CAISHEN CAPITAL GROUP MACIEJ SIKORSKI SP. K. | KRS: 0000459233

Podsumowanie

aktywa

120 mln

przychód

16,2 mln

zysk

-274 tys.

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

MARII KONOPNICKIEJ, 33

Kod pocztowy

30-302

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEMU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Caishen Capital Group Maciej Sikorski osiągnęła 16 231 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 547 051 zł. Pozostałe przychody to 1 683 968 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 820 616 zł.

Strata netto wyniosła 273 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 318 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 231 019 zł w 2024 roku.
• 18 669 141 zł w 2023 roku.
• 4 221 158 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -273 565 zł w 2024 roku.
• -4165 zł w 2023 roku.
• -4 083 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100

-1429.9

100.66

-295087.34

60.64

-1238678.96

74061.83

-1246613.5

62983.15

-1709091.03

4221158.3

-4083107.13

18669141.32

-4165.32

16231019.3

-273564.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Caishen Capital Group Maciej Sikorski wynosi 4,69 mln zł.

EBITDA Caishen Capital Group Maciej Sikorski wynosi 8,77 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 670 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 693 668 zł w 2024 roku.
• 320 201 zł w 2023 roku.
• -2 356 155 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 252 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 768 183 zł w 2024 roku.
• 5 159 803 zł w 2023 roku.
• -491 126 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Caishen Capital Group Maciej Sikorski wynosi 15 451 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 577 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 206 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 451 042 zł w 2024 roku.
• 12 446 094 zł w 2023 roku.
• 2 814 106 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3509.47

18361.6

0

67.11

251.65

0

40.43

151.6

0

49374.55

185154.58

0

41988.77

157457.88

0

2814105.53

10552895.75

0

12446094.21

46672853.3

0

15451041.59

40577548.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caishen Capital Group Maciej Sikorski wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Caishen Capital Group Maciej Sikorski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Caishen Capital Group Maciej Sikorski wyniosły 9 853 383 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Caishen Capital Group Maciej Sikorski wyniosła 120 011 159 zł.

a

ktywa trwałe to 113 636 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 374 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 996 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 840 718 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 837 343 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 143 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 011 159 zł w 2024 roku.
• 122 826 227 zł w 2023 roku.
• 132 257 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4590.4

22221364.28

27030025.9

37190118.69

79433186.02

132257224.53

122826226.51

120011159

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 208.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 204 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

-14.3

-0.01

1.02

-35.09

-2931.53

-0.05

0.81

-937.88

-20426.76

-0.03

0.45

-1.74

-16.83

-0.02

0.38

-0.77

-27.14

-0.03

0.48

-0.76

-0.97

0

0.03

0

0.03

0.32

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Caishen Capital Group Maciej Sikorski wyniosły 113 837 343 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 011 159 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 262 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 837 343 zł w 2024 roku
• 131 393 379 zł w 2023 roku
• 140 820 212 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4590.4

0

22221364.28

22511861.22

1.01

27030025.9

28559201.8

1.06

37190118.69

39960908.09

1.07

79433186.02

83913066.45

1.06

132257224.53

140820212.09

1.06

122826226.51

131393379.39

1.07

120011159

113837342.92

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Caishen Capital Group Maciej Sikorski wykazała przychody na poziomie 16 231 019 zł.

Organizacja zarobiła -67 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 205 718 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -273 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -303% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 718 zł w 2024 roku
• 187 000 zł w 2023 roku
• 75 934 zł w 2022 roku

Wartość

0

75934

187000

205718

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Caishen Capital Group Maciej Sikorski wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31458

0.2193

0.11396

0.00146

0.06756

0.06018

0.06865

0.07166

0

0.08389

0.21397

0.85466

0.82419

0.02603

0.05011

0.29799

0.93702

0

0.03164

0.20045

0.87254

0.85881

0.01153

0.03158

0.18074

0.90383

0

0.04786

0.3575

0.90005

0.85773

0.05948

0.10407

0.23871

0.83208

0

0.0225

0.34252

0.94412

0.85134

0.05714

0.14421

0.2481

0.80375

0

0.01458

0.8383

0.96491

0.8454

0.14125

0.13905

0.22856

0.82534

0.86487

0.2861

0.94282

0.96036

0.85181

0.33985

0.41102

0.32824

0.24785

0.90679

0.08369

0.93633

0.95942

0.77978

0.30666

0.71659

0.31899

0.43524

0.90572

Powiązania

CAISHEN CAPITAL GROUP - wspólnik

S MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

S Maciej

Luty 1964

Osoba

wspólnik

23.04.2013

08.09.2014

M Barbara

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

23.04.2013

Caishen Capital Group

Organizacja

wspólnik

21.05.2020

P Krzysztof

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

19.12.2023

Caishen Capital Group

Organizacja

reprezentacja

19.12.2023

S Maciej

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

19.12.2023

P Krzysztof

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CAISHEN CAPITAL GROUP MACIEJ SIKORSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PT DYSTRYBUCJA S.A.	0000137829
2	ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP STOW.	0000129716
3	BATORY GDYNIA SP. Z O.O.	0000588293
4	CAVATINA SPV 4 SP. Z O.O.	0000740299
5	FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000064811
6	INOPA INVESTMENT C200 SP. Z O.O. SP. K.	0000638199
7	IMN SP. Z O.O. S.K.A.	0001005574
8	REMONTOWA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000545447
9	WX OFFICE INNOVATION SP. Z O.O.	0000496274
10	DURHY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000576519
11	GLOBAL 2016 SP. Z O.O. SP. K.	0000450610
12	SIGNAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000566849
13	GD & K CONSULTING SP. Z O.O.	0000159060
14	WROCŁAW LOGISTICS PARK SP. Z O.O.	0000728570
15	KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000090353
16	KOLSATPOL SP. Z O.O.	0000125225
17	EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000216769
18	DL INVEST GROUP XXX SP. Z O.O.	0000713952
19	TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000044181
20	ENCORE + FUTURA SP. Z O.O.	0000542619
21	MDR TORUŃ SP. Z O.O.	0000741348
22	FSMNW KATOWICE SP. Z O.O.	0000563462
23	GALERIA MM SPV SP. Z O.O.	0000289836
24	FFP SP. Z O.O.	0000284772
25	TITAN SOCHACZEW I SP. Z O.O.	0000257726
26	SZYPERSKA SP. Z O.O.	0000850889
27	KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000045345
28	ABP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000214622
29	URBEX SP. Z O.O.	0000060724
30	DL INVEST GROUP X SP. Z O.O.	0000807047

CAISHEN CAPITAL GROUP MACIEJ SIKORSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000459233 NIP 6762464741 REGON 122846461

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CAISHEN CAPITAL GROUP MACIEJ SIKORSKI

CAISHEN CAPITAL GROUP MACIEJ SIKORSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459233 NIP
6762464741 REGON
122846461