Integrator RHC to firma specjalizująca się w automatyzacji oraz robotyzacji procesów przemysłowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Yaskawa Motoman oraz Suhner, oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Głównym celem Integratora RHC jest dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów poprzez projektowanie oraz integrację zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Firma dostarcza zaawansowane systemy montażu oraz obróbki metali, które zapewniają wysoką wydajność i precyzję. W ramach swojej oferty, zapewnia również kompleksowy serwis robotów przemysłowych oraz przeprowadza okresowe przeglądy, co przyczynia się do długotrwałej niezawodności urządzeń. Dodatkowo, integrator prowadzi szkolenia oraz oferuje wsparcie techniczne, co podkreśla jego zaangażowanie w jakość usług i satysfakcję klientów. Dzięki innowacyjnym technologiom i systematycznej modernizacji swoich ofert, Integrator RHC utrzymuje wysokie standardy pracy oraz zdobywa uznanie w sektorze automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integrator RHC osiągnęła 30 919 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 919 837 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 962 758 zł.
Strata netto wyniosła 1 042 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 996 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 919 837 zł w 2024 roku.
• 33 707 298 zł w 2023 roku.
• 44 916 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -316 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 042 921 zł w 2024 roku.
• -611 602 zł w 2023 roku.
• 3 922 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integrator RHC wynosi -588 tys. zł.
EBITDA Integrator RHC wynosi -245 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
289 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -587 564 zł w
2024 roku.
• 459 649 zł w
2023 roku.
• 4 048 796 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
273 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -244 683 zł w
2024 roku.
• 720 539 zł w
2023 roku.
• 4 369 878 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrator RHC wynosi 26 364 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 299 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 364 124 zł w 2024 roku.
• 29 004 622 zł w 2023 roku.
• 54 223 941 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrator RHC wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integrator RHC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 393 021
zł.
Koszty operacyjne Integrator RHC wyniosły 31 507 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
528 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 393 021 zł w 2024 roku
• 7 084 117 zł w 2023 roku
• 5 942 565 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrator RHC wyniosła 22 019 461 zł.
a
ktywa trwałe to 1 263 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 755 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 019 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 667 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 351 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 468 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 019 461 zł w 2024 roku.
• 24 100 680 zł w 2023 roku.
• 22 675 445 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrator RHC wyniosły 14 351 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 019 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 247 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 351 595 zł w 2024 roku
• 15 389 893 zł w 2023 roku
• 11 221 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrator RHC wykazała przychody na poziomie 30 919 837 zł.
Organizacja zarobiła -1 031 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 042 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 152 zł w 2024 roku
• 134 725 zł w 2023 roku
• 1 087 382 zł w 2022 roku