Organizacja Magar osiągnęła 15 421 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 571 699 zł. Pozostałe przychody to 1 849 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 130 592 zł.
Zysk netto wyniósł 441 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 168 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 421 418 zł w 2024 roku.
• 15 156 151 zł w 2023 roku.
• 11 882 646 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 262 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 107 zł w 2024 roku.
• -1 348 184 zł w 2023 roku.
• 2 260 775 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magar wynosi 2,35 mln zł.
EBITDA Magar wynosi 6,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
535 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 351 477 zł w
2024 roku.
• 900 763 zł w
2023 roku.
• 1 343 589 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 008 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 450 224 zł w
2024 roku.
• 4 761 785 zł w
2023 roku.
• 5 204 610 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magar wynosi 40 896 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 411 074 zł a 153 872 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 787 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 896 524 zł w 2024 roku.
• 38 624 420 zł w 2023 roku.
• 46 496 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magar wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 1,13% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Magar wyniosły 11 220 223
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magar wyniosła 128 839 219 zł.
a
ktywa trwałe to 122 626 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 212 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 839 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 468 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 371 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 237 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 839 219 zł w 2024 roku.
• 129 570 154 zł w 2023 roku.
• 123 571 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magar wyniosły 90 371 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 839 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 451 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 371 019 zł w 2024 roku
• 91 543 062 zł w 2023 roku
• 84 195 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magar wykazała przychody na poziomie 15 421 418 zł.
Organizacja zarobiła 441 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku