Ponad 930 mieszkań w Krakowie, Skawinie i Wadowicach
Dbanie o komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców
TBS Małopolska, założona w 1999 roku, to firma zajmująca się budową oraz zarządzaniem nieruchomościami, która specjalizuje się w tworzeniu mieszkań na wynajem w systemie TBS. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu, organizacja wypracowała wysokie standardy jakości realizowanych projektów, dążąc do zadowolenia swoich klientów. TBS Małopolska oferuje kompleksowe usługi związane z administracją i zarządzaniem nieruchomościami, co obejmuje dbanie o wygodę oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Firma posiada w swoim portfolio wiele zakończonych projektów w takich lokalizacjach jak Kraków, Skawina i Wadowice, oferując ponad 930 mieszkań, które nie tylko są administrowane przez TBS Małopolska, ale również stanowią własność przedsiębiorstwa. Klientom oferuje się nie tylko atrakcyjne oraz komfortowe lokale mieszkalne, ale także wsparcie w zakresie zarządzania ich nieruchomościami, co wyróżnia TBS Małopolska na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TBS Małopolska osiągnęła 15 499 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 242 293 zł. Pozostałe przychody to 257 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 912 038 zł.
Zysk netto wyniósł 4 330 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 738 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 499 561 zł w 2024 roku.
• 13 672 539 zł w 2023 roku.
• 11 797 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 322 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 330 255 zł w 2024 roku.
• 2 792 792 zł w 2023 roku.
• 2 391 305 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TBS Małopolska wynosi 5,45 mln zł.
EBITDA TBS Małopolska wynosi 6,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
364 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 454 361 zł w
2024 roku.
• 3 881 486 zł w
2023 roku.
• 3 634 923 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 283 052 zł w
2024 roku.
• 4 722 718 zł w
2023 roku.
• 4 462 871 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TBS Małopolska wynosi 63 475 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 249 341 zł a 191 049 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 831 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 475 903 zł w 2024 roku.
• 52 860 348 zł w 2023 roku.
• 47 909 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBS Małopolska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TBS Małopolska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 539 469
zł.
Koszty operacyjne TBS Małopolska wyniosły 9 787 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 539 469 zł w 2024 roku
• 2 436 226 zł w 2023 roku
• 2 159 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBS Małopolska wyniosła 117 119 642 zł.
a
ktywa trwałe to 101 880 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 238 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 119 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 762 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 357 185 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 119 642 zł w 2024 roku.
• 116 570 285 zł w 2023 roku.
• 115 983 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBS Małopolska wyniosły 69 357 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 119 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 892 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 357 185 zł w 2024 roku
• 73 138 082 zł w 2023 roku
• 75 344 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TBS Małopolska wykazała przychody na poziomie 15 499 561 zł.
Organizacja zarobiła 4 456 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 330 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 512 zł w 2024 roku
• 57 720 zł w 2023 roku
• 3606 zł w 2022 roku
Organizacja TBS Małopolska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bryksy
posiada 12276 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2022 jest
Bryksy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2022 do 26.08.2022
był Bryksy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.04.2021 do 24.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Bryksy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.