SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Szybki czas realizacji, w tym opcja druku w ciągu 1 godziny
Obsługa materiałów marketingowych, takich jak wizytówki i ulotki
Indywidualne podejście do każdego zamówienia
Wysoka jakość usług i dążenie do zadowolenia klienta
Drukarnia Paper Plane z siedzibą w Warszawie to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w druku cyfrowym oraz offsetowym. Działalność drukarni koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu materiałów reklamowych i marketingowych, takich jak wizytówki, ulotki, plakaty, foldery oraz różnorodne prace introligatorskie. Dzięki nowoczesnym technologiom i maszynom, Paper Plane zapewnia wysoką jakość druku, co przyciąga rzesze zadowolonych klientów. Oferta obejmuje zarówno szybki druk cyfrowy, który można zrealizować w ciągu jednego dnia lub nawet w godzinę, jak i bardziej opłacalny druk offsetowy, który pozwala na wykonanie dużych nakładów w atrakcyjnych cenach. Filozofia firmy opiera się na zaufaniu oraz dążeniu do pełnego zadowolenia klientów, co skutkuje wysokim wskaźnikiem powracających zleceniodawców. W dodatku, bezproblemowa komunikacja oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia sprawiają, że współpraca z Paper Plane jest przyjemnością. Drukarnia stawia na terminowość realizacji zleceń, co ma kluczowe znaczenie dla klientów często wymagających natychmiastowych usług. W ofercie dostępne są różne formaty i rodzaje materiałów, co czyni ją elastyczną i dostosowaną do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paper Plane osiągnęła 685 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 685 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 892 zł.
Zysk netto wyniósł 148 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 810 zł w 2024 roku.
• 544 208 zł w 2023 roku.
• 610 888 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 918 zł w 2024 roku.
• 90 734 zł w 2023 roku.
• 110 868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paper Plane wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Paper Plane wynosi 167 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 482 zł w
2024 roku.
• 100 419 zł w
2023 roku.
• 117 671 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 351 zł w
2024 roku.
• 100 419 zł w
2023 roku.
• 117 671 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paper Plane wynosi 1 477 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 850 zł a 2 265 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 477 727 zł w 2024 roku.
• 1 038 901 zł w 2023 roku.
• 1 095 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paper Plane wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paper Plane wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paper Plane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Paper Plane wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 198 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246
zł.
Koszty operacyjne Paper Plane wyniosły 519 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paper Plane wyniosła 619 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 619 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 566 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 619 060 zł w 2024 roku.
• 452 847 zł w 2023 roku.
• 413 431 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paper Plane wyniosły 52 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 619 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 594 zł w 2024 roku
• 35 299 zł w 2023 roku
• 86 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paper Plane wykazała przychody na poziomie 685 810 zł.
Organizacja zarobiła 165 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 573 zł w 2024 roku
• 10 056 zł w 2023 roku
• 6791 zł w 2022 roku