Sprzedaż i wynajem pomieszczeń biurowych oraz magazynów
Wynajem powierzchni reklamowych na billboardach i telebimach
Domator sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 1993 roku, która specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu oraz wynajmie nieruchomości na terenie całego kraju. Oferuje nowoczesne obiekty biurowe oraz magazyny w Koninie, Wielkopolsce i innych lokalizacjach, które charakteryzują się doskonałymi rozwiązaniami technicznymi oraz strategicznymi lokalizacjami. Dodatkowo, firma zapewnia wynajem powierzchni reklamowych na billboardach i telebimach. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz otwartości na sugestie klientów, Domator zbudował solidną reputację w branży, stając się godnym zaufania partnerem dla firm poszukujących przestrzeni do działalności. Innowacyjne metody zarządzania pozwalają na optymalizację kosztów utrzymania lokali, co czyni Domatora wyróżniającym się graczem na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domator osiągnęła 10 659 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 018 595 zł. Pozostałe przychody to 640 483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 431 926 zł.
Strata netto wyniosła 413 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 659 078 zł w 2024 roku.
• 13 331 589 zł w 2023 roku.
• 12 325 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -413 332 zł w 2024 roku.
• -215 877 zł w 2023 roku.
• 1 022 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domator wynosi -1,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 006 048 zł w
2024 roku.
• -978 216 zł w
2023 roku.
• 267 516 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domator wynosi 64 798 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 307 691 651 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -87 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 798 236 zł w 2024 roku.
• 66 889 909 zł w 2023 roku.
• 70 470 406 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domator wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domator wyniosły 11 024 643
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domator wyniosła 104 232 665 zł.
a
ktywa trwałe to 89 962 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 270 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 232 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 922 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 309 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 724 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 232 665 zł w 2024 roku.
• 108 841 169 zł w 2023 roku.
• 101 167 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domator wyniosły 27 309 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 232 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 158 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 309 752 zł w 2024 roku
• 31 504 925 zł w 2023 roku
• 23 615 407 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domator wykazała przychody na poziomie 10 659 078 zł.
Organizacja zarobiła -378 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -413 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 959 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 054 zł w 2022 roku