogramem Spłat nastąpi – poza płatnością tej raty – również zapłata wszystkich rat poprzednich (tj. tych, których termin płatności przypadł przed datą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu). Przypadek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest traktowany jako opóźnienie lub zwłoka w spełnieniu świadczenia przez Dłużnika, a tym samym nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty odsetek. 4) Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika. 5) Wysokość poszczególnych rat układowych zaokrągla się do pełnych złotych (względnie innej waluty – jeśli zaspokojenie następuje w walucie obcej) w górę, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna na rzecz danego wierzyciela zgodnie z Harmonogramem Spłat podlegać będzie zmniejszeniu o sumę kwot zaokrągleń dokonanych przy płatnościach poszczególnych (wcześniejszych) rat. 6) W przypadku opóźnienia się Dłużnika z zapłatą jakiejkolwiek raty układowej, niezależnie od innych uprawnień przysługujących wierzycielom układowym na podstawie przepisów prawa (w tym możliwości złożenia wniosku o uchylenie układu), Dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 7) Jeżeli Dłużnik zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty wskazanej w układzie, wówczas wszelkie spłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet istniejących w tym zakresie zaległości, przy czym najpierw na należności uboczne, następnie na zaległe świadczenia główne. 8) Jeżeli termin zapłaty raty układowej przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej. 9) Na potrzeby układu: a) „koszty związane z dochodzeniem wierzytelności” oznaczają w szczególności rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty, jak również koszty sądowe oraz koszty egzekucyjne, b) „Kredyt Kupiecki” oznacza zgodę dostawcy lub sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną usługę po upływie co najmniej 7 dni od terminu dostawy lub sprzedaży towaru lub usługi, a wartość udzielonego w ten sposób finansowania jest nie niższa niż 20% wysokości wierzytelności objętej układem wierzyciela udzielającego finansowania, c) „Nieruchomość” oznacza prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych we Wrocławiu, przy ul. Nyskiej 48A, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00150669/3. 10) W przypadku kryterium wysokości wierzytelności, o przypisaniu do grupy decyduje suma wierzytelności głównych, przy czym wierzyciele, którym – w zakresie objętym układem - przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne (np. odsetki lub koszty związane z dochodzeniem wierzytelności od Dłużnika) zostają przyporządkowani do odpowiedniej grupy wierzycieli według sumy wierzytelności ubocznych i uzyskują zaspokojenie wierzytelności ubocznych na poziomie przewidzianym dla wierzytelności głównych. 11) Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności lub różne zabezpieczenia tej samej lub kilku wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych grup w zależności od kryteriów wyodrębnienia danej grupy. 12) W przypadku, w którym wierzyciel w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia listem poleconym - na adres wskazany w rejestrze, do którego wpisany jest wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym wypadku na adres wierzyciela znany Dłużnikowi - wezwania Dłużnika do wskazania numeru rachunku bankowego, na który nastąpić mają płatności w ramach układu, nie wskaże numeru rachunku bankowego, bądź innego sposobu realizacji płatności w ramach wykonania układu, Dłużnik będzie uprawniony – bez konieczności podejmowania dalszych czynności związanych z poszukiwaniem właściwego numeru rachunku bankowego wierzyciela - do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. 13) W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu ujawniona została wierzytelność z mocy prawa objęta układem, a nieobjęta spisem wierzytelności („ujawniona wierzytelność niesporna”) lub w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego wiążącego Dłużnika wierzytelność dotychczas sporna stała się bezsporna („ujawniona wierzytelność sporna”) – podlegają one układowi zgodnie z treścią niniejszego układu, przy czym: a) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grupy I: zaspokojenie nastąpi nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia ujawnienia, chyba że do tego momentu odpadnie (np. wskutek wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy) podstawa dostarczenia zabezpieczenia przez Dłużnika na rzecz wynajmującego lub dzierżawcy, bowiem wówczas po stronie Dłużnika wygasa obowiązek spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z zasadami zaspokojenia adresowanymi do grupy I; b) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grup od II do IX: terminem płatności pierwszej raty będzie termin płatności najbliższej raty przypadający po dniu ujawnienia wierzytelności niespornej, a dla ujawnionych wierzytelności spornych będzie to termin płatności najbliższej raty przypadającej po stwierdzeniu prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego, z tym jednak zastrzeżeniem że w dacie płatności ostatniej raty zgodnie z Harmonogramem Spłat nastąpi – poza płatnością tej raty – również zapłata tych wszystkich rat poprzednich, które zgodnie z Harmonogramem Spłat stały się wymagalne przed terminem płatności pierwszej raty; c) w przypadku wierzycieli kwalifikujących się do grupy X oraz XI: płatność nastąpi do ostatniego dnia roboczego 1 (pierwszego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu ujawnienia. 14) Prawomocne zatwierdzenie układu nie ma wpływu na samo istnienie objętej nim wierzytelności, lecz wyznacza granice jej egzekwowalności lub inne sposoby zaspokojenia, obowiązujące tak długo, jak długo zatwierdzony układ wiąże oraz pod warunkiem, że zostanie wykonany. Skutek bezwarunkowego i ostatecznego umorzenia wierzytelności w części podlegającej umorzeniu zgodnie z układem nastąpi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu. Układ nie modyfikuje obowiązujących Dłużnika zasad rachunkowości ani zasad sporządzania jakichkolwiek dokumentów księgowych Dłużnika. 15) Wartość księgowa zapasów (towarów) Dłużnika (według cen zakupu netto, bez podatku VAT) stanowiących własność Dłużnika zarówno objętych zabezpieczeniem rzeczowym na rzecz wierzycieli układowych z grupy VII i grupy VIII, jak i mających zostać objętych tym zabezpieczeniem zgodnie z pkt 16 poniżej, w datach płatności poszczególnych rat układowych zgodnie z Harmonogramem Spłat dla wierzycieli z grupy VII i grupy VIII będzie utrzymana w stosunku do każdego z tych wierzycieli odrębnie na poziomie nie niższym niż 60% (a jeżeli dany wierzyciel wyrazi zgodę na poziom niższy niż 60%, wtedy w stosunku do tego wierzyciela na poziomie nie niższym niż poziom uzgodniony z tym wierzycielem) wysokości wierzytelności Dłużnika wobec danego wierzyciela pozostałych do spłaty zgodnie układem wobec tego wierzyciela. Jeśli wskaźnik ten, w stosunku do któregokolwiek wierzyciela, zostanie naruszony, Dłużnik doprowadzi – w odniesieniu do tego wierzyciela - do jego przywrócenia w kolejnej dacie płatności raty układowej zgodnie z Harmonogramem Spłat. Potwierdzenie spełnienia ww. wskaźnika, jak i jego przywrócenie będzie następowało – w oparciu o oświadczenia Dłużnika - przez nadzorcę wykonania układu w sprawozdaniach dotyczących wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu składanych na podstawie art. 171 ust. 3 p.r. Nieprzywrócenie wskaźnika do wymaganego poziomu w kolejnej dacie płatności raty układowej zgodnie z Harmonogramem Spłat, będzie stanowiło naruszenie niepieniężnego zobowiązania Dłużnika, chyba że wierzyciel, którego dotyczy ten wskaźnik zaakceptuje brak przywrócenia tego wskaźnika. Celem uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, iż w odniesieniu do tych samych towarów stanowiących (mających stanowić) wspólne zabezpieczenie dla więcej niż jednego z wierzycieli z grupy VII lub grupy VIII, dla potrzeb ustalenia wskaźnika, o którym mowa w niniejszym punkcie, wartość tych zapasów będzie przypisana do poszczególnych wierzycieli zabezpieczonych na tych zapasach proporcjonalnie do wysokości wierzytelności tych wierzycieli zabezpieczonych na tych zapasach, pozostałych do spłaty zgodnie układem. 16) W terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, Dłużnik zobowiązuje się złożyć względem wierzycieli posiadających - na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego - wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe na majątku Dłużnika w postaci zastawu rejestrowego na zapasach lub przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy (zapasów) na zabezpieczenie („ Zabezpieczone Wierzytelności ”), uprzednio uzgodnioną i zaakceptowaną przez beneficjentów zabezpieczenia ofertę zawarcia umowy zastawu rejestrowego na podstawie której zostaną ustanowione zastawy rejestrowe z równym pierwszeństwem zaspokojenia na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia odpowiadającej 150% kwoty Zabezpieczonych Wierzytelności ze spisu wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, na nieobciążonych zapasach Dłużnika znajdujących się w magazynie centralnym w Centrum Logistycznym w Pabianicach zlokalizowanym przy ul. Logistycznej 7, 95-200 Pabianice. Zobowiązanie uważa się za wykonane także wówczas, gdy wierzyciele uprawnieni do otrzymania zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyrażą zgodę na ustanowienie jednego zastawu rejestrowego na rzecz administratora zastawu wskazując kandydata do pełnienia funkcji administratora zastawu, a Dłużnik złoży ofertę temu podmiotowi w terminie 90 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 17) Celem uniknięcia wątpliwości: a) grupa VII obejmuje tylko takich wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone hipoteką na majątku Dłużnika, także w sytuacji gdy – poza hipoteką – wierzytelności tych wierzycieli są zabezpieczone również w inny sposób na majątku Dłużnika. Do grupy VII nie są kwalifikowani wierzyciele, którzy nie posiadają zabezpieczenia w postaci hipoteki na majątku Dłużnika; b) w przypadku subrogacji ustawowej (wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela), nabyta w ten sposób wierzytelność jest zaspokajana zgodnie z warunkami układu adresowanymi do spłaconego (zaspokojonego) wierzyciela. 18) W terminie 90 dni po prawomocnym zatwierdzeniu układu, każdy pojedynczy wierzyciel, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII może rozpocząć proces poszukiwania nabywcy Nieruchomości oraz jest zwolniony przez Dłużnika z tajemnicy bankowej w zakresie wszelkich danych i informacji dotyczących Nieruchomości niezbędnych dla procesu poszukiwania nabywcy Nieruchomości. Taki wierzyciel może przedstawić ofertę Dłużnikowi oraz każdemu innemu wierzycielowi, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII. Dłużnik zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży Nieruchomość na podstawie oferty („ Oferta ”) złożonej Dłużnikowi przez podmiot trzeci, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: (a) Oferta zostanie złożona nie wcześniej niż 45 dni po prawomocnym zatwierdzeniu układu, chyba że Dłużnik wyrazi zgodę na krótszy termin; (b) Oferta nie będzie przewidywała zaciągnięcia przez Dłużnika zobowiązań finansowych, przy czym Oferta może przewidywać, że Dłużnik wykona swoje zobowiązania finansowe publicznoprawne związane z Nieruchomością powstałe przed przeniesieniem tytułu prawnego do Nieruchomości na nabywcę; (c) w Ofercie zostanie wskazane, że jest ona wiążąca co najmniej przez 45 dni, chyba że Dłużnik wyrazi zgodę na krótszy termin; (d) w dniu złożenia Oferty Dłużnik nadal jest właścicielem Nieruchomości i nie jest stroną żadnej umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości na której zawarcie wyrazili zgodę wszyscy wierzyciele, którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII; (e) cena nabycia przewidziana w Ofercie będzie nie niższa niż wartości Nieruchomości, która została wskazana w spisie inwentarza złożonym w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, chyba że Dłużnik i wszyscy wierzyciele którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII, wyrażą zgodę na niższą cenę, co dla uniknięcia wątpliwości nie oznacza zgody na jakiekolwiek zmiany kwoty spłaty wierzytelności przewidzianej dla Grupy VII; (f) termin zapłaty ceny nabycia zgodnie z Ofertą będzie przypadał nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, chyba że strony ustalą inny termin zapłaty ceny akceptowalny dla Dłużnika oraz wszystkich wierzycieli którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII; (g) zgodnie z Ofertą, na moment przeniesienia tytułu prawnego do Nieruchomości na nabywcę całość środków pieniężnych na poczet ceny będzie znajdowała się w depozycie notarialnym lub na rachunku escrow w terminie ustalonym w umowie sprzedaży nieruchomości, zaś wyłącznym warunkiem wypłaty tych środków na rzecz Dłużnika będzie zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości, chyba że strony ustalą inne zasady zapłaty ceny akceptowalne dla nabywcy Nieruchomości, Dłużnika oraz wszystkich wierzycieli którym przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII, (h) każdy wierzyciel, któremu przysługują wierzytelności zaliczone do Grupy VII wyrazi pisemną zgodę na zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości zgodnej z Ofertą oraz wyrazi bezwarunkową zgodę na zwolnienie hipotek ustanowionych na Nieruchomości przy założeniu przeznaczenia ceny ze sprzedaży Nieruchomości na spłatę tych wierzytelności zgodnie z postanowieniami niniejszego układu; oraz (i) w okresie do dnia przypadającego 30 dni od otrzymania Oferty od danego oferenta („ Oferent ”), Dłużnik nie otrzyma oferty sprzedaży Nieruchomości od żadnego innego podmiotu, który otrzymał zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży Nieruchomości w tym samym czasie co Oferent lub wcześniej, w której zaproponowana cena nabycia Nieruchomości będzie wyższa od ceny nabycia Nieruchomości przewidzianej w Ofercie i która to oferta będzie zawierała wszelkie ograniczenia i zasady wskazane w punktach (a) – (g) powyżej. II. Szczegółowe warunki restrukturyzacji zobowiązań Grupa I: Wierzytelności wynikające ze zobowiązania do ustanowienia zabezpieczenia - w postaci gwarancji lub kaucji - zapłaty czynszu lub innych opłat wynikających z umów najmu lub dzierżawy: 1) zaspokojenie nastąpi poprzez dostarczenie zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji, wedle wyboru Dłużnika, w terminie 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia zabezpieczenia lub skorzystania z zabezpieczenia przez wynajmującego, z tym że nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, 2) dostarczone zabezpieczenie będzie opiewało na 42,5% wartości zabezpieczenia wynikającej z postanowień umowy najmu lub dzierżawy, a w pozostałym zakresie wierzytelność podlega umorzeniu, 3) jeżeli do dnia spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z pkt 1-2 powyżej, odpadnie (np. wskutek wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy) podstawa dostarczenia zabezpieczenia przez Dłużnika na rzecz wynajmującego lub dzierżawcy, po stronie Dłużnika wygasa obowiązek spełnienia świadczenia w postaci dostarczenia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub kaucji zgodnie z pkt 1-2 powyżej. Grupa II: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych wierzytelności dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 1) spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu), 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat. Grupa III: Następujące wierzytelności, co których nie ustanowiono zabezpieczenia rzeczowego (w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, bądź ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: a) wierzytelności przysługujące wierzycielom, którzy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a przed dniem zakończenia zgromadzenia wierzycieli zwołanego celem głosowania nad układem lub przed dniem wydania przez Sędziego-komisarza postanowienia o przeprowadzeniu głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi jako pierwszy, udzielili lub w drodze umowy z Dłużnikiem zobowiązali się udzielić finansowania Dłużnikowi w postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw, ubezpieczenia (w tym udzielenia limitu ubezpieczeniowego) lub na podstawie innego instrumentu finansowego, a wartość tego finansowania w okresie nie dłuższym niż do 16 grudnia 2024 r. włącznie będzie nie niższa niż 20% wysokości wierzytelności objętej układem wierzyciela udzielającego finansowania; i/lub b) wierzytelności z tytułu sprzedaży lub dostaw towarów przysługujące dostawcom lub sprzedającym, którzy nie zaprzestali współpracy z Dłużnikiem po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w oparciu o Kredyt Kupiecki, tj. wierzytelności dostawców lub sprzedawców towarów do Dłużnika, które to towary są odsprzedawane przez Dłużnika w ramach prowadzonej sieci sklepów (również sklepu internetowego) i którzy to dostawcy lub sprzedawcy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego kontynuują współpracę z Dłużnikiem w zakresie dostaw lub sprzedaży towarów zgodnie z zawartymi z Dłużnikiem umowami lub porozumieniami handlowymi, w ramach których dostawy lub sprzedaż są realizowane z zastosowaniem Kredytu Kupieckiego, jak również dostawcy lub sprzedawcy, którzy do dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli zwołanego celem głosowania nad układem lub do dnia wydania przez Sędziego-komisarza postanowienia o przeprowadzeniu głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi jako pierwszy, wznowili lub w drodze umowy z Dłużnikiem zobowiązali się wznowić lub nawiązać współpracę z Dłużnikiem, w ramach której dostawy lub sprzedaż są (będą) realizowane z zastosowaniem Kredytu Kupieckiego: 1) spłata 47,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa IV: Wierzytelności z tytułu umów leasingu: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa V: Niekwalifikujące się do grupy III, wierzytelności powstałe z tytułu udzielonego finansowania w postaci produktów bankowych (w tym gwarancji bankowych) lub faktoringu, co do których: a) nie ustanowiono zabezpieczenia rzeczowego (w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, bądź b) ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego praw) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 42,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VI: Niekwalifikujące się do grupy III ani grupy V, wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 27,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VII: Wierzytelności, na zabezpieczenie których ustanowiono – wyłącznie lub między innymi - hipotekę na majątku Dłużnika, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 100% wierzytelności głównej danego wierzyciela do wysokości pokrycia jego wierzytelności w wartości przedmiotu hipoteki w postaci Nieruchomości, która to wartość określona została w spisie inwentarza złożonym w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika oraz z uwzględnieniem pierwszeństwa hipotek ustanowionych na Nieruchomości (tj. w zakresie hipotek z równym pierwszeństwem, ta wartość Nieruchomości zostaje podzielona równo pomiędzy wierzytelności zabezpieczone tymi hipotekami), w ten sposób że: a) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, z zastrzeżeniem pkt b) poniżej, b) w razie sprzedaży Nieruchomości: a) kwota odpowiadająca 95% uzyskanej ceny netto sprzedaży zostanie przeznaczona – przy równym pierwszeństwie w częściach równych - na przedterminową spłatę tych części wierzytelności z grupy VII, które są objęte niniejszym punktem 1) z tym zastrzeżeniem, że przedterminowa spłata zostanie zaliczona na poczet rat układowych tych części wierzytelności w odwrotnej kolejności do terminów płatności tych rat układowych określonych w Harmonogramie Spłat, , a gdyby suma tych rat układowych pozostała do spłaty zgodnie z Harmonogramem Spłat była niższa niż kwota przeznaczona na spłatę wierzycieli w wyniku sprzedaży Nieruchomości, n adwyżka środków pozostanie w majątku Dłużnika i do jego dyspozycji. b) za cenę wyższą niż 19.874.000,00 zł netto, nadwyżka ponad tę kwotę pozostanie w majątku Dłużnika i do jego dyspozycji; 2) jeżeli dany wierzyciel posiada – poza hipoteką – inne jeszcze zabezpieczenie na majątku Dłużnika, to w odniesieniu do tej części wierzytelności, która nie podlega zaspokojeniu zgodnie z pkt 1 powyżej, lecz ma pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia innego niż hipoteka, nastąpi: a) spłata 85% wierzytelności głównej danego wierzyciela, w ten sposób że płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, b) umorzenie 15% wierzytelności głównej danego wierzyciela oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa VIII: Niekwalifikujące się do grupy VII, wierzytelności na zabezpieczenie, których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe (w tym: zastaw rejestrowy, przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa) na majątku Dłużnika, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia: 1) spłata 85% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa IX: Wierzyciele, których wierzytelność główna przekracza kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 27,5% wierzytelności głównej; 2) płatność nastąpi w 26 (dwudziestu sześciu) ratach, płatnych w terminach i wysokościach określonych w Harmonogramie Spłat, 3) umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa X: Wierzyciele, których wierzytelność główna przekracza kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), lecz nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia roboczego 3 (trzeciego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, lecz nie wcześniej niż ostatniego dnia roboczego grudnia 2025 r., 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa XI: Wierzyciele, których wierzytelność główna nie przekracza kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), niekwalifikujący się do innych grup: 1) spłata 100% wierzytelności głównej, 2) płatność nastąpi jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia roboczego 1 (pierwszego) pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, 3) umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych (w tym prowizji, opłat i kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności) powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. HARMONOGRAM SPŁAT Harmonogram dla grup: II, IV Nr raty Data płatności raty Wysokość raty 1 2025-04-30 3,85% 2 2025-07-31 3,85% 3 2025-10-31 3,85% 4 2026-01-31 3,85% 5 2026-04-30 3,85% 6 2026-07-31 3,85% 7 2026-10-31 3,85% 8 2027-01-31 3,85% 9 2027-04-30 3,85% 10 2027-07-31 3,85% 11 2027-10-31 3,85% 12 2028-01-31 3,85% 13 2028-04-30 3,85% 14 2028-07-31 3,85% 15 2028-10-31 3,85% 16 2029-01-31 3,85% 17 2029-04-30 3,85% 18 2029-07-31 3,85% 19 2029-10-31 3,85% 20 2030-01-31 3,85% 21 2030-04-30 3,85% 22 2030-07-31 3,85% 23 2030-10-31 3,85% 24 2031-01-31 3,85% 25 2031-04-30 3,85% 26 2031-07-31 pozostała część spłacanej zgodnie z układem wierzytelności Razem 100% Harmonogram dla grup: III, V, VI, VII, VIII, IX Nr raty Data płatności raty Wysokość raty 1 2025-04-30 2,5% 2 2025-07-31 2,5% 3 2025-10-31 2,5% 4 2026-01-31 5,0% 5 2026-04-30 2,5% 6 2026-07-31 2,5% 7 2026-10-31 2,5% 8 2027-01-31 5,0% 9 2027-04-30 2,5% 10 2027-07-31 2,5% 11 2027-10-31 2,5% 12 2028-01-31 5,0% 13 2028-04-30 2,5% 14 2028-07-31 2,5% 15 2028-10-31 2,5% 16 2029-01-31 5,0% 17 2029-04-30 2,5% 18 2029-07-31 2,5% 19 2029-10-31 2,5% 20 2030-01-31 7,5% 21 2030-04-30 2,5% 22 2030-07-31 2,5% 23 2030-10-31 2,5% 24 2031-01-31 10,0% 25 2031-04-30 2,5% 26 2031-07-31 15,0% Razem 100% „.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że prawomocnym postanowieniem z dnia 9 stycznia 2024 r. wydanym w postępowaniu sanacyjnym NEONET Spółka akcyjna (KRS 0000218498), sygnatura akt WR1F/GRs/7/2023, postanowił: na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, uwzględniając wniosek własny zarządcy, zmienić w postępowaniu sanacyjnym NEONET Spółka akcyjna w restrukturyzacji we Wrocławiu zarządcę w ten sposób, że zwolnić z funkcji zarządcy Kancelarię Restrukturyzacyjną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Smolcu (KRS 0000518566), której jedyny członek zarządu Kamil Hajduk posiada licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr 142 i w jego miejsce powołać zarządcę, którego funkcję będzie pełnić kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Piotr Mateusz Habuda (numer licencji 328), wskazując, że postanowienie niniejsze jest niezaskarżalne i prawomocne z datą wydania.