Organizacja Agroterm osiągnęła 26 306 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 897 610 zł. Pozostałe przychody to 3 408 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 238 932 zł.
Zysk netto wyniósł 5 658 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 276 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 306 245 zł w 2022 roku.
• 15 636 258 zł w 2021 roku.
• 14 656 863 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 356 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 658 678 zł w 2022 roku.
• 432 845 zł w 2021 roku.
• 866 629 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroterm wynosi 70 908 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 736 222 zł a 163 926 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 351 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 908 432 zł w 2022 roku.
• 38 647 767 zł w 2021 roku.
• 39 405 339 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroterm wyniosła 65 498 816 zł.
a
ktywa trwałe to 40 986 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 512 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 498 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 981 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 517 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 037 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 498 816 zł w 2022 roku.
• 39 778 096 zł w 2021 roku.
• 42 411 684 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroterm wyniosły 24 517 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 498 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 158 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 517 187 zł w 2022 roku
• 4 455 146 zł w 2021 roku
• 7 521 579 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroterm wykazała przychody na poziomie 26 306 245 zł.
Organizacja zarobiła 5 985 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 326 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 658 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 326 522 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 101 890 zł w 2020 roku
Organizacja Agroterm wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bcj Holding Ag
posiada 80553 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2022 jest
Bcj Holding Ag
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2016 do 31.05.2022
był Bcj Holding Gmbh
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 06.06.2005 do 07.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Termuhlen Bernhard Michael. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.