WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, BĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, W PRZYPADKU NATOMIAST ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja kopert bąbelkowych oraz opakowań wysyłkowych
Wykorzystanie materiałów z recyklingu w procesie produkcji
Szeroka gama produktów dostosowanych do różnych potrzeb klientów
Angażowanie się w zrównoważony rozwój i gospodarkę obiegu zamkniętego
Konkurencyjne ceny i terminowa realizacja zamówień
TAP Telion Air Pac to renomowany producent, specjalizujący się w wytwarzaniu szerokiego asortymentu kopert bąbelkowych oraz lekkich opakowań wysyłkowych. W ofercie firmy znajdują się zarówno klasyczne koperty bąbelkowe, kolorowe koperty bąbelkowe, jak i innowacyjne produkty takie jak koperty kurierskie oraz torby papierowe. Produkty TAP Telion charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale także zrównoważonym podejściem do produkcji, w której duży nacisk kładzie się na wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Firma tak konsekwentnie dąży do sprecyzowanego celu, jakim jest dostarczenie klientom rozwiązań, które zabezpieczą ich przesyłki w sposób skuteczny i jednocześnie przyjazny dla środowiska. Oferowane koperty spełniają różnorodne potrzeby, od ochrony delikatnych artykułów po bardziej wymagające przesyłki. TAP Telion angażuje się również w działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie zasobami. Dzięki innowacyjnym technologiom produkcji oraz dbałości o detale i estetykę, TAP Telion zyskuje zaufanie klientów na rynku krajowym i międzynarodowym, stając się kluczowym graczem w branży opakowaniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TAP Telion AIR PAC osiągnęła 22 253 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 235 711 zł. Pozostałe przychody to 17 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 579 071 zł.
Strata netto wyniosła 343 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 654 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 253 380 zł w 2024 roku.
• 22 672 003 zł w 2023 roku.
• 23 066 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -343 360 zł w 2024 roku.
• 333 677 zł w 2023 roku.
• -243 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TAP Telion AIR PAC wynosi -47 tys. zł.
EBITDA TAP Telion AIR PAC wynosi 487 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 667 zł w
2024 roku.
• 570 074 zł w
2023 roku.
• 58 498 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 487 374 zł w
2024 roku.
• 1 221 743 zł w
2023 roku.
• 708 101 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TAP Telion AIR PAC wynosi 15 576 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 633 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 576 291 zł w 2024 roku.
• 17 447 600 zł w 2023 roku.
• 16 125 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TAP Telion AIR PAC wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TAP Telion AIR PAC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 044 698
zł.
Koszty operacyjne TAP Telion AIR PAC wyniosły 22 282 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 044 698 zł w 2024 roku
• 3 338 619 zł w 2023 roku
• 3 021 431 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TAP Telion AIR PAC wyniosła 10 838 338 zł.
a
ktywa trwałe to 1 399 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 438 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 838 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 987 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 850 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 838 338 zł w 2024 roku.
• 7 405 605 zł w 2023 roku.
• 8 701 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TAP Telion AIR PAC wyniosły 9 850 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 838 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 850 732 zł w 2024 roku
• 6 074 639 zł w 2023 roku
• 7 704 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TAP Telion AIR PAC wykazała przychody na poziomie 22 253 380 zł.
Organizacja zarobiła -338 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -343 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4590 zł w 2024 roku
• 82 787 zł w 2023 roku
• 19 987 zł w 2022 roku
Organizacja TAP Telion AIR PAC wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tap Telion Air Pac Gmbh
posiada 59305 udziałów,
które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2024 jest
Tap Telion Air Pac Gmbh
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2023 do 09.10.2024
był Tap Telion Air Pac Gmbh
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 07.01.2020 do 29.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Tap Telion Air Pac Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.