Organizacja B3project osiągnęła 2 367 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 367 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 667 478 zł.
Strata netto wyniosła 299 728 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 367 750 zł w 2021 roku. • 2 938 480 zł w 2020 roku. • 2 535 597 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -299 728 zł w 2021 roku. • 26 578 zł w 2020 roku. • -235 844 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B3project wynosi 1 578 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 919 375 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 578 500 zł w 2021 roku. • 2 184 381 zł w 2020 roku. • 1 789 546 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT B3project wynosi -285 tys. zł.
EBITDA B3project wynosi -272 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -285 104 zł w
2021 roku. • 45 951 zł w
2020 roku. • -213 105 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
95 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -272 226 zł w
2021 roku. • 144 218 zł w
2020 roku. • -163 605 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji B3project wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B3project wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,32% w 2021 roku. • 0,21% w 2020 roku. • 0,79% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
B3project charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla B3project wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 48 tys. zł w 2020 roku. • 28 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2021 roku. • 118 tys. zł w 2020 roku. • 101 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
584 586
zł.
Koszty operacyjne B3project wyniosły
2 652 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 584 586 zł w 2021 roku • 768 672 zł w 2020 roku • 490 752 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2021 roku •
27% w 2020 roku •
18% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B3project wyniosła 1 284 100 zł.
a
ktywa trwałe to 33 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 250 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 284 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -140 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 425 053 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 284 100 zł w 2021 roku. • 989 512 zł w 2020 roku. • 762 095 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 213%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B3project wyniosły 1 425 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 284 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 425 053 zł w 2021 roku • 830 737 zł w 2020 roku • 629 898 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2021 roku • 84% w 2020 roku • 83% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B3project wykazała przychody na poziomie 2 367 750 zł.
Organizacja zarobiła -299 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -299 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku