LCM SP. Z O.O. | KRS: 0000459764

Podsumowanie

aktywa

25,1 mln

przychód

17,3 mln

zysk

983 tys.

wartość firmy

29,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 25

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2013-05-11

Rozpoczęcie działalności

2013-05-11

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Transport drogowy towarów Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LCM osiągnęła 17 270 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 270 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 287 921 zł.

Zysk netto wyniósł 982 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 641 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 270 782 zł w 2024 roku.
• 16 432 423 zł w 2023 roku.
• 22 757 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -242 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 982 861 zł w 2024 roku.
• 3 242 385 zł w 2023 roku.
• 1 204 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12777846.9

2680493.13

9670564.24

840248

12584165.76

1186069.64

13343740.07

1796204.55

18406360.59

1201429.24

22757981.3

1204208.41

16432423.03

3242384.81

17270781.76

982861.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LCM wynosi 1,54 mln zł.

EBITDA LCM wynosi 2,77 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 286 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 542 871 zł w 2024 roku.
• 4 433 142 zł w 2023 roku.
• 1 410 432 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 122 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 770 463 zł w 2024 roku.
• 5 446 478 zł w 2023 roku.
• 2 338 718 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LCM wynosi 29 888 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 828 610 zł a 77 032 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 888 967 zł w 2024 roku.
• 37 631 010 zł w 2023 roku.
• 31 263 555 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6603613.76

25844150.88

37526903.82

7233799.76

17041834.59

38580265.4

8123351.99

21257074.39

43324543.96

9470505.4

25551150.32

50509362.16

10371577.33

27448201.35

55315079.12

11274733.64

31263554.82

60131912.76

13706522.25

37631010.18

73101452

9828610.2

29888966.6

77032896.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LCM wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LCM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LCM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LCM wynosi 951 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 197 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,85 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 197 tys. zł a 3,85 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 951 tys. zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 964 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 493 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,85 mln zł w 2024 roku.
• 3,66 mln zł w 2023 roku.
• 3,01 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 726 595 zł.

Koszty operacyjne LCM wyniosły 15 727 911 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 611 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 726 595 zł w 2024 roku
• 3 976 729 zł w 2023 roku
• 9 015 563 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LCM wyniosła 25 097 035 zł.

a

ktywa trwałe to 18 634 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 462 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 097 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 258 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 838 811 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 076 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 097 035 zł w 2024 roku.
• 23 254 366 zł w 2023 roku.
• 20 469 458 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10562797.53

12407847.64

13541945.13

19966930.15

20234413.06

20469458.23

23254365.77

25097034.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.3

0.28

0.21

0.07

0.09

0.11

0.12

0.09

0.14

0.17

0.13

0.06

0.09

0.08

0.07

0.06

0.08

0.06

0.05

0.14

0.18

0.27

0.2

0.04

0.05

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LCM wyniosły 5 838 811 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 097 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 838 811 zł w 2024 roku
• 4 979 003 zł w 2023 roku
• 5 436 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10562797.53

1757979.18

0.17

12407847.64

2762781.29

0.22

13541945.13

2710809.14

0.2

19966930.15

7339589.61

0.37

20234413.06

6405643.28

0.32

20469458.23

5436480.04

0.27

23254365.77

4979002.77

0.21

25097034.91

5838810.89

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LCM wykazała przychody na poziomie 17 270 782 zł.

Organizacja zarobiła 1 269 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 286 612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 982 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 309 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 612 zł w 2024 roku
• 756 703 zł w 2023 roku
• 322 431 zł w 2022 roku

Wartość

680772

179235

311849

449546

240084

322431

756703

286612

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja LCM wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96065

0.86347

0.89236

0.23346

0.86538

0.90125

0.83441

0.63896

0.96574

0.8714

0.82891

0.90844

0.2672

0.68709

0.63361

0.57257

0.43822

0.87995

0.89453

0.85339

0.91504

0.25216

0.6357

0.67484

0.58289

0.45161

0.91711

0.9237

0.86908

0.93996

0.41427

0.70713

0.75878

0.58876

0.46779

0.9438

0.88523

0.89501

0.94093

0.36625

0.54694

0.5439

0.49003

0.39733

0.91629

0.87923

0.90134

0.93237

0.32523

0.47963

0.47196

0.50535

0.37748

0.91774

0.94058

0.85737

0.93823

0.27763

0.81058

0.85126

0.59932

0.46082

0.94619

0.81346

0.85785

0.93462

0.29159

0.55243

0.58929

0.47425

0.38267

0.88536

Powiązania

TAX OPTIM - powiązanie zwrotne

D SYLWESTER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2015

D Sylwester

Luty 1981

Osoba

wspólnik

11.05.2013

16.02.2015

D Sylwester

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

11.05.2013

D Sylwester

Luty 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

24.03.2017

Tax Optim

Organizacja

Udziałowcy

Dudzik Sylwester posiada 1980 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2015 jest Dudzik Sylwester kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2013 do 16.02.2015 był Dudzik Sylwester kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LCM

	Organizacja	Numer KRS
1	"SERMABUD POLAND" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000171289
2	ELPROMA ELEKTRONIKA SP. Z O.O.	0000030839
3	ENERGOCENTER SP. Z O.O.	0000224856
4	RS FILLINGTECH SP. Z O.O.	0000071637
5	OTTO ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000371381
6	TECHNIKI LAKIERNICZE SP. Z O.O.	0000964174
7	INTEGRATOR RHC SP. Z O.O.	0000051706
8	ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000149512
9	MGM ENERGY SP. Z O.O.	0000902871
10	WALPAS SP. Z O.O.	0000430888
11	HARTIMEX SP. Z O.O.	0000427301
12	HOG SLAT SP. Z O.O.	0000320511
13	POLMEC SP. Z O.O.	0000304620
14	BECK & POLLITZER POLSKA SP. Z O.O.	0000009494
15	BIURSERVIS SP. Z O.O.	0000930922
16	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000618907
17	SCHWANDER POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000429478
18	LIFTING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000306525
19	BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000013116
20	AMATECH ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000266452
21	ASKOM SP. Z O.O.	0000125971
22	VITRONIC MACHINE VISION POLSKA SP. Z O.O.	0000364117
23	PROPOINT SERVICES SP. Z O.O.	0000935524
24	ENERGO-REMONT SP. Z O.O.	0000195127
25	SMART AUTOMATION SP. Z O.O.	0000336310
26	ENKI SP. Z O.O.	0000339484
27	BGI POLSKA SP. Z O.O.	0000249354
28	T4B EKOTECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000502072
29	CPD SYSTEM SP. Z O.O.	0000444463
30	NEDERMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000109291

LCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459764 NIP 5272693617 REGON 146673042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LCM

LCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459764 NIP
5272693617 REGON
146673042