Organizacja Elproma Elektronika osiągnęła 23 217 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 921 089 zł. Pozostałe przychody to 296 421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 712 185 zł.
Zysk netto wyniósł 1 208 904 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 391 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 217 511 zł w 2024 roku. • 26 826 160 zł w 2023 roku. • 23 537 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 208 904 zł w 2024 roku. • 1 025 454 zł w 2023 roku. • 452 520 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elproma Elektronika wynosi 32 663 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 089 039 zł a 65 863 551 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 576 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 663 372 zł w 2024 roku. • 33 461 807 zł w 2023 roku. • 27 756 202 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elproma Elektronika wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Elproma Elektronika wynosi 2,3 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 514 999 zł w
2024 roku. • 868 035 zł w
2023 roku. • 380 146 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 299 875 zł w
2024 roku. • 1 588 830 zł w
2023 roku. • 1 221 015 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elproma Elektronika wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elproma Elektronika wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elproma Elektronika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elproma Elektronika wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 227 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 227 tys. zł a 3,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2024 roku. • 1,2 mln zł w 2023 roku. • 940 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 227 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,29 mln zł w 2024 roku. • 3,06 mln zł w 2023 roku. • 2,73 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 559 473
zł.
Koszty operacyjne Elproma Elektronika wyniosły
21 406 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
562 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 559 473 zł w 2024 roku • 5 227 947 zł w 2023 roku • 4 918 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elproma Elektronika wyniosła 25 922 570 zł.
a
ktywa trwałe to 9 314 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 608 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 922 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 465 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 456 682 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 982 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 922 570 zł w 2024 roku. • 29 037 437 zł w 2023 roku. • 24 603 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elproma Elektronika wyniosły 9 456 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 922 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 721 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 456 682 zł w 2024 roku • 13 736 259 zł w 2023 roku • 10 930 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elproma Elektronika wykazała przychody na poziomie 23 217 511 zł.
Organizacja zarobiła 1 397 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 208 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 188 530 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku