Organizacja Encore + futura osiągnęła 16 628 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 414 504 zł. Pozostałe przychody to 214 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 333 769 zł.
Zysk netto wyniósł 2 080 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 628 696 zł w 2022 roku.
• 14 607 356 zł w 2021 roku.
• 14 530 086 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 525 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 080 734 zł w 2022 roku.
• 611 289 zł w 2021 roku.
• 590 038 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Encore + futura wynosi 45 479 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 807 343 zł a 139 046 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 214 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 479 866 zł w 2022 roku.
• 36 693 974 zł w 2021 roku.
• 36 098 989 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Encore + futura wyniosła 105 044 241 zł.
a
ktywa trwałe to 86 584 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 459 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 044 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 761 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 282 732 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 334 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 044 241 zł w 2022 roku.
• 102 747 719 zł w 2021 roku.
• 108 116 735 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Encore + futura wyniosły 70 282 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 044 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 484 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 282 732 zł w 2022 roku
• 70 066 944 zł w 2021 roku
• 76 047 249 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Encore + futura wykazała przychody na poziomie 16 628 696 zł.
Organizacja zarobiła 2 602 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 521 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 080 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 521 436 zł w 2022 roku
• 224 438 zł w 2021 roku
• 314 524 zł w 2020 roku
Organizacja Encore + futura wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Encore Plus Properties Ii S.a R.l.
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2015 jest
Encore Plus Properties Ii S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2015 do 07.12.2015
był Encore Plus Properties Ii S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.02.2015 do 29.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.