RS-DRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000190011

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

8,7 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

19,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PODGÓRSKA, 2

Kod pocztowy

35-082

Rejestracja

2004-01-27

Rozpoczęcie działalności

2000-12-18

Kapitał zakładowy

918000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rs-druk osiągnęła 8 721 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 721 632 zł. Pozostałe przychody to 213 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 056 156 zł.

Zysk netto wyniósł 1 665 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 721 846 zł w 2024 roku.
• 10 492 754 zł w 2023 roku.
• 9 168 510 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 665 477 zł w 2024 roku.
• 2 882 708 zł w 2023 roku.
• 2 533 462 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6780969.71

1407809.92

4224223

668341.75

3609674.44

82786.95

4028518.11

331575.4

4815559.89

372089.26

9168510.35

2533462.28

10492754.29

2882707.84

8721845.74

1665476.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rs-druk wynosi 2,02 mln zł.

EBITDA Rs-druk wynosi 3,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 024 878 zł w 2024 roku.
• 3 628 888 zł w 2023 roku.
• 2 768 063 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 481 934 zł w 2024 roku.
• 5 081 873 zł w 2023 roku.
• 4 300 434 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rs-druk wynosi 19 457 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 981 365 zł a 37 233 947 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 756 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 457 836 zł w 2024 roku.
• 25 008 259 zł w 2023 roku.
• 22 463 916 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4008035.05

14159921.2

21376186.92

4134291.36

9623807.03

22049553.92

827869.5

6806479

21700701.72

3315754

8329543.46

23027003.32

3720892.6

9295360.37

24515360.36

6217726.78

22463916.13

35468471.92

6482257.66

25008258.54

40357909.76

6981365.14

19457835.57

37233947.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rs-druk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 461 007 zł.

Koszty operacyjne Rs-druk wyniosły 6 696 754 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 461 007 zł w 2024 roku
• 1 331 257 zł w 2023 roku
• 1 244 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rs-druk wyniosła 9 517 634 zł.

a

ktywa trwałe to 2 394 973 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 112 661 zł.

u

działy (akcje) własne to 10 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 517 634 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 308 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 147 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 517 634 zł w 2024 roku.
• 9 632 362 zł w 2023 roku.
• 10 148 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6073460.5

6124097.77

5705015.43

6041346.26

8845117.24

10148089.07

9632362.07

9517634.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.26

0.25

0.21

0.11

0.12

0.2

0.16

0.01

0.02

0.03

0.02

0.05

0.06

0.1

0.08

0.04

0.06

0.09

0.08

0.25

0.31

0.3

0.28

0.3

0.33

0.35

0.27

0.17

0.18

0.23

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rs-druk wyniosły 209 147 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 517 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 147 zł w 2024 roku
• 989 352 zł w 2023 roku
• 1 857 787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6073460.5

729413.77

0.12

6124097.77

611709.29

0.1

5705015.43

279840

0.05

6041346.26

284595.43

0.05

8845117.24

2716277.15

0.31

10148089.07

1857786.7

0.18

9632362.07

989351.86

0.1

9517634.2

209147.34

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rs-druk wykazała przychody na poziomie 8 721 846 zł.

Organizacja zarobiła 2 009 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 343 884 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 665 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3023 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 343 884 zł w 2024 roku
• 691 064 zł w 2023 roku
• 257 538 zł w 2022 roku

Wartość

322724

180357

32317

36990

35592

257538

691064

343884

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Rs-druk wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91578

0.76427

0.79715

0.13151

0.91641

0.92834

0.88531

0.69752

0.94118

0.8877

0.71445

0.80107

0.13482

0.852

0.86555

0.72306

0.55217

0.91807

0.70222

0.68743

0.79303

0.11932

0.453

0.43639

0.45801

0.36686

0.83099

0.8123

0.71084

0.79458

0.11387

0.69689

0.72666

0.58686

0.45444

0.82927

0.77448

0.71148

0.83185

0.31209

0.65823

0.66361

0.49077

0.42967

0.79153

0.91863

0.77528

0.8451

0.22009

0.92421

0.92541

0.80932

0.66773

0.90364

0.92657

0.77104

0.83279

0.16441

0.92269

0.94668

0.83744

0.68658

0.94755

0.9009

0.76667

0.87838

0.10096

0.86486

0.89444

0.67619

0.54545

0.93564

Powiązania

RS DRUK ŚWIĄTONIOWSKI - powiązanie zwrotne

Ś RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

Ś ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2004

Ś Ryszard

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

27.01.2004

Ś Elżbieta

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

Ś Ryszard

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

Ś Elżbieta

Październik 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

19.07.2021

Rs Druk Świątoniowski

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.04.2017

19.07.2021

Rs Druk Świątoniowski

Organizacja

Udziałowcy

Świątoniowska Elżbieta posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Świątoniowski Ryszard posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Podobne organizacje do RS-DRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
2	DIGITAL DISC SP. Z O.O.	0000441910
3	ETYFLEX SP. Z O.O.	0000200745
4	DRUKARNIA LEYKO SP. Z O.O.	0000081261
5	ETILAB SP. Z O.O.	0000154226
6	DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.	0000023591
7	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
8	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.	0000235729
9	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
10	RD SP. Z O.O.	0000381174
11	DRUKARNIA „MISIURO” SP. Z O.O.	0001009402
12	AGPRESS SP. Z O.O.	0000309081
13	OFFSET DRUK SP. Z O.O.	0000801380
14	STUDIO KOLOR SP. Z O.O.	0000751299
15	FANO SP. Z O.O.	0000052404
16	KLANAD SP. Z O.O.	0000108048
17	BOTT SP. Z O.O.	0000545713
18	COLOURAMA SP. Z O.O.	0000240848
19	TOPCAN SP. Z O.O.	0000948619
20	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
21	PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.	0000480128
22	MJP DRUKARNIA POTERSCY SP. J.	0000892031
23	AVANTI SP. Z O.O.	0000608988
24	AD MALA CZERWIŃSKI SP. K.	0000786783
25	GRUPA MACIASZCZYK SP. J.	0000897556
26	FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"	0000167688
27	BUDA SP. J.	0000079065
28	CARTPOLAND SP. Z O.O.	0001027693
29	DRUKARNIA "JASŁO" KOSIBA SP. J.	0000008313
30	TOM-MAR SP. Z O.O.	0001012171

RS-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190011 NIP 8133193812 REGON 691535349

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS-DRUK

RS-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190011 NIP
8133193812 REGON
691535349