ADLER SP. Z O.O. | KRS: 0000203257

Podsumowanie

aktywa

86,4 mln

przychód

131,5 mln

zysk

906 tys.

wartość firmy

120,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ORDONA, 2A

Kod pocztowy

01-237

Rejestracja

2004-04-13

Rozpoczęcie działalności

1992-02-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.adler.com.pl/

Email

biuro@adler.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Trzy marki: ADLER Europe, CAMRY Premium, MESKO Home.
Produkcja i dystrybucja sprzętu AGD w ponad 60 krajach.
Rygorystyczna kontrola jakości na każdym etapie produkcji.
Szeroki asortyment produktów, od czajników po odkurzacze.
Skupienie na funkcjonalności, innowacyjności i designie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler osiągnęła 131 485 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 131 071 219 zł. Pozostałe przychody to 414 269 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 165 133 zł.

Zysk netto wyniósł 906 086 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 657 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 485 489 zł w 2024 roku.
• 126 305 978 zł w 2023 roku.
• 139 894 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 906 086 zł w 2024 roku.
• 6 606 237 zł w 2023 roku.
• 5 377 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56880282.99

873478.65

58194994.73

628703.17

69177519.29

1398617.55

109077737.18

8888507.85

137593680.56

8607190.56

139894039.32

5377728.77

126305978.23

6606237.41

131485488.56

906085.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler wynosi 120 888 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 060 858 zł a 328 713 721 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 516 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 888 289 zł w 2024 roku.
• 140 116 265 zł w 2023 roku.
• 139 306 260 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5857090.47

47271193.73

142200707.47

6287031.7

47640093.68

145487486.82

7377581.01

59090397.4

172943798.23

14043961.9

122316484.75

272694342.95

20499354.82

146657237.43

343984201.4

24532651.55

139306259.5

349735098.3

29487329.6

140116264.73

315764945.57

9060858

120888288.77

328713721.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adler wynosi 2,9 mln zł.

EBITDA Adler wynosi 3,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 544 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 897 988 zł w 2024 roku.
• 2 897 202 zł w 2023 roku.
• 12 105 968 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 563 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 033 176 zł w 2024 roku.
• 2 930 460 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-910299.09

-909589.53

1468833.77

1478539.77

3099041.98

9858854.87

13285753.47

12105967.51

2897202.36

2930460.23

2897987.61

3033175.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adler wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adler charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adler wynosi 5,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 181 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 181 tys. zł a 13,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 550 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 5,15 mln zł w 2023 roku.
• 4,94 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 435 tys. zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,62 mln zł w 2024 roku.
• 12,69 mln zł w 2023 roku.
• 10,42 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1369708.32

2726140.36

125740.63

1357523.67

2323537.7

279723.51

1673707.67

2752191.27

1478828.23

3361136.73

5584993.06

1721438.11

4562828.28

8568730.66

1075545.75

4939863.42

10422156.7

434580.35

5151408.3

12685885.08

181217.16

5220355.22

13623615.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 167 539 zł.

Koszty operacyjne Adler wyniosły 128 173 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 183 474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 167 539 zł w 2024 roku
• 2 102 260 zł w 2023 roku
• 2 178 641 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

883223.02

1027844.25

1094054.63

1374768.3

1678180.89

2178641.35

2102260

2167538.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler wyniosła 86 432 396 zł.

a

ktywa trwałe to 551 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 881 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 432 396 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 475 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 956 458 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 487 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 432 396 zł w 2024 roku.
• 98 560 510 zł w 2023 roku.
• 111 382 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34021789.27

36972552.17

43046479.77

58381256.33

97261729.43

111382006.18

98560510.04

86432395.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

-0.02

0.02

0.07

0.03

0.01

0.03

0.14

0.04

0.02

0.15

0.47

0.09

0.08

0.09

0.31

0.1

0.06

0.05

0.16

0.09

0.04

0.07

0.17

0.02

0.05

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler wyniosły 46 956 458 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 432 396 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 963 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 956 458 zł w 2024 roku
• 59 244 071 zł w 2023 roku
• 78 671 804 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34021789.27

26212335.31

0.77

36972552.17

28534395.04

0.77

43046479.77

33209705.09

0.77

58381256.33

39655973.8

0.68

97261729.43

69929256.34

0.72

111382006.18

78671804.12

0.71

98560510.04

59244070.57

0.6

86432395.99

46956458.39

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler wykazała przychody na poziomie 131 485 489 zł.

Organizacja zarobiła 1 771 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 865 639 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 906 086 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 865 639 zł w 2024 roku
• 1 630 923 zł w 2023 roku
• 1 901 989 zł w 2022 roku

Wartość

431694

36856

324337

2301845

2209864

1901989

1630923

865639

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Adler wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86679

0.92731

0.92495

0.60291

0.45974

0.22678

0.56495

0.52381

0.92873

0.84247

0.92487

0.92979

0.59404

0.38739

0.47743

0.50277

0.4461

0.76832

0.89456

0.92593

0.93707

0.60405

0.47186

0.57399

0.53199

0.53211

0.91762

0.97073

0.94549

0.9561

0.56667

0.71489

0.72606

0.76522

0.75614

0.97468

0.96195

0.95563

0.96195

0.60377

0.6

0.73118

0.6098

0.6323

0.97

0.93713

0.95144

0.96199

0.61412

0.50693

0.70842

0.51136

0.47386

0.96635

0.95428

0.94962

0.96018

0.51433

0.63178

0.37938

0.61611

0.52782

0.96296

0.79549

0.94504

0.94454

0.49107

0.34661

0.40206

0.39609

0.30973

0.93019

Powiązania

Krzakowski Tomasz - reprezentacja

Krzakowski Jerzy - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2004

27.10.2005

Zając Emilia

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

13.04.2004

27.10.2005

Krzakowski Jerzy

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

27.10.2005

25.11.2009

Krzakowska Janina

Kwiecień 1933

Osoba

wspólnik

25.11.2009

21.11.2011

Krzakowska Janina

Kwiecień 1933

Osoba

wspólnik

21.11.2011

Krzakowski Jerzy

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

13.04.2004

27.10.2005

Zając Emilia

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

27.10.2005

30.10.2008

Krzakowski Jerzy

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

30.10.2008

06.09.2010

Górnicki Bogdan

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

06.09.2010

Krzakowski Tomasz

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Krzakowski Jerzy posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2011 jest Krzakowski Jerzy kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2009 do 21.11.2011 była Krzakowska Janina kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 27.10.2005 do 25.11.2009 najwięcej udziałów posiadała Krzakowska Janina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Krzakowski Tomasz

zarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu
Krzakowski Jerzy

wspólnik

Podobne organizacje do ADLER

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIZER CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000046358
2	AERECO WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000035416
3	SPECTRUM BRANDS POLAND SP. Z O.O.	0000063377
4	SANICO ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000138572
5	EL-KAG P.S.A.	0000978011
6	MIELE SP. Z O.O.	0000122417
7	ZENEX SP. Z O.O.	0000700184
8	DORIAN DKL SP. Z O.O.	0000979040
9	HENDI POLSKA SP. Z O.O.	0000244152
10	ORKLA CARE S.A.	0000029528
11	2N-EVERPOL SP. Z O.O.	0000164987
12	SAGINOMIYA EUROPE SP. Z O.O.	0000382427
13	JURA POLAND SP. Z O.O.	0000465420
14	DYSON SP. Z O.O.	0000604275
15	DIAGNOSIS S.A.	0000431765
16	ALTOM SP. Z O.O.	0001074910
17	ONLYBIO.LIFE S.A.	0000875787
18	THÉA POLSKA SP. Z O.O.	0000354319
19	MPM AGD S.A.	0000399132
20	LUXOTTICA POLAND SP. Z O.O.	0000015788
21	LARIX JANUSZ PIEŁA S.K.A.	0000950849
22	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.	0000225140
23	MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI SP. K.	0000630315
24	E PLUS M SP. Z O.O.	0000023394
25	ELEKTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000395459
26	MCD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000066147
27	CHOMIK M.ŚWIEŻY SP. J.	0000005461
28	BIOMERIEUX POLSKA SP. Z O.O.	0000127863
29	POPULARNA POPŁAWSCY, POPRAWA S.K.A.	0000968776
30	KUCHINOX SP. Z O.O.	0001023773

ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203257 NIP 5272433253 REGON 650010009

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADLER

ADLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000203257 NIP
5272433253 REGON
650010009