E.P.T. MASTER SP. Z O.O. | KRS: 0000597301

Podsumowanie

aktywa

24 mln

przychód

143,7 mln

zysk

617 tys.

wartość firmy

112,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SUCHY DĄB

Adres

UL. GDAŃSKA, 60

Kod pocztowy

83-022

Rejestracja

2016-01-18

Rozpoczęcie działalności

2016-01-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.P.T. Master osiągnęła 143 670 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 143 649 239 zł. Pozostałe przychody to 21 014 zł.

Całkowite koszty wyniosły 143 031 800 zł.

Zysk netto wyniósł 617 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 797 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 670 253 zł w 2023 roku.
• 185 931 724 zł w 2022 roku.
• 120 463 709 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -115 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 438 zł w 2023 roku.
• 1 258 392 zł w 2022 roku.
• 3 206 904 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

90883903.12

1307813.59

109319422.48

942831

106905523.24

1540766.03

87049214.99

1997267.78

120463708.71

3206903.57

185931723.92

1258392.36

143670252.71

617438.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E.P.T. Master wynosi 776 tys. zł.

EBITDA E.P.T. Master wynosi 1,26 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 137 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 775 999 zł w 2023 roku.
• 1 542 657 zł w 2022 roku.
• 3 524 215 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 115 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 263 197 zł w 2023 roku.
• 1 911 617 zł w 2022 roku.
• 3 901 979 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.P.T. Master wynosi 112 212 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 174 383 zł a 359 175 632 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 418 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 212 235 zł w 2023 roku.
• 142 487 286 zł w 2022 roku.
• 106 476 693 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7883652.95

73704176.05

227209757.8

8272672.46

84923611.45

273298556.2

9428246.98

86861659.93

267263808.1

10934762.12

76956643.24

217623037.47

13339939.8

106476693.22

301159271.77

12583923.6

142487286.12

464829309.8

6174383.3

112212234.61

359175631.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.P.T. Master wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.
• 2,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.P.T. Master wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.P.T. Master charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E.P.T. Master wynosi 2,8 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 116 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 116 tys. zł a 5,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 161 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,8 mln zł w 2023 roku.
• 3,31 mln zł w 2022 roku.
• 2,76 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.
• 529 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,75 mln zł w 2023 roku.
• 7,44 mln zł w 2022 roku.
• 4,82 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 680 494 zł.

Koszty operacyjne E.P.T. Master wyniosły 142 873 239 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 238 762 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 680 494 zł w 2023 roku
• 2 381 178 zł w 2022 roku
• 2 285 649 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.P.T. Master wyniosła 23 951 108 zł.

a

ktywa trwałe to 10 685 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 265 690 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 951 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 616 417 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 334 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 176 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 951 108 zł w 2023 roku.
• 25 250 100 zł w 2022 roku.
• 21 901 698 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16891499.28

16914025.73

15258076.57

20109502.83

21901697.85

25250099.72

23951108.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.12

0.02

0.01

0.06

0.09

0.01

0.1

0.12

0.02

0.01

0.1

0.14

0.03

0.02

0.15

0.18

0.03

0.05

0.07

0.01

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.P.T. Master wyniosły 5 334 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 951 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -174 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 334 691 zł w 2023 roku
• 7 251 121 zł w 2022 roku
• 4 115 111 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16891499.28

6379962.02

0.38

16914025.73

5883795.78

0.35

15258076.57

2687080.59

0.18

20109502.83

5529820

0.28

21901697.85

4115111.45

0.19

25250099.72

7251120.96

0.29

23951108.34

5334691.25

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.P.T. Master wykazała przychody na poziomie 143 670 253 zł.

Organizacja zarobiła 778 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 160 812 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 812 zł w 2023 roku
• 308 500 zł w 2022 roku
• 326 271 zł w 2021 roku

Wartość

319221

411439

453101

478771

326271

308500

160812

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja E.P.T. Master wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90752

0.90556

0.89572

0.34491

0.46469

0.58065

0.72757

0.54591

0.93253

0.89986

0.91654

0.89786

0.30637

0.49244

0.41018

0.70728

0.52994

0.95124

0.93023

0.91429

0.89155

0.20184

0.47777

0.60835

0.78951

0.57372

0.95358

0.92979

0.9093

0.90645

0.25866

0.57062

0.64164

0.73797

0.53389

0.95261

0.91806

0.90206

0.89583

0.22034

0.56785

0.52803

0.74371

0.53607

0.89372

0.78973

0.90175

0.88425

0.30349

0.32538

0.25926

0.52805

0.39759

0.83918

0.78873

0.90224

0.88239

0.29748

0.28503

0.37903

0.56765

0.44789

0.84248

Powiązania

H PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

H PIOTR - reprezentacja, wspólnik

W KAROL - prokurent

PAWEŁ HALLMAN E.P.T. MASTER - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.01.2016

Paweł Hallman E.p.t. Master

Organizacja

wspólnik

03.06.2016

H Paweł

Maj 1979

Osoba

wspólnik

18.01.2016

03.06.2016

H Paweł

Maj 1979

Osoba

wspólnik

03.06.2016

H Piotr

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

03.10.2018

W Karol

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

H Paweł

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

03.06.2016

H Piotr

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Hallman Paweł posiada 204 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Hallman Piotr posiada 196 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.06.2016 jest Hallman Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2016 do 03.06.2016 był Hallman Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do E.P.T. MASTER

	Organizacja	Numer KRS
1	DROŚ SAWICKI SP. Z O.O.	0000959631
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA	0000050063
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
4	PAPI SERVICE SP. Z O.O.	0000417889
5	"EKOOPAŁ" OSSOWSKI, STENKA SP. J.	0000010716
6	PETRIX SP. Z O.O.	0000177997
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "BESPOL" SP. Z O.O.	0000053712
8	CHEM-GAZ SP. Z O.O.	0000323615
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EKOTRANS" SP. Z O.O.	0001007911
10	CHEMOKOR SP. Z O.O.	0000135365
11	BORIM PALIWA SP. Z O.O.	0000618478
12	DKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000183406
13	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
14	PETROBOS SP. Z O.O.	0000501873
15	MAL-SPED SP. Z O.O.	0000367113
16	LL TRADING SP. Z O.O.	0000808589
17	PETROKAN PALIWA SP. Z O.O.	0000525402
18	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
19	OLKOP BIS SP. Z O.O.	0000545608
20	CENTRUMGAZ SP. Z O.O.	0000364506
21	NYNAS SP. Z O.O.	0000106219
22	REFLEX SP. Z O.O.	0000958407
23	PETRONAS LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000188643
24	ELRON SP. Z O.O.	0000687486
25	GAS TRADING PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000052591
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIMEX"	0000067022
27	MORAWIEC PALIWA SP. Z O.O.	0000572566
28	TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.	0000181221
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GAZOL" WINCENTY	0000007684
30	HESSO-OIL SP. Z O.O.	0000107038

E.P.T. MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597301 NIP 6040168795 REGON 363532000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E.P.T. MASTER

E.P.T. MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597301 NIP
6040168795 REGON
363532000