Organizacja Tbs małopolska osiągnęła 11 797 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 756 870 zł. Pozostałe przychody to 40 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 365 565 zł.
Zysk netto wyniósł 2 391 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 797 532 zł w 2022 roku.
• 11 513 433 zł w 2021 roku.
• 10 332 190 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 391 305 zł w 2022 roku.
• 3 794 006 zł w 2021 roku.
• 3 442 857 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tbs małopolska wynosi 47 909 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 696 299 zł a 162 557 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 251 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 909 799 zł w 2022 roku.
• 52 265 997 zł w 2021 roku.
• 49 478 404 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tbs małopolska wyniosła 115 983 640 zł.
a
ktywa trwałe to 103 516 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 467 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 983 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 639 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 344 230 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -449 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 983 640 zł w 2022 roku.
• 117 100 837 zł w 2021 roku.
• 119 763 370 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tbs małopolska wyniosły 75 344 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 983 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 852 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 344 230 zł w 2022 roku
• 77 881 701 zł w 2021 roku
• 81 338 240 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tbs małopolska wykazała przychody na poziomie 11 797 532 zł.
Organizacja zarobiła 2 394 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 391 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3606 zł w 2022 roku
• 42 234 zł w 2021 roku
• 20 581 zł w 2020 roku
Organizacja Tbs małopolska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bryksy
posiada 12276 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2022 jest
Bryksy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2022 do 26.08.2022
był Bryksy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.04.2021 do 24.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Bryksy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.