"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000125692

Podsumowanie

aktywa

20,4 mln

przychód

109,8 mln

zysk

529 tys.

wartość firmy

82,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

KOŚCIUSZKI, 60

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2002-08-02

Rozpoczęcie działalności

2000-01-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.osrodekrelax.pl/

Email

osrodek.relax@ekonaft.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Opis

Organizacja imprez okolicznościowych (wesela, komunie).
Oferuje noclegi w apartamentach i domkach letniskowych.
Dostęp do stołówki i smażalni ryb.
Położenie w malowniczej okolicy jeziora i lasów.
Zaplecze rekreacyjne i możliwość korzystania z pola namiotowego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekonaft - Bolesławiec osiągnęła 109 769 668 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 109 754 036 zł. Pozostałe przychody to 15 632 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 224 786 zł.

Zysk netto wyniósł 529 250 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 782 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 769 668 zł w 2024 roku.
• 110 600 923 zł w 2023 roku.
• 123 032 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 529 250 zł w 2024 roku.
• 953 423 zł w 2023 roku.
• 639 869 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

69293597.51

198682.78

73626125.85

-158956.84

69614336.04

319061.92

54298944.91

-1385461.92

75458168

1038716.56

123032450.31

639868.95

110600922.9

953423.2

109769668.19

529249.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekonaft - Bolesławiec wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA Ekonaft - Bolesławiec wynosi 1,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 188 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 246 363 zł w 2024 roku.
• 1 678 014 zł w 2023 roku.
• 1 200 992 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 244 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 947 357 zł w 2024 roku.
• 2 262 842 zł w 2023 roku.
• 1 798 060 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekonaft - Bolesławiec wynosi 82 132 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 292 498 zł a 274 424 170 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 251 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 132 341 zł w 2024 roku.
• 83 986 267 zł w 2023 roku.
• 90 304 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1986827.8

52374099.48

173233993.78

0

54348502.96

184065314.63

3190619.2

53189520.54

174035840.1

0

40663915.66

135747362.27

5243656.48

59703968.05

188645420

5723558.19

90304667.53

307581125.77

6438625.59

83986266.99

276502307.25

5292498.4

82132341.12

274424170.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekonaft - Bolesławiec wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekonaft - Bolesławiec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 038 309 zł.

Koszty operacyjne Ekonaft - Bolesławiec wyniosły 108 507 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 315 191 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 038 309 zł w 2024 roku
• 4 386 929 zł w 2023 roku
• 3 775 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekonaft - Bolesławiec wyniosła 20 384 398 zł.

a

ktywa trwałe to 9 250 156 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 134 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 384 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 114 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 270 315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 384 398 zł w 2024 roku.
• 20 828 318 zł w 2023 roku.
• 19 745 325 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18245305.62

18699075.42

17156139.89

17493442.68

17943547.07

19745325.11

20828318.41

20384398.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

-0.01

-0.02

0

0.02

0.04

0.01

0

-0.08

-0.23

-0.02

-0.03

0.06

0.15

0.02

0.01

0.03

0.08

0.01

0.05

0.11

0.02

0.01

0.03

0.06

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekonaft - Bolesławiec wyniosły 11 270 315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 384 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 270 315 zł w 2024 roku
• 12 243 484 zł w 2023 roku
• 12 113 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18245305.62

11067123.37

0.61

18699075.42

11679850.01

0.62

17156139.89

9817852.56

0.57

17493442.68

11540617.27

0.66

17943547.07

10952005.1

0.61

19745325.11

12113914.19

0.61

20828318.41

12243484.29

0.59

20384398.49

11270314.53

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekonaft - Bolesławiec wykazała przychody na poziomie 109 769 668 zł.

Organizacja zarobiła 751 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 222 711 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 529 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 869 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 711 zł w 2024 roku
• 273 261 zł w 2023 roku
• 194 257 zł w 2022 roku

Wartość

76628.73

8841.2

73205

18351.69

172190.43

194256.71

273261.01

222711

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Ekonaft - Bolesławiec wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74394

0.88898

0.90401

0.49792

0.27469

0.26703

0.48093

0.40167

0.8493

0.08478

0.8866

0.90764

0.48115

0.30162

0.27711

0.27749

0.17195

0.71923

0.8

0.88342

0.90149

0.43509

0.31649

0.41683

0.54629

0.43231

0.85082

0.02217

0.87009

0.89492

0.53685

0.2395

0.24294

0.17321

0.07368

0.74392

0.81013

0.86533

0.87201

0.5152

0.31456

0.41152

0.54938

0.49078

0.8438

0.7293

0.87334

0.85873

0.54769

0.32466

0.25784

0.46854

0.40534

0.80695

0.82229

0.88181

0.8638

0.55224

0.43039

0.53498

0.61712

0.57899

0.87065

0.78355

0.88294

0.85633

0.54634

0.27967

0.35468

0.54025

0.4835

0.87063

Powiązania

ECO FIX - powiązanie zwrotne

C JAN - wspólnik

C MICHAŁ - wspólnik

C SZYMON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2004

19.11.2004

J Józef

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

02.08.2002

10.03.2004

J Józef

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

10.03.2004

19.11.2004

B Maria

Lipiec 1944

Osoba

wspólnik

02.08.2002

10.03.2004

B Maria

Lipiec 1944

Osoba

wspólnik

19.11.2004

07.11.2024

B Maria

Lipiec 1944

Osoba

wspólnik

18.02.2010

C Michał

Październik 1984

Osoba

wspólnik

07.11.2024

C Jan

Marzec 1955

Osoba

prokurent

08.04.2008

16.10.2019

G Amelia

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

02.08.2002

12.11.2013

K Marek

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

12.11.2013

T Krzysztof

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

02.08.2002

25.06.2003

T Krzysztof

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

22.06.2007

J Halina

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

22.06.2007

16.10.2019

P Marian

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

12.11.2013

C Szymon

Maj 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

04.02.2005

05.04.2013

"powiatowe Centrum Zdrowia" W Bolesławcu

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.01.2020

Eco Fix

Organizacja

Udziałowcy

Cołokidzi Jan posiada 74 udziałów, które stanowią 74% firmy.

Cołokidzi Michał posiada 26 udziałów, które stanowią 26% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2024 jest Cołokidzi Jan kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2010 do 07.11.2024 była Berdzik Maria kontrolująca 74% udziałów.

W okresie od 19.11.2004 do 18.02.2010 najwięcej udziałów posiadała Berdzik Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 74%.

Podobne organizacje do "EKONAFT" - BOLESŁAWIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIMEX"	0000067022
2	TANK PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000494284
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SP. Z O.O.	0000140755
4	PAPI SERVICE SP. Z O.O.	0000417889
5	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
6	CHEMOKOR SP. Z O.O.	0000135365
7	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
8	NYNAS SP. Z O.O.	0000106219
9	ARTEL SP. Z O.O.	0000141478
10	WIK SP. Z O.O.	0000118985
11	TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SP. Z O.O.	0000490752
12	REFLEX SP. Z O.O.	0000958407
13	POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.	0000518848
14	PETRONAS LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000188643
15	MAG-TRANS SP. Z O.O. S.K.A.	0000456691
16	FAST OIL PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000533397
17	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O. SP. K.	0000443669
18	SALINEX SP. Z O.O.	0000169314
19	BLUEBERRYOIL SP. Z O.O. S.K.A.	0000449376
20	ECO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000334015
21	PETROBOS SP. Z O.O.	0000501873
22	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
23	OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.	0000872454
24	SZIC SP. Z O.O.	0000944709
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RUPEX 2" RENATA PŁOŃSKA,	0000173818
26	STACJA PALIW "PETROL" SP. Z O.O.	0000085163
27	ADK COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000154707
28	MAL-SPED SP. Z O.O.	0000367113
29	ELEKTROBENZ CICHOŃ SP. K.	0000759783
30	SAFARI SP. Z O.O.	0001078409

"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000125692 NIP 6121594616 REGON 230882097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "EKONAFT" - BOLESŁAWIEC

"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000125692 NIP
6121594616 REGON
230882097