INVESTMENTS PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000190149

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

475 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

734 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BRUZDOWA, 118K

Kod pocztowy

02-991

Rejestracja

2004-01-23

Rozpoczęcie działalności

1993-12-01

Kapitał zakładowy

956000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investments Partners osiągnęła 475 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 446 113 zł. Pozostałe przychody to 29 178 zł.

Całkowite koszty wyniosły 442 306 zł.

Zysk netto wyniósł 3807 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 291 zł w 2023 roku.
• 327 774 zł w 2022 roku.
• 502 400 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3807 zł w 2023 roku.
• 29 853 zł w 2022 roku.
• 98 838 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

293185.82

183512.29

452043.35

272801.62

731012.1

146822.69

951525.23

286985.3

502400.19

98838.07

327774.08

29852.54

475291.19

3807.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

162293.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investments Partners wynosi 734 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 071 zł a 2 143 686 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 32 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 734 030 zł w 2023 roku.
• 737 174 zł w 2022 roku.
• 1 107 144 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

929506.37

2569172.06

0

1392568.71

3819222.68

87490.86

1162123.02

2055517.66

302729.87

2085021.23

4017794.2

376858.42

1107144.17

2009911.6

298525.4

737174.03

2129321.68

38071.3

734030.48

2143686.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investments Partners wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309643

0.0309486

0.030926

0.0309066

0.0309552

0.0309609

0.0309535

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investments Partners wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0025724

0.003208

0.0013035

0.0009788

0.0005364

0.0012772

0.0010146

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investments Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investments Partners wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 170 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
• 158 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4086.49

36702.46

0

14149.16

54560.32

21930.36

25233.64

29364.54

28545.76

62900.1

123730.72

15072.01

55523.23

158324.05

5516.3

51588.49

168772.43

0

51496.19

170029.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Investments Partners wyniosły 453 454 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

3000

3001

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investments Partners wyniosła 1 150 527 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 123 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 100 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 150 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 535 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 605 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 150 527 zł w 2023 roku.
• 1 308 010 zł w 2022 roku.
• 993 840 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

697356.81

797186.54

906135.5

1208200.07

993840.32

1308009.63

1150526.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

-2.8

0.6

0.63

0.34

-9.04

0.69

0.6

0.16

1.26

0.22

0.2

0.24

0.71

0.34

0.3

0.1

0.2

0.26

0.2

0.02

0.06

0.11

0.09

0

0.01

-0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investments Partners wyniosły 614 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 150 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 605 zł w 2023 roku
• 775 679 zł w 2022 roku
• 491 362 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

697356.81

762889.28

1.09

797186.54

827354.78

1.04

906135.5

789481.02

0.87

1208200.07

804560.24

0.67

993840.32

491362.42

0.49

1308009.63

775679.21

0.59

1150526.99

614605.44

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investments Partners wykazała przychody na poziomie 475 291 zł.

Organizacja zarobiła 4201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 394 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3807 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 394 zł w 2023 roku
• 3140 zł w 2022 roku
• 11 402 zł w 2021 roku

Wartość

8014

5911

14602

28576

11402

3140

394

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Investments Partners wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8866

0.50983

0.6877

0.78544

0.97491

0.97668

0.88328

0.02131

0.83555

0.9156

0.54492

0.71421

0.77912

0.96921

0.97665

0.9123

0.00891

0.80379

0.85669

0.61016

0.73806

0.68056

0.88574

0.89878

0.77429

0.92927

0.8881

0.88889

0.65965

0.77528

0.56279

0.91301

0.93474

0.81611

0.80851

0.91685

0.77299

0.55165

0.72797

0.45331

0.8822

0.91872

0.6604

0.54047

0.83845

0.64941

0.49833

0.7525

0.52671

0.71972

0.74451

0.47937

0.38108

0.67836

0.54099

0.50607

0.71792

0.51316

0.38491

0.26192

0.32119

0.33966

0.57948

Powiązania

S MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2004

02.03.2018

H Stefan

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

02.03.2018

S Magdalena

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

23.01.2004

20.05.2004

K Magdalena

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

20.05.2004

04.02.2019

K Magdalena

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

04.02.2019

S Magdalena

Maj 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

17.02.2009

10.03.2009

Agroleasing

Organizacja

Udziałowcy

Sikorska Magdalena posiada 1911 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2018 jest Sikorska Magdalena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2004 do 02.03.2018 był Hutnik Stefan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INVESTMENTS PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	ANWEI SP. Z O.O.	0000492071
2	F&P SP. Z O.O.	0000403815
3	LUNAIN SP. Z O.O.	0000105924
4	NOWY ŚWIAT I TY SP. Z O.O.	0000743834
5	OCEAN CROSS SP. Z O.O.	0000144040
6	X-SHOP SP. Z O.O.	0000587441
7	"WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH"	0000059939
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VA BANQUE SP. Z O.O.	0000217328
9	TENDER GROUP SP. Z O.O.	0000571725
10	FLOREXPOL CENTRUM SP. Z O.O.	0000063230
11	FUNDACJA JAKUBA BŁASZCZYKOWSKIEGO "LUDZKI GEST"	0000538628
12	STOW. DOG RESCUE	0000471766
13	BS MARKA SP. Z O.O. SP. K.	0000507836
14	ZRÓB WŁASNE.PL SP. Z O.O.	0000956273
15	ANSHENG SP. Z O.O.	0000632445
16	EDI-MAR SP. Z O.O.	0000132541
17	BIURO SZKOŁA KREATYWNOŚĆ SP. Z O.O.	0000791523
18	OMEGA SP. Z O.O.	0000648972
19	TORADO BIKE SP. Z O.O.	0000667769
20	VANKY SP. Z O.O.	0000776803
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BESAWA" W LIKWIDACJI	0000205729
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MROZACH	0000071537
23	MOJDODYR SP. Z O.O. SP. K.	0000816596
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHOSZCZNIE	0000122396
25	RAPID GROUP SP. Z O.O.	0000464598
26	BLUMED SP. Z O.O.	0000581771
27	KCG POLSKA SP. Z O.O.	0000639534
28	M KLUB SP. Z O.O.	0000463869
29	WINDOW FILMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655943
30	AUTOMAT SYSTEM SP. Z O.O.	0000531902

INVESTMENTS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190149 NIP 5260017856 REGON 010393718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTMENTS PARTNERS

INVESTMENTS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190149 NIP
5260017856 REGON
010393718