EXOR SP. Z O.O. | KRS: 0000556412

Podsumowanie

aktywa

82,3 mln

przychód

14,9 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

61,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BOBOWA

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 59

Kod pocztowy

38-350

Rejestracja

2015-05-04

Rozpoczęcie działalności

2015-05-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exor osiągnęła 14 935 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 334 945 zł. Pozostałe przychody to 600 124 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 304 617 zł.

Zysk netto wyniósł 4 030 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 324 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 935 069 zł w 2024 roku.
• 15 664 171 zł w 2023 roku.
• 14 849 064 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 418 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 030 328 zł w 2024 roku.
• 2 501 173 zł w 2023 roku.
• 4 345 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5665059.21

1098532.54

7979697.08

1888646.5

9091318.9

2520776.22

9691466.93

3259166.54

9065318.58

2983512.57

14849064.29

4345890.28

15664171.15

2501172.96

14935069.28

4030328.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exor wynosi 7,46 mln zł.

EBITDA Exor wynosi 9,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 725 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 464 982 zł w 2024 roku.
• 6 261 495 zł w 2023 roku.
• 8 136 897 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 812 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 523 154 zł w 2024 roku.
• 8 300 687 zł w 2023 roku.
• 9 940 787 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2389260.21

3832842.18

3621272.4

5446877.7

4352661.14

4892082.41

6846008.97

4558961.64

6146107.63

8136897.08

9940786.63

6261495.47

8300687.36

7464982.36

9523153.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exor wynosi 61 647 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 402 604 zł a 189 705 549 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 864 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 647 815 zł w 2024 roku.
• 52 994 517 zł w 2023 roku.
• 57 954 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8497588.81

27593506.89

103587576.48

11969545.62

33713539.52

111142162.48

13636978.35

38873721.78

121225267.36

14537200.39

44671756.65

134261933.52

13597977.87

45389342.96

146195983.8

22273596.43

57954101.99

163579544.92

23496256.73

52994517

173584236.76

22402603.92

61647815.44

189705548.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exor wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exor wynosi 620 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 89 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 620 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,49 mln zł w 2024 roku.
• 8,68 mln zł w 2023 roku.
• 8,18 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5179378.82

0

5557108.12

0

6061263.37

0

6713096.68

0

7309799.19

0

8178977.25

0

5494.07

8679211.84

0

619549.88

9485277.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 574 651 zł.

Koszty operacyjne Exor wyniosły 6 869 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 574 651 zł w 2024 roku
• 202 294 zł w 2023 roku
• 82 159 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3448

5933.67

66445.12

108017.22

82159.02

202294.33

574650.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exor wyniosła 82 253 054 zł.

a

ktywa trwałe to 72 327 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 925 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 253 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 426 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 826 667 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 333 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 253 054 zł w 2024 roku.
• 81 117 249 zł w 2023 roku.
• 80 610 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

65917330.15

66734712.1

63983482.36

64323729.8

77729907.62

80610982.41

81117248.59

82253053.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.44

0.19

0.03

0.07

0.46

0.24

0.04

0.08

0.48

0.28

0.05

0.1

0.5

0.34

0.04

0.08

0.5

0.33

0.05

0.11

0.56

0.29

0.03

0.06

0.41

0.16

0.05

0.09

0.52

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exor wyniosły 34 826 667 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 253 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -741 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 826 667 zł w 2024 roku
• 37 721 189 zł w 2023 roku
• 39 716 096 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

65917330.15

40020436.03

0.61

66734712.1

38949171.48

0.58

63983482.36

33677165.52

0.53

64323729.8

30758246.42

0.48

77729907.62

41180911.67

0.53

80610982.41

39716096.18

0.49

81117248.59

37721189.4

0.47

82253053.77

34826666.54

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exor wykazała przychody na poziomie 14 935 069 zł.

Organizacja zarobiła 5 000 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 970 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 030 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 634 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 970 400 zł w 2024 roku
• 644 480 zł w 2023 roku
• 996 427 zł w 2022 roku

Wartość

251963

465664

596516

768748

713672

996427

644480

970400

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Exor wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91537

0.87508

0.9334

0.60822

0.7229

0.84701

0.63074

0.56358

0.9328

0.95251

0.90805

0.93491

0.58556

0.78715

0.84286

0.70284

0.61671

0.95306

0.95897

0.91657

0.93381

0.55949

0.78337

0.84764

0.72007

0.61978

0.96301

0.97004

0.92174

0.93332

0.53481

0.81669

0.85355

0.75047

0.63823

0.96942

0.95452

0.91431

0.94326

0.54926

0.79125

0.84736

0.69897

0.5945

0.96513

0.9708

0.94048

0.94387

0.5278

0.786

0.88298

0.73377

0.63446

0.97126

0.9423

0.93445

0.94268

0.52513

0.63473

0.79576

0.61661

0.53747

0.95744

0.96262

0.92681

0.93627

0.50586

0.75228

0.85817

0.69686

0.58654

0.96504

Powiązania

FIRMA ROGALA - powiązanie zwrotne

R JERZY - reprezentacja

W ROGALA EWELINA - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA ROGALA W ORGANIZACJI - wspólnik

FIRMA ROGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

30.09.2025

R Jerzy

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

04.05.2015

13.01.2016

R Jerzy

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

13.01.2016

30.09.2025

W Rogala Ewelina

Październik 1978

Osoba

wspólnik

04.05.2015

13.01.2016

W Rogala Ewelina

Październik 1978

Osoba

wspólnik

30.09.2025

Fundacja Rodzinna Rogala W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

04.05.2015

R Jerzy

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

04.05.2015

W Rogala Ewelina

Październik 1978

Osoba

inne

13.01.2016

Firma Rogala Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.11.2015

Firma Rogala

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Rogala W Organizacji posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2025 jest Fundacja Rodzinna Rogala W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2016 do 30.09.2025:
• Rogala Jerzy (50% udziałów)
• Wójcik Rogala Ewelina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2015 do 13.01.2016:
• Rogala Jerzy (50% udziałów)
• Wójcik Rogala Ewelina (50% udziałów)

Reprezentacja

Wójcik Rogala Ewelina

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Rogala Jerzy

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EXOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRINCIPIO EKO-PARK SP. Z O.O. S.K.A.	0000467171
2	SYNERGIA HUB MARZEC S.K.A.	0000947875
3	EURO-CENTRUM S.A.	0000362515
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA"	0000119858
5	PRZEDSIĘBIORSTWO MIEJSKIE MZUM.PL S.A.	0000446087
6	GRAND DEPOT ZABRZE SP. Z O.O.	0000360827
7	TKALNIA SP. Z O.O.	0000692720
8	SPUTNIK NIERUCHOMOŚCI T. PASTWA S.K.A.	0000941029
9	ERED SP. Z O.O.	0000382500
10	DANMAG SP. Z O.O.	0000536440
11	B2C BUSINESS EIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000784738
12	FERMA POLSKA SP. Z O.O.	0000052360
13	TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000095675
14	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
15	DEKADA GRÓJEC SP. Z O.O.	0000361129
16	R4R POZNAŃ SZCZEPANOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000747162
17	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "MZGM" SP. Z O.O.	0000040567
18	GARNIZON SP. Z O.O.	0000243263
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000016647
20	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA	0000163868
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WŁODARZEWSKA II"	0000014606
22	LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000047934
23	TBS MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000073255
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154590
25	GMTG S.A.	0000928157
26	AG-AM SP. Z O.O.	0000932418
27	PROLOGIS POLAND XXXVI SP. Z O.O.	0000221805
28	OPTIREM SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.	0000267748
29	PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000113850
30	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000290902

EXOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000556412 NIP 7382148112 REGON 361412680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EXOR

EXOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000556412 NIP
7382148112 REGON
361412680