KOBIELANKA SP. Z O.O. | KRS: 0000046424

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

18,8 mln

zysk

239 tys.

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

RYBNICKA, 8

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2001-09-21

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kobielanka osiągnęła 18 774 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 754 211 zł. Pozostałe przychody to 20 043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 515 707 zł.

Zysk netto wyniósł 238 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 774 255 zł w 2024 roku.
• 20 582 508 zł w 2023 roku.
• 19 852 021 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 504 zł w 2024 roku.
• 1 417 562 zł w 2023 roku.
• 542 430 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16493898.05

487000.98

17122601.39

812713.25

13956423.92

221336.42

12415599.4

209545.64

16658122.86

500827.2

19852020.72

542429.65

20582508.03

1417561.57

18774254.6

238504.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kobielanka wynosi 327 tys. zł.

EBITDA Kobielanka wynosi 366 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 601 zł w 2024 roku.
• 1 754 194 zł w 2023 roku.
• 675 198 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 366 340 zł w 2024 roku.
• 1 757 950 zł w 2023 roku.
• 735 281 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

620707.08

684536.4

1008087.48

1068893.65

275742.21

312223.9

309388.21

332594.16

617815.88

691227.47

675197.54

735280.83

1754194.18

1757949.87

326600.67

366339.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kobielanka wynosi 16 107 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 385 043 zł a 46 935 637 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 107 442 zł w 2024 roku.
• 22 913 045 zł w 2023 roku.
• 18 349 855 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2536383.97

15480319.92

41234745.13

2780668.17

17446588.76

42806503.48

2213364.2

12526763.84

34891059.8

2095456.4

11443541.29

31038998.5

2546753.63

15655477.67

41645307.15

2945455.47

18349854.55

49630051.8

3521126.65

22913044.95

51456270.08

2385042.9

16107441.76

46935636.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kobielanka wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0295609

0.0295219

0.029783

0.0299205

0.0295676

0.0292967

0.0292201

0.029348

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobielanka wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007152

0.0005848

0.000907

0.0008241

0.0006498

0.0006688

0.0005759

0.0012634

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kobielanka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kobielanka wynosi 554 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 554 tys. zł w 2024 roku.
• 758 tys. zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,37 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

93106.06

527234.22

1141957.13

151213.12

587454.22

1271015.2

41361.33

460436.06

1076801.9

41909.13

442427.17

1076336.52

92672.38

534819.42

1170875.79

101279.63

625430.99

1367724.15

263129.13

757663.68

1619597.95

47700.86

554179.69

1211723.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 347 822 zł.

Koszty operacyjne Kobielanka wyniosły 18 427 611 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 161 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 347 822 zł w 2024 roku
• 1 672 881 zł w 2023 roku
• 1 225 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2143692.02

1875322.06

1594667.59

1081413.46

1183723.49

1225906.57

1672880.78

2347822.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kobielanka wyniosła 6 586 300 zł.

a

ktywa trwałe to 54 274 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 532 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 586 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 516 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 069 960 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 586 300 zł w 2024 roku.
• 7 145 018 zł w 2023 roku.
• 5 810 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5584016.67

5503993.45

4886681.93

4551823.07

4945845.35

5810638.25

7145017.97

6586299.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.04

0.03

0.15

0.22

0.06

0.05

0.07

0.02

0.05

0.07

0.02

0.1

0.15

0.04

0.03

0.09

0.14

0.03

0.2

0.3

0.09

0.07

0.04

0.07

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kobielanka wyniosły 3 069 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 586 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 069 960 zł w 2024 roku
• 2 450 182 zł w 2023 roku
• 1 883 364 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5584016.67

2202171.38

0.39

5503993.45

1796435.89

0.33

4886681.93

1770501.2

0.36

4551823.07

1447433.12

0.32

4945845.35

1550173.84

0.31

5810638.25

1883364.29

0.32

7145017.97

2450182.44

0.34

6586299.85

3069960.03

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kobielanka wykazała przychody na poziomie 18 774 255 zł.

Organizacja zarobiła 344 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 481 zł w 2024 roku
• 333 760 zł w 2023 roku
• 130 516 zł w 2022 roku

Wartość

130693

196309

54093

99741

116795

130516

333760

106481

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Kobielanka wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80984

0.90509

0.83221

0.29426

0.48641

0.48476

0.63951

0.42857

0.89724

0.89249

0.90105

0.82556

0.27948

0.64029

0.64428

0.7905

0.58297

0.93182

0.62476

0.81325

0.77563

0.28421

0.37071

0.30806

0.4751

0.30591

0.74017

0.56747

0.72031

0.72458

0.25956

0.28442

0.24368

0.39521

0.30522

0.73374

0.66496

0.82042

0.70085

0.26257

0.30833

0.32627

0.51386

0.34451

0.74954

0.67423

0.86455

0.72771

0.28873

0.34047

0.28854

0.49303

0.37193

0.72461

0.89704

0.88387

0.81591

0.33333

0.66478

0.68786

0.80475

0.67863

0.90333

0.57491

0.82047

0.7561

0.52228

0.23211

0.25749

0.40283

0.34875

0.71218

Powiązania

F GABRIELA - wspólnik

F PAWEŁ - reprezentacja

F SYLWESTER - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2001

22.01.2004

F Sylwester

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

22.01.2004

F Sylwester

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

21.09.2001

22.01.2004

F Gabriela

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

22.01.2004

F Gabriela

Czerwiec 1963

Osoba

prokurent

21.08.2019

F Sylwester

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

21.09.2001

21.08.2019

F Sylwester

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

21.09.2001

21.08.2019

F Gabriela

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

21.08.2019

F Paweł

Marzec 2001

Osoba

powiązanie zwrotne

29.11.2016

10.12.2024

Kobielanka 2 P. Ficek

Organizacja

Udziałowcy

Ficek Sylwester posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Ficek Gabriela posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2004 jest Ficek Sylwester kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2001 do 22.01.2004 był Ficek Sylwester kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do KOBIELANKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
2	KAPIRI SP. Z O.O.	0000480502
3	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
4	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
5	DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SP. Z O.O.	0000294375
6	SELIMA SP. Z O.O.	0000543462
7	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508
8	BRITOM SP. Z O.O.	0000529920
9	JAFFA SP. Z O.O.	0000609267
10	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
11	VIBO SP. Z O.O.	0000119194
12	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
13	ARBUZ SP. Z O.O.	0000718446
14	BUZA SP. Z O.O.	0000151482
15	ZONA SP. Z O.O.	0000180288
16	EDMON SP. Z O.O.	0000541503
17	NEFRYT SP. Z O.O.	0000543588
18	ETIUDA SP. Z O.O.	0000609335
19	HAWANA SP. Z O.O.	0000365042
20	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
21	CASTELON SP. Z O.O.	0000805525
22	VASCO SP. Z O.O.	0000151443
23	BILBAO SP. Z O.O.	0000585590
24	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
25	GAMBELLA SP. Z O.O.	0000480762
26	BLUMENA SP. Z O.O.	0000585758
27	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
28	BOLLEN SP. Z O.O.	0000184285
29	TALEM SP. Z O.O.	0000364502
30	KROSBI SP. Z O.O.	0000529923

KOBIELANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000046424 NIP 6380004420 REGON 008377780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOBIELANKA

KOBIELANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000046424 NIP
6380004420 REGON
008377780