TABOSA SP. Z O.O. | KRS: 0000533218

Podsumowanie

aktywa

102,7 mln

przychód

15,7 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

64,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2014-11-26

Rozpoczęcie działalności

2014-11-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tabosa osiągnęła 15 659 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 579 526 zł. Pozostałe przychody to 1 080 317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 784 603 zł.

Zysk netto wyniósł 5 794 923 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -386 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 659 844 zł w 2024 roku.
• 19 744 945 zł w 2023 roku.
• 13 206 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -319 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 794 923 zł w 2024 roku.
• 9 816 985 zł w 2023 roku.
• 1 733 917 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18362982.82

8030598.41

11354871.59

-2231500.38

12518301.06

1198352.11

13961245.1

-5467882.23

12849144.66

1937960.67

13206571.06

1733916.97

19744944.61

9816984.88

15659843.55

5794923.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tabosa wynosi 6,56 mln zł.

EBITDA Tabosa wynosi 10,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 263 497 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 555 647 zł w 2024 roku.
• 6 316 372 zł w 2023 roku.
• 5 783 012 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 263 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 427 801 zł w 2024 roku.
• 10 189 447 zł w 2023 roku.
• 9 656 087 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tabosa wynosi 64 403 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 489 765 zł a 164 178 563 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -430 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 403 069 zł w 2024 roku.
• 78 868 524 zł w 2023 roku.
• 34 814 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23049048.76

67413430.94

122928260.04

0

27092703.29

104121540.76

11983521.1

33560495.45

108914949.2

0

25628138.04

87043420.28

17774111.8

34092050.92

94795262.96

17339169.7

34814598.12

101730930.84

26437288.19

78868524.12

140998870.36

23489765.33

64403068.95

164178563.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tabosa wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tabosa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 149 zł.

Koszty operacyjne Tabosa wyniosły 8 023 880 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 149 zł w 2024 roku
• 16 081 zł w 2023 roku
• 16 286 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tabosa wyniosła 102 734 800 zł.

a

ktywa trwałe to 99 526 330 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 208 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 734 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 044 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 690 159 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 106 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 734 800 zł w 2024 roku.
• 108 317 690 zł w 2023 roku.
• 119 077 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

131482659.74

128279561.63

127134989.58

125031886.27

118139376.67

119077010.94

108317690.32

102734800.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.26

0.42

0.44

-0.02

-0.09

0.42

-0.2

0.01

0.04

0.38

0.1

-0.04

-0.25

0.45

-0.39

0.02

0.08

0.37

0.15

0.01

0.07

0.44

0.13

0.09

0.28

0.45

0.5

0.06

0.14

0.45

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tabosa wyniosły 61 690 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 734 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 580 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 690 159 zł w 2024 roku
• 73 067 973 zł w 2023 roku
• 93 644 278 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

131482659.74

100750594.73

0.77

128279561.63

102249176.44

0.8

127134989.58

99906252.28

0.79

125031886.27

103271031.2

0.83

118139376.67

94440560.93

0.8

119077010.94

93644278.23

0.79

108317690.32

73067972.73

0.67

102734800.23

61690159.47

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tabosa wykazała przychody na poziomie 15 659 844 zł.

Organizacja zarobiła 6 408 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 613 723 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 794 923 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 875 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 613 723 zł w 2024 roku
• 440 516 zł w 2023 roku
• 568 370 zł w 2022 roku

Wartość

257598

186521

398280

444292

323138

568370

440516

613723

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tabosa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98465

0.95097

0.96575

0.686

0.88801

0.8363

0.78932

0.79207

0.93447

0.02616

0.93068

0.96487

0.69319

0.25353

0.81936

0.26067

0.13134

0.92044

0.92685

0.93632

0.96422

0.69312

0.60504

0.7849

0.5333

0.52813

0.94966

0.01927

0.94398

0.9629

0.71076

0.21851

0.82853

0.21316

0.08621

0.9562

0.93808

0.93557

0.9607

0.68746

0.63857

0.76381

0.60594

0.59419

0.94325

0.93546

0.93443

0.96059

0.67884

0.63475

0.81462

0.53417

0.56772

0.95696

0.985

0.94624

0.95518

0.62801

0.889

0.82075

0.79847

0.76335

0.94492

0.97477

0.93347

0.95213

0.61289

0.8217

0.81142

0.72117

0.66387

0.95394

Powiązania

D TOMASZ - reprezentacja

ONELOG INVEST (LUX)S.A R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2014

28.08.2015

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

08.10.2019

Onelog Invest (lux)s.a R.l.

Organizacja

wspólnik

28.08.2015

08.10.2019

Gramercy Invest (lux) S.a R.l.

Organizacja

reprezentacja

26.11.2014

28.08.2015

P Pena Isidro

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

08.10.2019

K Piotr

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

10.01.2022

P Pena Isidro

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

10.01.2022

D Tomasz

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Onelog Invest (lux)s.a R.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2019 jest Onelog Invest (lux)s.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2015 do 08.10.2019 był Gramercy Invest (lux) S.a R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.11.2014 do 28.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TABOSA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROSTA 69 SP. Z O.O.	0000483308
2	GLOBAL 2016 SP. Z O.O. SP. K.	0000450610
3	PUK POLAND SP. Z O.O.	0000756809
4	POLNA SP. Z O.O.	0000290723
5	HR GLL LIBERTY CORNER SP. Z O.O.	0000437466
6	SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000083949
7	ELP BESKID AB SP. Z O.O.	0000646517
8	OMW SP. Z O.O.	0000302865
9	BATORY GDYNIA SP. Z O.O.	0000588293
10	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KRAK-SYSTEM"	0000080611
11	FFP SP. Z O.O.	0000284772
12	PDC INDUSTRIAL CENTER 63 SP. Z O.O.	0000632501
13	WARSAW OFFICE SP. Z O.O.	0000445689
14	VICTORIA BUILDING SP. Z O.O.	0000361378
15	PT DYSTRYBUCJA S.A.	0000137829
16	PROPERTY POLAND 2 SP. Z O.O.	0000319519
17	EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000216769
18	ACCOLADE PL VII SP. Z O.O.	0000634232
19	ENCORE + FUTURA SP. Z O.O.	0000542619
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZÓSTKA"	0000070952
21	MORETO SP. Z O.O.	0000841802
22	CENTROSTAL ŁÓDŹ S.A.	0000001948
23	WPC 17 GREEN SP. Z O.O.	0000491114
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KLUB DWUSTU"	0000075678
25	GALERIA CORSO SP. Z O.O.	0000472931
26	PEC WROCŁAW 2 SP. Z O.O.	0000591357
27	WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA	0000099611
28	BBPARK SP. Z O.O.	0000456369
29	PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000113850
30	ROMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000101969

TABOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533218 NIP 5252603580 REGON 360346260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TABOSA

TABOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533218 NIP
5252603580 REGON
360346260