Serwis mechaniczny samochodów osobowych i dostawczych
Sprzedaż hurtowa i detaliczna części samochodowych oraz olejów
Usługi wulkanizacji i przechowywania opon
Kompleksowa kosmetyka samochodowa
System partnerski dla hurtowników i warsztatów
Gemma to firma zajmująca się szerokim zakresem usług związanych z obsługą samochodów osobowych i dostawczych. Oferuje kompleksową mechanikę, w tym wymianę olejów, diagnostykę komputerową oraz serwisowanie klimatyzacji. W tej dynamicznej działalności wyróżnia się profesjonalizm i fachowość pracowników, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży. Gemma jest autoryzowanym serwisem sieci Bosch Car Service, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług. W zakresie sprzedaży oferuje zarówno detaliczną, jak i hurtową sprzedaż części samochodowych, olejów, filtrów oraz akumulatorów. Przedsiębiorstwo dysponuje bogatą ofertą opon letnich, zimowych oraz wielosezonowych, a także świadczy usługi wulkanizacji i przechowywania opon. Gemma dba również o estetykę pojazdów, oferując usługi kosmetyki samochodowej, w tym pranie tapicerki oraz konserwację skóry. Dodatkowo, firma prowadzi system partnerski Gemma Partner, dedykowany dla klientów hurtowych oraz warsztatów, zapewniając atrakcyjne promocje oraz dostęp do szerokiego asortymentu produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gemma osiągnęła 91 952 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 395 824 zł. Pozostałe przychody to 556 941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 641 767 zł.
Zysk netto wyniósł 1 754 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 181 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 952 765 zł w 2023 roku.
• 75 204 362 zł w 2022 roku.
• 51 163 310 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 754 057 zł w 2023 roku.
• 2 418 162 zł w 2022 roku.
• 1 764 083 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gemma wynosi 2,3 mln zł.
EBITDA Gemma wynosi 2,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 296 070 zł w
2023 roku.
• 3 034 303 zł w
2022 roku.
• 2 306 035 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
274 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 565 136 zł w
2023 roku.
• 3 262 992 zł w
2022 roku.
• 2 423 130 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemma wynosi 78 111 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 792 976 zł a 229 881 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 881 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 111 047 zł w 2023 roku.
• 68 286 321 zł w 2022 roku.
• 49 593 421 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemma wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 266 773
zł.
Koszty operacyjne Gemma wyniosły 89 099 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
713 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 266 773 zł w 2023 roku
• 4 782 846 zł w 2022 roku
• 2 704 677 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemma wyniosła 28 539 800 zł.
a
ktywa trwałe to 6 504 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 340 591 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 695 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 539 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 057 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 482 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 107 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 539 800 zł w 2023 roku.
• 25 002 923 zł w 2022 roku.
• 21 734 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemma wyniosły 15 482 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 539 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 272 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 482 499 zł w 2023 roku
• 13 699 679 zł w 2022 roku
• 10 496 810 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemma wykazała przychody na poziomie 91 952 765 zł.
Organizacja zarobiła 2 587 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 833 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 754 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 833 855 zł w 2023 roku
• 472 060 zł w 2022 roku
• 333 975 zł w 2021 roku