Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim osiągnęła 1 137 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 097 515 zł. Pozostałe przychody to 40 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 796 597 zł.
Zysk netto wyniósł 300 917 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -530 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 137 515 zł w 2021 roku. • 2 898 799 zł w 2020 roku. • 3 480 031 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 300 917 zł w 2021 roku. • 146 954 zł w 2020 roku. • 91 637 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wynosi 2 489 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
527 662 zł a 4 212 844 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 489 675 zł w 2021 roku. • 2 822 324 zł w 2020 roku. • 2 951 502 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wynosi 298 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 298 483 zł w
2021 roku. • 164 178 zł w
2020 roku. • 106 850 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
12 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2021 roku. • 14 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2021 roku. • 70 tys. zł w 2020 roku. • 61 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 34 tys. zł w 2021 roku. • 25 tys. zł w 2020 roku. • 16 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 241 tys. zł w 2021 roku. • 116 tys. zł w 2020 roku. • 139 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wyniosły
799 032
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wyniosła 731 227 zł.
a
ktywa trwałe to 16 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 714 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 678 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 731 227 zł w 2021 roku. • 557 283 zł w 2020 roku. • 683 378 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wyniosły 27 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 678 zł w 2021 roku • 154 651 zł w 2020 roku • 330 135 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2021 roku • 28% w 2020 roku • 48% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wykazała przychody na poziomie 1 137 515 zł.
Organizacja zarobiła 335 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 362 zł w 2021 roku • 4101 zł w 2020 roku • 2 zł w 2019 roku
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 168 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−5 mies. 18 dni28-11-2022
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−1 mies. 6 dni09-09-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−1 mies. 2 dni13-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki