Automatyka przemysłowa: modernizacja, diagnoza i projektowanie
Produkcja i montaż konstrukcji stalowych, w tym zbiorników i rurociągów
Instalacje technologiczne: projektowanie i modernizacja systemów zasilających
Relokacja maszyn przemysłowych na poziomie krajowym i zagranicznym
SERMABUD POLAND Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które od 20 lat świadczy usługi w zakresie obróbki skrawaniem, automatyki przemysłowej, prac ślusarskich i spawalniczych, instalacji technologicznych oraz relokacji maszyn przemysłowych. Firma wyróżnia się wysoką jakością realizowanych usług oraz terminowością, co zdobyło zaufanie wielu klientów w Polsce i za granicą. SERMABUD POLAND stawia na nowoczesną technologię oraz doświadczonych fachowców, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, co pozwala na efektywne dostosowywanie się do wymagań rynku. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się kompleksowe usługi, takie jak toczenie, frezowanie, modernizacja układów automatyki, budowa i konserwacja instalacji technologicznych oraz relokacja całych linii produkcyjnych. Historia firmy opiera się na hasle 'profesjonaliści dla profesjonalistów', co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie usług najwyższej jakości. SERMABUD POLAND ma na swoim koncie opcje finansowania z Funduszy Europejskich, co świadczy o stabilności firmy i możliwościach rozwoju. Przedsiębiorstwo obsługuje zarówno lokalne, jak i międzynarodowe projekty, co potwierdzają liczne referencje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sermabud Poland Produkcyjno osiągnęła 17 674 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 674 194 zł. Pozostałe przychody to 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 177 553 zł.
Zysk netto wyniósł 2 496 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 674 542 zł w 2024 roku.
• 15 143 731 zł w 2023 roku.
• 14 618 427 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 496 641 zł w 2024 roku.
• 168 709 zł w 2023 roku.
• 116 835 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sermabud Poland Produkcyjno wynosi 2,63 mln zł.
EBITDA Sermabud Poland Produkcyjno wynosi 3,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 627 629 zł w
2024 roku.
• 461 585 zł w
2023 roku.
• 178 319 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 307 708 zł w
2024 roku.
• 835 689 zł w
2023 roku.
• 564 757 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sermabud Poland Produkcyjno wynosi 37 229 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 459 646 zł a 82 451 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 672 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 229 236 zł w 2024 roku.
• 24 357 822 zł w 2023 roku.
• 23 673 593 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sermabud Poland Produkcyjno wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sermabud Poland Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 639 885
zł.
Koszty operacyjne Sermabud Poland Produkcyjno wyniosły 15 046 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 639 885 zł w 2024 roku
• 5 260 951 zł w 2023 roku
• 5 835 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sermabud Poland Produkcyjno wyniosła 26 837 564 zł.
a
ktywa trwałe to 14 579 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 257 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 837 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 612 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 224 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 837 564 zł w 2024 roku.
• 23 173 510 zł w 2023 roku.
• 21 974 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sermabud Poland Produkcyjno wyniosły 6 224 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 837 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 224 703 zł w 2024 roku
• 5 057 289 zł w 2023 roku
• 4 026 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sermabud Poland Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 17 674 542 zł.
Organizacja zarobiła 2 547 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 496 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 326 zł w 2024 roku
• 46 364 zł w 2023 roku
• 9478 zł w 2022 roku
Organizacja Sermabud Poland Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Habdas Paweł
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Lotko Danuta
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.