Organizacja A - Prim osiągnęła 10 359 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 320 480 zł. Pozostałe przychody to 38 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 192 962 zł.
Zysk netto wyniósł 166 276 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 231 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 359 237 zł w 2024 roku. • 10 524 216 zł w 2023 roku. • 12 821 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
89 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 166 276 zł w 2024 roku. • -91 256 zł w 2023 roku. • -12 596 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji A - Prim wynosi 9 277 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 639 586 zł a 25 537 204 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
455 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 277 356 zł w
2024 roku. • 8 455 827 zł w
2023 roku. • 10 189 289 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A - Prim wynosi 148 tys. zł.
EBITDA A - Prim wynosi 218 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 148 126 zł w
2024 roku. • -91 146 zł w
2023 roku. • -12 475 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 218 100 zł w
2024 roku. • 55 290 zł w
2023 roku. • 48 544 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie A - Prim wynosi 8 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji A - Prim.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 marca 2024 (MSiG nr 47/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 135530. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/581986/24/459]
MSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 135529. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/581983/24/897]
MSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 160787. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/471726/23/542]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 604190. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/407103/22/99]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 537102. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/401982/22/706]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1101102. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16346/21/431]
Rzuć okiemMSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.07.2021 R., REP. A NR 10065/2021, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CHOCHÓŁ, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 7 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOX V. W P I S Y D O
MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
9 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 384092. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/297445/21/377]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 384091. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/297419/21/165]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1017611. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/262093/20/708]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1017610. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/262083/20/810]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 184616. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/195976/20/441]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 239417. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/107594/19/726]
MSiG 81/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 239416. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/107594/19/325]
MSiG 81/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 140012. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/999319/19/593]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 140011. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/999318/19/192]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 102502. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[RDF/977210/19/727]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 107571. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10397/17/28]
MSiG 80/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 84961. „A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045634. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/26482/16/233]
MSiG 65/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
A - Prim nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A - Prim wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A - Prim charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A - Prim wynosi 243 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 490 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 490 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 243 tys. zł w 2024 roku. • 212 tys. zł w 2023 roku. • 248 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 490 tys. zł w 2024 roku. • 457 tys. zł w 2023 roku. • 513 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
410 227 zł.
Koszty operacyjne A - Prim wyniosły
10 132 416 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 410 227 zł w 2024 roku • 367 220 zł w 2023 roku • 316 593 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3,5% w 2023 roku •
2,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A - Prim wyniosła 3 644 422 zł.
Aktywa trwałe to 1 917 171 zł.
Aktywa obrotowe to 1 727 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 644 422 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 449 603 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 194 820 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 64 392 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 37 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 644 422 zł sumy bilansowej i 2 449 603 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 632 609 zł sumy bilansowej i 2 283 327 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 773 205 zł sumy bilansowej i 2 374 583 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,79%.
Marża operacyjna wyniosła 1,44%.
Marża netto wyniosła 1,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A - Prim wyniosły 1 194 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 644 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 101 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 194 820 zł w 2024 roku • 1 349 282 zł w 2023 roku • 1 398 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja A - Prim ma 1 194 820 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 529 892 zł (44%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 86 859 zł (7%), państwu 46 957 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 60 779 zł (5%).
Pozostali, 470 333 zł (39%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 460 836 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
530 tys. zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
47 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
25 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
87 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
470 tys. zł
39%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2016: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 2% (2016) do 0% (2024).
W latach 2016, 2017 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji A - Prim wynosi 2,67 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,49 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 962 tys. zł należności i inne: 587 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 178 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,67 zł, z czego 1,49 zł w gotówce.
2,67
płynność bieżąca
2,39
płynność szybka
1,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,67 w 2024 roku • 2,08 w 2023 roku • 2,06 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja A - Prim: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 961 862 zł. Do tego 460 836 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2094 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 70,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 194 820 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 461 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł962 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka962 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 70,7 raza.
W latach 2019-2024 organizacja miała też 461 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2016, 2017 organizacja miała też 461 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 70,7 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji A - Prim wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,6 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 525 185 zł, z czego 525 185 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2024 roku • 28 dni w 2023 roku • 23 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji A - Prim wynoszą 10 116 737 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 343 598 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 340 766 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 174 800 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,3 mln zł · 92%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)341 tys. zł · 3%
Usługi obce175 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii110 tys. zł · 1%
Amortyzacja70 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia69 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty31 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,1 mln zł w 2024 roku • 10,6 mln zł w 2023 roku • 12,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja A - Prim wykazała przychody na poziomie 10 359 237 zł.
Organizacja zarobiła 184 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 514 zł w 2024 roku
Organizacja A - Prim wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 316 937,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 125,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 300 812,35
B. Koszty działalności operacyjnej10 116 737,46
I. Amortyzacja69 973,28
II. Zużycie materiałów i energii109 519,29
III. Usługi obce174 800,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 668,94
V. Wynagrodzenia340 766,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)69 460,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 889,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 343 597,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)160 261,64
D. Pozostałe przychody operacyjne3 542,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 542,85
E. Pozostałe koszty operacyjne15 678,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 678,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)148 126,22
G. Przychody finansowe38 757,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)38 757,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 093,72
I. Odsetki, w tym: (+1)2 093,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)184 789,64
J. Podatek dochodowy18 514,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)166 275,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji A - Prim składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 17 dni28-01-2026
2023
−4 mies. 23 dni23-02-2024
2022
−4 mies. 7 dni10-03-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−6 mies. 15 dni03-04-2020
2018
+8 mies. 23 dni03-04-2020
2017
+7 mies. 12 dni22-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stańczyk Iwona posiada 220 udziałów, które stanowią 68,8% firmy.
Stańczyk Wiesław posiada 100 udziałów, które stanowią 31,3% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2002 jest Stańczyk Iwona kontrolująca
69% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2001 do 19.12.2002: • Ormaniec Jarosław (34% udziałów) • Biernat Wiesław (34% udziałów)
