TS AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000400227

Podsumowanie

aktywa

14,4 mln

przychód

9,2 mln

zysk

352 tys.

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BORKOWO WIELKIE

Adres

, 14

Kod pocztowy

72-314

Rejestracja

2011-10-25

Rozpoczęcie działalności

2011-10-25

Kapitał zakładowy

1905000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Chów i hodowla drobiu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TS Agro osiągnęła 9 237 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 237 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 885 361 zł.

Zysk netto wyniósł 352 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 457 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 237 583 zł w 2024 roku.
• 10 230 466 zł w 2023 roku.
• 10 859 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 223 zł w 2024 roku.
• 432 820 zł w 2023 roku.
• 468 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6034117.1

535865.09

7870189.43

756110.36

9111056.1

1091977.84

7836004.55

767085.78

9436026.8

1477899.02

10859324.8

468142.33

10230466.28

432819.8

9237583.42

352222.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TS Agro wynosi 889 tys. zł.

EBITDA TS Agro wynosi 1,77 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 889 260 zł w 2024 roku.
• 790 986 zł w 2023 roku.
• 965 624 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 768 599 zł w 2024 roku.
• 1 639 638 zł w 2023 roku.
• 1 605 090 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TS Agro wynosi 15 757 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 522 228 zł a 43 681 690 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 757 597 zł w 2024 roku.
• 16 477 740 zł w 2023 roku.
• 16 713 654 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4405794.55

10571999.64

23497570.92

4785425.32

13056659.71

25522268.36

5566689.7

16008638.46

29689011.72

6142004.03

14434350.19

32757354.84

7250428.3

19452708.91

38668950.92

4681423.3

16713654.23

40541520.24

4328198

16477739.95

42272799.44

3522227.6

15757596.95

43681690.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Agro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TS Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 357 499 zł.

Koszty operacyjne TS Agro wyniosły 8 348 323 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 357 499 zł w 2024 roku
• 1 463 252 zł w 2023 roku
• 960 596 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TS Agro wyniosła 14 433 055 zł.

a

ktywa trwałe to 10 033 738 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 399 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 433 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 920 423 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 512 632 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 433 055 zł w 2024 roku.
• 14 157 152 zł w 2023 roku.
• 14 797 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11382656.28

12563637.88

12235179.24

12454027.9

14773886.55

14797575.87

14157152.29

14433054.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.13

0.09

0.06

0.12

0.14

0.1

0.09

0.15

0.16

0.12

0.06

0.09

0.13

0.1

0.15

0.2

0.16

0.03

0.05

0.09

0.04

0.03

0.04

0.08

0.04

0.02

0.03

0.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TS Agro wyniosły 3 512 632 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 433 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -285 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 512 632 zł w 2024 roku
• 3 588 952 zł w 2023 roku
• 4 662 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11382656.28

5508263.55

0.48

12563637.88

6183070.79

0.49

12235179.24

4812926.31

0.39

12454027.9

4264689.19

0.34

14773886.55

5106648.82

0.35

14797575.87

4662195.81

0.32

14157152.29

3588952.43

0.25

14433054.5

3512631.88

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TS Agro wykazała przychody na poziomie 9 237 583 zł.

Organizacja zarobiła 657 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 304 930 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 478 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 930 zł w 2024 roku
• 42 173 zł w 2023 roku
• 266 199 zł w 2022 roku

Wartość

126585

222040

226558

186299

385205

266199

42173

304930

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja TS Agro wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8574

0.89991

0.80126

0.58086

0.51638

0.55846

0.69676

0.6236

0.98748

0.88879

0.9333

0.82241

0.59849

0.52797

0.54566

0.72357

0.68641

0.98854

0.93654

0.94517

0.81663

0.54318

0.56968

0.60589

0.81092

0.7433

0.98933

0.85601

0.92126

0.8155

0.52627

0.46414

0.46513

0.65641

0.57443

0.98632

0.8745

0.92702

0.83179

0.55566

0.46659

0.48709

0.71357

0.64154

0.98829

0.6618

0.90752

0.80902

0.54424

0.29501

0.3145

0.46822

0.42317

0.98426

0.75149

0.91915

0.7978

0.48951

0.39375

0.43802

0.56221

0.48689

0.91096

0.71834

0.91068

0.7916

0.50058

0.38981

0.46207

0.49827

0.44172

0.985

Powiązania

P ANETA - reprezentacja

S TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2011

16.11.2012

S Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

16.11.2012

14.02.2013

S Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

14.02.2013

S Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

25.10.2011

28.02.2019

B Lucyna

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

28.02.2019

12.01.2022

B Karolina

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

12.01.2022

P Aneta

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Stokłosa Tomasz posiada 38100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2013 jest Stokłosa Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2012 do 14.02.2013 był Stokłosa Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.10.2011 do 16.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Stokłosa Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TS AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE W KOROSZCZYNIE SP. Z O.O.	0000205994
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WAR-POL" SP. Z O.O.	0000142708
3	RYŃSKIDWÓR-ROL SP. Z O.O.	0000443303
4	ROLNO-PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY ZIELARSKIE "STRYKOWO" SP. Z O.O.	0000089425
5	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI MEŁNO SP. Z O.O.	0000204280
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HODOWLANE "WOLBROMEK" SP. Z O.O.	0000203365
7	BODAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000147610
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AGROVITA"	0000064633
9	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W BODZANOWIE	0000160175
11	DH SP. Z O.O.	0000141352
12	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BARYCZ" SP. Z O.O. W RYCZENIU	0000127572
14	PS AGRO SP. Z O.O.	0000617811
15	AGROANNA SP. Z O.O.	0000139420
16	AGROPECUARIA SILESIA SP. Z O.O.	0000163183
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HAS-ROKADEX-HARO"	0000239189
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O.	0000208605
19	GOSPODARSTWO ROLNE W BRONNIE SP. Z O.O.	0000170158
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-CHMIEL" SP. Z O.O.	0000082161
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA" SP. Z O.O.	0000070779
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIEDLECZKU	0000150835
23	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000106304
24	GOSPODARSTWO ROLNE "MADROL" SP. Z O.O.	0000195009
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRA" SP. Z O.O.	0000191458
26	OLZNAS SP. Z O.O.	0000066235
27	PER-LA SP. Z O.O.	0000188499
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLBLIZ" SP. Z O.O.	0000193737
29	TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.	0000122087
30	BVK FARM SP. Z O.O.	0000232779

TS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000400227 NIP 2530331935 REGON 321154163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TS AGRO

TS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400227 NIP
2530331935 REGON
321154163